技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.224
買入
RSI(14)
57.222
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.687
賣出
ATR(14)
3.788
高波動
CCI(14)
24.744
中性
Williams %R
36.178
買入
TRIX(12,20)
0.343
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Cirrus Logic Inc
CRUS129.355USD
-1.885-1.44%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
6.64B總市值
18.96本益比TTM
TradingKey Cirrus Logic Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Cirrus Logic Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
129.617
目標均價
-2.29%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Cirrus Logic Inc亮點
亮點風險
Cirrus Logic, Inc. 從事低功耗、高精度混合信號處理解決方案。該公司的產品線類別包括音頻和高性能混合信號 (HPMS)。該公司是低功耗、低延遲、高精度音頻組件的供應商，這些組件用於各種應用，包括智能手機、筆記本電腦、平板電腦、虛擬現實/增強現實耳機、可穿戴設備、家庭影院系統、汽車娛樂系統和專業音頻系統。其音頻產品包括放大器、編解碼器、智能編解碼器、模數轉換器、數模轉換器和獨立數字信號處理器。HPMS 產品包括攝像頭控制器、觸覺和傳感解決方案以及電池和電源集成電路 (IC)。此外，該公司的 SoundClear 技術包括廣泛的工具、軟件和算法組合，可通過改善用戶體驗來幫助客戶的產品脫穎而出。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.90B美元
估值高估
公司最新PB估值3.49，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股51.60M股，環比減少3.00%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉679.16K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.17
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為8.48分，高於半導體與設備行業的均值7.37分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入407.27M，同比增長8.89%， 淨利潤同比增長44.19%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.57
運營效率
8.23
增長潛力
8.14
股東回報
7.48
Cirrus Logic Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分7.59分，高於半導體與設備行業平均值7.30分。 當前市盈率19.81，距離階段高點34.48，需上漲74.05%，距離階段最低點12.41，需下跌37.35%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/103
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分8.00分，高於半導體與設備行業平均值7.64分。 Cirrus Logic Inc股票的目標價預測平均價為135.00，最高價為155.00，最低價為90.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
129.617
目標均價
-1.24%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cirrus Logic Inc
CRUS
8
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分9.13分，高於半導體與設備行業平均值7.80分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位140.26和支撐位118.88之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
132.550
賣出
MA10
131.705
賣出
MA20
127.647
買入
MA50
123.107
買入
MA100
114.450
買入
MA200
107.129
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於半導體與設備行業平均值6.76分。 機構最新持股占比100.51%，環比上季度下降0.51%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.62M，占比12.90%，新增持股7.38%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
LSV Asset Management
State Street Investment Management (US)
Wellington Management Company, LLP
Mackenzie Investments
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
EARNEST Partners, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分7.59分，高於半導體與設備行業平均值4.92分。 公司beta值1.11， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.07
VaR值
+3.62%
過去 240天最大回撤
+30.49%
過去240天波動率
+40.31%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.96%
過去120日
+5.96%
過去5年
+16.53%
日回報率最差
過去60日
-7.29%
過去120日
-7.35%
過去5年
-13.72%
夏普率
過去60日
+3.51
過去120日
+1.55
過去5年
+0.35
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.49%
過去3年
+46.85%
過去5年
+46.85%
收益回撤比
過去240日
+1.00
過去3年
+0.51
過去5年
+0.14
偏度
過去240日
+0.66
過去3年
+0.55
過去5年
+0.15
波動性
已實現波動率
過去240日
+40.31%
過去5年
+38.80%
標準化真實波幅
過去240日
+2.62%
過去5年
+2.17%
下行波動調整收益
過去120日
+214.55%
過去240日
+214.55%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.61%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.36%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.01%
過去120日
+1.14%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+17.35%
過去60日
-3.23%
過去120日
+9.59%
同行公司對比
半導體與設備
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Lam Research Corp
LRCX
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLAC
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
PLAB
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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