技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.079
中性
RSI(14)
52.633
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.949
中性
ATR(14)
0.167
高波動
CCI(14)
60.684
中性
Williams %R
8.000
超買
TRIX(12,20)
-0.240
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Cosan SA
CSAN4.590USD
+0.140+3.15%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
8.53B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Cosan SA股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Cosan SA評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
持有
評級
5.650
目標均價
+23.09%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Cosan SA亮點
亮點風險
Cosan SA 前身爲 Cosan SA Industria e Comercio，是一家總部位於巴西的公司，主要從事石油營銷業務。該公司的業務分爲六個業務部門：Raizen Energia，生產和分銷甘蔗衍生物，如原糖和水合乙醇，並從甘蔗渣中產生能源；Raizen Combustiveis，主要通過 Shell 品牌的加油站網絡分銷燃料；Comgas，專注於巴西聖保羅州的天然氣分銷；Radar，負責購買、銷售、管理和租賃農業用地；潤滑油，在拉丁美洲市場以 Mobil 品牌製造和銷售潤滑油，在歐洲和亞洲市場以 Comma 品牌銷售潤滑油；其他，包括對其他業務的投資。該公司是 Cosan Ltd. 的子公司。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長56.06%
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值高估
公司最新PE估值-3.95，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股14.22M股，環比減少17.86%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉23.09K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為7.48分，低於消費品綜合集團行業的均值7.85分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入1.93B，同比下降0.81%， 淨利潤同比下降321.73%。
整體評分
財務健康
7.63
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.06
運營效率
9.51
增長潛力
9.43
股東回報
7.79
Cosan SA公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分8.52分，高於消費品綜合集團行業平均值7.19分。 當前市盈率-3.95，距離階段高點117.03，需上漲-3059.44%，距離階段最低點-594.78，需下跌-14940.87%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/8
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分6.50分，低於消費品綜合集團行業平均值7.04分。 Cosan SA股票的目標價預測平均價為5.15，最高價為7.90，最低價為4.40。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
持有
評級
5.650
目標均價
+23.09%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
11
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cosan SA
CSAN
4
Honeywell International Inc
HON
28
3M Co
MMM
20
Illinois Tool Works Inc
ITW
19
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pa
11
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分7.99分，高於消費品綜合集團行業平均值7.43分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.78和支撐位4.26之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.528
買入
MA10
4.479
買入
MA20
4.397
買入
MA50
4.699
賣出
MA100
4.679
賣出
MA200
4.988
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於消費品綜合集團行業平均值5.88分。 機構最新持股占比3.06%，環比上季度下降11.56%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數4.69M，占比1.01%，新增持股9.85%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
UBS Financial Services, Inc.
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
Acadian Asset Management LLC
UBS Switzerland AG
Lazard Asset Management, L.L.C.
Aperio Group, LLC
Moon Capital Management LP
Bizma Investimentos Ltda
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分4.56分，低於消費品綜合集團行業平均值8.44分。 公司beta值0.83， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.84
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+51.53%
過去240天波動率
+55.15%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.01%
過去120日
+7.01%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-17.84%
過去120日
-17.84%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.83
過去120日
-0.45
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+51.53%
過去3年
+77.84%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.80
過去3年
-0.26
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.57
過去3年
-0.41
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+55.15%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+5.11%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-58.91%
過去240日
-58.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+57.73%
日最大跌幅波動率
過去60日
+60.61%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.08%
過去120日
+0.08%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+73.80%
過去60日
+90.67%
過去120日
+85.36%
同行公司對比
消費品綜合集團
Cosan SA
CSAN
6.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Berkshire Hathaway Inc
BRKb
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
3M Co
MMM
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Berkshire Hathaway Inc
BRKa
7.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Illinois Tool Works Inc
ITW
7.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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