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Centerspace

CSR
64.250USD
-0.020-0.03%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.07B總市值
35.33本益比TTM

Centerspace

64.250
-0.020-0.03%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Centerspace股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Centerspace當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名78/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為68.28。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Centerspace評分

相關信息

行業排名
78 / 191
全市場排名
148 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Centerspace亮點

亮點風險
Centerspace is a real estate investment trust. focused on the ownership, management, acquisition, development, and redevelopment of apartment communities. It owns approximately 68 apartment communities consisting of 12,941 homes located in Colorado, Minnesota, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, and Utah. It conducts its business activities through a consolidated operating partnership, Centerspace, LP (the Operating Partnership), as well as through a number of other consolidated subsidiary entities. The Company's portfolio of apartment communities includes 71 France, Alps Park Apartments, Arcata Apartments, Ashland Apartment Homes, Avalon Cove Townhomes, Burgundy & Hillsboro, Canyon Lake Apartments, Castlerock Apartment Homes, Cottonwood Apartment Homes, Country Meadows Apartment Homes, Deer Ridge Apartment Homes, Grand Gateway Apartment Homes, Homestead Garden Apartments, Silver Springs Apartment Homes, Rimrock West Apartments, The Lydian, and others.
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值高估
公司最新PE估值35.33,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股15.14M股,環比增加0.00%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉82.00股

分析師目標

基於 10 分析師
買入
評級
68.278
目標均價
+6.24%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Centerspace當前的財務評分為6.71分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第141/191位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入71.40M,同比增長9.80%, 淨利潤同比增長972.25%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.71
評分變化
0

財務健康

5.44

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.88

運營效率

8.61

增長潛力

6.52

股東回報

6.12

Centerspace公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Centerspace估值當前評分為8.32分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名49/191位。 當前市盈率35.33,距離階段高點37.24,需上漲5.42%,距離階段最低點-93.90,需下跌365.78%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.32
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 78/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Centerspace收益預測當前評分為7.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第94/191位。 目標價預測平均價為66.50,最高價為79.00,最低價為62.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 10 分析師
買入
評級
68.278
目標均價
+6.24%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

20
總數
14
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Centerspace
CSR
10
Essex Property Trust Inc
ESS
27
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
26
Equity Residential
EQR
25
Camden Property Trust
CPT
25
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Centerspace價格動量評分當前為6.51分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第165/191位。 目前股價在壓力位66.86和支撐位62.53之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.56
評分變化
-0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.067
賣出
RSI(14)
45.789
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.020
中性
ATR(14)
1.219
低波動
CCI(14)
-26.192
中性
Williams %R
70.423
賣出
TRIX(12,20)
-0.116
賣出
StochRSI(14)
96.271
超買
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
64.106
買入
MA10
64.133
買入
MA20
64.585
賣出
MA50
65.170
賣出
MA100
62.850
買入
MA200
61.304
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Centerspace機構持股評分當前為10.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第1/191位。 機構最新持股佔比93.34%,環比上季度下降1.16%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.50M,佔比14.96%,減少持股3.30%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.53M
-1.06%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.54M
-2.04%
State Street Investment Management (US)
970.40K
-0.75%
Silvercrest Asset Management Group LLC
765.17K
-4.18%
Nomura Investment Management Business Trust
630.12K
-7.60%
Land & Buildings Investment Management LLC
599.25K
+96.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
439.46K
+1.02%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
341.95K
-1.97%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
311.48K
+6.39%
Pacific Heights Asset Management, LLC
225.00K
+12.50%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Centerspace風險評估評分當前為8.15分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第112/191位。 beta值0.80, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.15
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.80
VaR值
+2.61%
過去 240天最大回撤
+19.66%
過去240天波動率
+32.83%

回報

日回報率最優
過去60日
+12.34%
過去120日
+12.34%
過去5年
+12.34%
日回報率最差
過去60日
-2.65%
過去120日
-2.73%
過去5年
-6.01%
夏普率
過去60日
+1.03
過去120日
+1.19
過去5年
+0.18

風險評估

最大回撤
過去240日
+19.66%
過去3年
+29.56%
過去5年
+57.02%
收益回撤比
過去240日
-0.01
過去3年
+0.25
過去5年
-0.03
偏度
過去240日
+2.03
過去3年
+1.09
過去5年
+0.61

波動性

已實現波動率
過去240日
+32.83%
過去5年
+31.08%
標準化真實波幅
過去240日
+2.64%
過去5年
+2.95%
下行波動調整收益
過去120日
+263.60%
過去240日
+263.60%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.50%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.85%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.66%
過去120日
+0.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-0.87%
過去60日
+0.44%
過去120日
-3.00%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Centerspace
Centerspace
CSR
7.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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