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Caesarstone Ltd

CSTE
2.330USD
+0.030+1.30%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
80.52M總市值
虧損本益比TTM

Caesarstone Ltd

2.330
+0.030+1.30%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Caesarstone Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Caesarstone Ltd當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在住宅建設與建築配件行業排名48/58位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為。最高目標價為4.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Caesarstone Ltd評分

相關信息

行業排名
48 / 58
全市場排名
389 / 4521
所屬行業
住宅建設與建築配件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Caesarstone Ltd亮點

亮點風險
Caesarstone Ltd. is an Israel-based manufacturer of engineered quartz surfaces. The Company's products consist of engineered quartz, which are installed as countertops in residential kitchens. Its products are primarily used as kitchen countertops in the renovation, remodeling, and residential construction end markets. The other applications of its products include vanity tops, wall panels, backsplashes, floor tiles, stairs, and other interior surfaces that are used in a range of residential and non-residential applications. Its product offerings include over four collections, such as Classico, Concetto, Motivo, and Supernatural, which are marketed as specialty product collections. It sells its products under the Caesarstone brand. Its designs range from fine-grained patterns to coarse-grained color blends with a variegated visual texture. It offers over 70 different colors, with four textures and three thicknesses available for each of the collection's colors.
估值高估
公司最新PE估值-1.15,處於3年歷史高位
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉434.16K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.30

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
4.000
目標均價
+100.00%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Caesarstone Ltd當前的財務評分為6.35分,在住宅建設與建築配件行業排名第50/58位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入102.11M,同比下降5.13%, 淨利潤同比下降328.64%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.35
評分變化
0

財務健康

6.99

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.53

運營效率

6.94

增長潛力

4.21

股東回報

7.08

Caesarstone Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Caesarstone Ltd估值當前評分為8.25分,在住宅建設與建築配件行業排名18/58位。 當前市盈率-1.15,距離階段高點-0.42,需上漲-63.14%,距離階段最低點-4.07,需下跌-254.16%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.25
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 48/58
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Caesarstone Ltd收益預測當前無評分,住宅建設與建築配件行業的均值為7.35分。 目標價預測平均價為4.00,最高價為4.00,最低價為4.00。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Caesarstone Ltd價格動量評分當前為8.59分,在住宅建設與建築配件行業排名第43/58位。 目前股價在壓力位2.64和支撐位1.94之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.31
評分變化
1.28

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.027
中性
RSI(14)
57.871
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.454
中性
ATR(14)
0.195
高波動
CCI(14)
55.213
中性
Williams %R
37.705
買入
TRIX(12,20)
1.067
賣出
StochRSI(14)
12.575
超賣
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
2.346
賣出
MA10
2.331
賣出
MA20
2.224
買入
MA50
1.922
買入
MA100
1.608
買入
MA200
1.735
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Caesarstone Ltd機構持股評分當前為3.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第48/58位。 機構最新持股佔比46.47%,環比上季度下降1.57%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數434.16K,佔比1.26%,新增持股20.51%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Mifalei Sdot-Yam Agricultural Cooperative Society Ltd.
10.44M
--
Phoenix Investment and Finances Ltd
3.75M
--
Tene Capital
3.59M
--
Global Alpha Capital Management Ltd.
2.34M
-22.33%
Shiran Yos
570.11K
--
UBS Financial Services, Inc.
346.45K
+770.94%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
434.16K
+7.29%
RBF Capital, LLC
394.15K
--
Millennium Management LLC
288.96K
-8.32%
Analyst I.M.S., Investment Management Services Ltd.
156.36K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Caesarstone Ltd風險評估評分當前為1.79分,在住宅建設與建築配件行業排名第55/58位。 beta值-0.09, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
1.79
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
-0.08
VaR值
+5.41%
過去 240天最大回撤
+77.34%
過去240天波動率
+95.43%

回報

日回報率最優
過去60日
+25.20%
過去120日
+25.20%
過去5年
+25.20%
日回報率最差
過去60日
-13.37%
過去120日
-13.37%
過去5年
-18.56%
夏普率
過去60日
+3.71
過去120日
+1.30
過去5年
-0.35

風險評估

最大回撤
過去240日
+77.34%
過去3年
+87.24%
過去5年
+94.99%
收益回撤比
過去240日
-0.50
過去3年
-0.17
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
+1.36
過去3年
+1.03
過去5年
+0.79

波動性

已實現波動率
過去240日
+95.43%
過去5年
+64.47%
標準化真實波幅
過去240日
+6.77%
過去5年
+12.37%
下行波動調整收益
過去120日
+291.60%
過去240日
+291.60%
日最大漲幅波動率
過去60日
+119.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+58.29%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.33%
過去120日
+0.35%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-30.05%
過去60日
+40.09%
過去120日
+48.10%

同行公司對比

住宅建設與建築配件
Caesarstone Ltd
Caesarstone Ltd
CSTE
5.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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