tradingkey.logo

Crescent Energy Co

CRGY
10.300USD
+0.180+1.78%
收盤 02/09, 16:00美東報價延遲15分鐘
443.99M總市值
虧損本益比TTM

Crescent Energy Co

10.300
+0.180+1.78%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Crescent Energy Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-09

操作建議

Crescent Energy Co當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名30/119位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為13.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Crescent Energy Co評分

相關信息

行業排名
30 / 119
全市場排名
123 / 4517
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Crescent Energy Co亮點

亮點風險
Crescent Energy Company is an energy company. The Company’s operations are focused on Texas and the Rockies with active development in the Eagle Ford and Uinta basins. It also operates conventional assets in Wyoming, where it is active in carbon capture, use and storage (CCUS). It is an operator in the Eagle Ford with a proven ability to scale and safely capture operational upside. It operates in both the oil and condensate windows of the Eagle Ford. Its Uinta position has a large inventory of low-risk undeveloped locations with significant resource potential across multiple, prolific formations. The Uinta basin produces high-value crude, and it has secured takeaway capacity into the Salt Lake City refining complex. Its Wyoming operations comprise low-decline conventional production spanning numerous conventional fields. It operates two enhanced oil recovery projects (EOR) in Wyoming.
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值合理
公司最新PB估值0.59,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股218.04M股,環比減少1.17%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉,最新持倉161.12K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.22

分析師目標

基於 14 分析師
買入
評級
13.000
目標均價
+28.46%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-09

Crescent Energy Co當前的財務評分為6.79分,在石油與天然氣行業排名第82/119位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入866.58M,同比增長16.34%, 淨利潤同比增長4.40%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.79
評分變化
0

財務健康

4.73

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.57

運營效率

9.10

增長潛力

8.57

股東回報

8.98

Crescent Energy Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-09

Crescent Energy Co估值當前評分為9.01分,在石油與天然氣行業排名3/119位。 當前市盈率-34.45,距離階段高點41.00,需上漲-219.01%,距離階段最低點-64.15,需下跌-86.22%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.01
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 30/119
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-09

Crescent Energy Co收益預測當前評分為8.43分,在石油與天然氣行業排名第13/119位。 目標價預測平均價為14.00,最高價為16.00,最低價為11.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.43
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 14 分析師
買入
評級
13.000
目標均價
+28.46%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

69
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Crescent Energy Co
CRGY
14
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-09

Crescent Energy Co價格動量評分當前為9.42分,在石油與天然氣行業排名第32/119位。 目前股價在壓力位11.11和支撐位8.77之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.32
評分變化
0.1

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.281
買入
RSI(14)
67.115
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.513
超買
ATR(14)
0.447
低波動
CCI(14)
125.494
買入
Williams %R
3.980
超買
TRIX(12,20)
0.695
賣出
StochRSI(14)
72.219
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
9.968
買入
MA10
9.709
買入
MA20
9.085
買入
MA50
8.918
買入
MA100
8.828
買入
MA200
8.908
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-09

Crescent Energy Co機構持股評分當前為5.00分,在石油與天然氣行業排名第42/119位。 機構最新持股佔比66.49%,環比上季度下降34.50%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數27.13M,佔比8.26%,新增持股2.81%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
-5

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Liberty Mutual Foundation Inc
36.81M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.12M
-2.21%
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
26.76M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
24.69M
+0.94%
American Century Investment Management, Inc.
19.36M
+8.00%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
10.66M
+13.21%
State Street Investment Management (US)
10.04M
+13.18%
John C. Goff 2010 Family Trust
9.04M
+0.71%
Mellon Investments Corporation
4.97M
-9.01%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.34M
+1.54%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-09

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Crescent Energy Co風險評估評分當前為5.89分,在石油與天然氣行業排名第64/119位。 beta值1.21, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.89
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.21
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+46.75%
過去240天波動率
+57.25%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.15%
過去120日
+8.15%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-7.40%
過去120日
-9.82%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.37
過去120日
+0.45
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+46.75%
過去3年
+56.45%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.53
過去3年
-0.02
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.45
過去3年
-0.31
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+57.25%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.33%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+70.75%
過去240日
+70.75%
日最大漲幅波動率
過去60日
+35.47%
日最大跌幅波動率
過去60日
+37.97%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.86%
過去120日
+1.98%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+22.31%
過去60日
-1.06%
過去120日
+5.51%

同行公司對比

石油與天然氣
Crescent Energy Co
Crescent Energy Co
CRGY
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI