技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.023
中性
RSI(14)
54.172
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.148
買入
ATR(14)
0.310
高波動
CCI(14)
33.766
中性
Williams %R
14.286
超買
TRIX(12,20)
0.015
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Capital Southwest Corp
CSWC22.950USD
+0.360+1.59%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.27B總市值
15.18本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
23.750
目標均價
+4.17%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Capital Southwest Corporation 是一家內部管理的業務開發公司。該公司是一家中型市場貸款公司，專注於支持中型市場企業在資本結構中的收購和增長投資，包括第一留置權、第二留置權和非控制股權共同投資。該公司專門爲主要位於美國的一系列行業領域的中型市場公司提供定製融資。其投資目標是通過從公司的債務投資中產生當前收入並從其股權和股權相關投資中實現資本增值來產生有吸引力的風險調整回報。該公司主要投資於債務證券，包括優先債務和第二留置權，並在債務投資或通過認股權證的同時投資優先股和普通股。它爲其投資組合公司提供管理援助。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長87.87%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入113.18美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率176.54%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率176.54%
估值合理
公司最新PB估值1.36，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股21.30M股，環比增加7.17%
保羅都鐸瓊斯持倉
明星投資者保羅都鐸瓊斯持倉，最新持倉35.22K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.67分，高於投資銀行與投服行業的均值7.44分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入51.06M，同比增長39.77%， 淨利潤同比增長92.38%。
整體評分
財務健康
6.61
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.48
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
8.27
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.20分，低於投資銀行與投服行業平均值1.44分。 當前市盈率13.41，距離階段高點14.27，需上漲6.39%，距離階段最低點12.55，需下跌6.48%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 51/117
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分7.25分，低於投資銀行與投服行業平均值7.27分。 Capital Southwest Corp股票的目標價預測平均價為23.50，最高價為27.00，最低價為21.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
23.750
目標均價
+5.14%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Capital Southwest Corp
CSWC
8
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.89分，低於投資銀行與投服行業平均值7.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位23.01和支撐位22.21之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
22.700
買入
MA10
22.798
買入
MA20
22.751
買入
MA50
22.830
買入
MA100
21.964
買入
MA200
21.977
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於投資銀行與投服行業平均值6.74分。 機構最新持股占比38.84%，環比上季度增長0.33%。 機構持股中持股最多的是保羅都鐸瓊斯，持股總股數35.22K，占比0.06%，新增持股1.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.22分，高於投資銀行與投服行業平均值4.89分。 公司beta值1.01， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.01
VaR值
+2.11%
過去 240天最大回撤
+30.41%
過去240天波動率
+25.03%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.35%
過去120日
+9.67%
過去5年
+9.67%
日回報率最差
過去60日
-1.93%
過去120日
-9.14%
過去5年
-9.14%
夏普率
過去60日
+1.81
過去120日
+0.18
過去5年
+0.84
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.41%
過去3年
+33.86%
過去5年
+39.38%
收益回撤比
過去240日
-0.32
過去3年
+0.17
過去5年
+0.17
偏度
過去240日
-0.59
過去3年
-0.46
過去5年
-0.32
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.03%
過去5年
+25.21%
標準化真實波幅
過去240日
+1.87%
過去5年
+2.05%
下行波動調整收益
過去120日
+20.66%
過去240日
+20.66%
日最大漲幅波動率
過去60日
+11.56%
日最大跌幅波動率
過去60日
+11.34%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.12%
過去120日
+1.11%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+28.66%
過去60日
+23.72%
過去120日
+23.51%
同行公司對比
投資銀行與投服
Capital Southwest Corp
CSWC
6.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Patria Investments Ltd
PAX
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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