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CorVel Corp

CRVL
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57.110USD
-0.375-0.65%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.92B總市值
27.73本益比TTM

CorVel Corp

57.110
-0.375-0.65%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey CorVel Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

CorVel Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名55/74位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

CorVel Corp評分

相關信息

行業排名
55 / 74
全市場排名
314 / 4482
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

CorVel Corp亮點

亮點風險
CorVel Corporation applies technology, including artificial intelligence, machine learning and natural language processing, to enhance the management of episodes of care and the related health-care costs. The Company partners with employers, third-party administrators, insurance companies and government agencies to assist its customers in managing the medical costs of workers compensation, group health and auto insurance, and in monitoring the quality of care provided to claimants. Its services include claims management, bill review, preferred provider networks, utilization management, case management, pharmacy services, directed care and Medicare services. It delivers its solutions in three ways - as a fully integrated claims-management program, as discrete standalone services, or as targeted add-ons that enhance an existing client workflow. Integrated, end-to-end bundled programs are designed primarily for buyers such as self-insured employers who want a single, turnkey partner.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長24.64%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入895.59M美元
估值合理
公司最新PE估值27.73,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股27.39M股,環比減少4.20%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉,最新持倉9.28K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.33

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CorVel Corp當前的財務評分為9.12分,在醫療服務供應商行業排名第2/74位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入235.62M,同比增長3.36%, 淨利潤同比增長1.70%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.12
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.13

運營效率

8.71

增長潛力

10.00

股東回報

7.79

CorVel Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CorVel Corp估值當前評分為3.70分,在醫療服務供應商行業排名72/74位。 當前市盈率27.73,距離階段高點2910.17,需上漲10395.10%,距離階段最低點-259.77,需下跌1036.83%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.70
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 55/74
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CorVel Corp收益預測當前無評分,醫療服務供應商行業的均值為7.57分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CorVel Corp價格動量評分當前為6.98分,在醫療服務供應商行業排名第47/74位。 目前股價在壓力位59.55和支撐位54.47之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.06
評分變化
-0.08

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(5)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.231
中性
RSI(14)
51.995
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.036
中性
ATR(14)
1.866
高波動
CCI(14)
-27.624
中性
Williams %R
51.724
中性
TRIX(12,20)
0.198
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
57.479
賣出
MA10
57.368
賣出
MA20
57.277
賣出
MA50
55.238
買入
MA100
57.920
賣出
MA200
68.218
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CorVel Corp機構持股評分當前為5.00分,在醫療服務供應商行業排名第49/74位。 機構最新持股佔比53.54%,環比上季度下降3.12%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數1.62M,佔比3.16%,減少持股11.25%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Corstar Holdings, Inc.
18.74M
-0.58%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.99M
-8.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.21M
+1.27%
Clemons (Victor Gordon)
2.47M
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.69M
-4.98%
State Street Investment Management (US)
1.18M
+2.70%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.22M
-2.46%
Geode Capital Management, L.L.C.
927.85K
+3.19%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 CorVel Corp風險評估評分當前為8.40分,在醫療服務供應商行業排名第10/74位。 beta值0.97, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.40
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.97
VaR值
+3.23%
過去 240天最大回撤
+58.86%
過去240天波動率
+37.41%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.87%
過去120日
+4.87%
過去5年
+10.98%
日回報率最差
過去60日
-3.69%
過去120日
-26.05%
過去5年
-26.05%
夏普率
過去60日
+2.62
過去120日
-0.72
過去5年
+0.24

風險評估

最大回撤
過去240日
+58.86%
過去3年
+64.19%
過去5年
+64.19%
收益回撤比
過去240日
-0.83
過去3年
-0.07
過去5年
+0.04
偏度
過去240日
-4.74
過去3年
-2.17
過去5年
-1.61

波動性

已實現波動率
過去240日
+37.41%
過去5年
+33.69%
標準化真實波幅
過去240日
+4.03%
過去5年
+3.89%
下行波動調整收益
過去120日
-63.39%
過去240日
-63.39%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.43%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.52%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.44%
過去120日
+0.43%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+32.85%
過去60日
+68.20%
過去120日
+63.51%

同行公司對比

醫療服務供應商
CorVel Corp
CorVel Corp
CRVL
5.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pennant Group Inc
Pennant Group Inc
PNTG
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hinge Health Inc
Hinge Health Inc
HNGE
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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