技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.066
中性
RSI(14)
58.541
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.507
中性
ATR(14)
0.101
高波動
CCI(14)
212.898
超買
Williams %R
39.024
買入
TRIX(12,20)
-0.390
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Caesarstone Ltd
CSTE1.600USD
+0.040+2.56%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
55.29M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
4.000
目標均價
+156.41%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Caesarstone Ltd. 是一家以色列的人造石英錶面製造商。該公司的產品包括人造石英，可用作住宅廚房的檯面。其產品主要用作翻新、改造和住宅建築終端市場的廚房檯面。其產品的其他應用包括梳妝檯面、牆板、後擋板、地磚、樓梯和其他用於各種住宅和非住宅應用的室內表面。其產品包括四個以上的系列，例如 Classico、Concetto、Motivo 和 Supernatural，這些系列作爲特色產品系列銷售。該公司以 Caesarstone 品牌銷售其產品。其設計範圍從細粒圖案到粗粒顏色混合，具有雜色的視覺紋理。它提供 70 多種不同的顏色，每種系列的顏色都有四種紋理和三種厚度可供選擇。
估值高估
公司最新PE估值-0.98，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股26.94M股，環比減少3.70%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉404.66K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.30
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為6.06分，低於住宅建設與建築配件行業的均值7.61分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入101.12M，同比下降15.33%， 淨利潤同比下降102.14%。
整體評分
財務健康
8.75
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.69
運營效率
5.68
增長潛力
2.96
股東回報
6.24
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於住宅建設與建築配件行業平均值2.84分。 當前市盈率-0.96，距離階段高點-1.25，需上漲30.12%，距離階段最低點-2.36，需下跌-145.63%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 40/56
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於住宅建設與建築配件行業平均值7.45分。 Caesarstone Ltd股票的目標價預測平均價為4.00，最高價為4.00，最低價為4.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
4.000
目標均價
+156.41%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
36
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Caesarstone Ltd
CSTE
1
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
23
Builders FirstSource Inc
BLDR
21
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
Trex Co Inc
TREX
20
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.76分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.81分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位1.76和支撐位1.36之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.512
買入
MA10
1.464
買入
MA20
1.448
買入
MA50
1.611
賣出
MA100
1.811
賣出
MA200
2.781
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅建設與建築配件行業平均值9.05分。 機構最新持股占比77.96%，環比上季度下降1.17%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數404.66K，占比1.17%，新增持股12.60%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Mifalei Sdot-Yam Agricultural Cooperative Society Ltd.
Phoenix Investment and Finances Ltd
Tene Capital
Global Alpha Capital Management Ltd.
Yelin Lapidot Provident Funds Management Ltd
Shiran Yos
RBF Capital, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.07分，低於住宅建設與建築配件行業平均值4.18分。 公司beta值0.21， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.21
VaR值
+4.92%
過去 240天最大回撤
+72.65%
過去240天波動率
+71.96%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.95%
過去120日
+17.99%
過去5年
+20.28%
日回報率最差
過去60日
-7.92%
過去120日
-11.68%
過去5年
-18.56%
夏普率
過去60日
-1.59
過去120日
-0.96
過去5年
-0.53
風險評估
最大回撤
過去240日
+72.65%
過去3年
+83.94%
過去5年
+92.01%
收益回撤比
過去240日
-0.89
過去3年
-0.32
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+0.85
過去3年
+0.19
過去5年
+0.39
波動性
已實現波動率
過去240日
+71.96%
過去5年
+57.84%
標準化真實波幅
過去240日
+11.16%
過去5年
+19.92%
下行波動調整收益
過去120日
-170.24%
過去240日
-170.24%
日最大漲幅波動率
過去60日
+68.42%
日最大跌幅波動率
過去60日
+43.06%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.33%
過去120日
+0.35%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-30.05%
過去60日
+40.09%
過去120日
+48.10%
同行公司對比
住宅建設與建築配件
Caesarstone Ltd
CSTE
5.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Drainage Systems Inc
WMS
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
TILE
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zurn Elkay Water Solutions Corp
ZWS
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gibraltar Industries Inc
ROCK
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
7.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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