技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.140
買入
RSI(14)
73.732
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.169
超買
ATR(14)
0.227
低波動
CCI(14)
109.194
買入
Williams %R
7.407
超買
TRIX(12,20)
0.751
賣出
StochRSI(14)
94.812
買入
Cricut Inc
CRCT6.830USD
+0.040+0.59%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.45B總市值
20.21本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為賣出。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
賣出
評級
4.250
目標均價
-37.77%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Cricut, Inc. 是一家創意技術公司。該公司設計並構建了聯網切割機、配件和材料的生態系統，以實現可擴展性和集成性。其部門包括聯網機器、訂閱和配件及材料。聯網機器部門從事聯網機器硬件和相關基本軟件的銷售。配件及材料部門包括手工藝品、DIY、家居裝飾產品和熱壓機。該公司的產品包括旗艦智能切割機系列 - Cricut Maker 系列、Cricut Explore 系列、Cricut Joy 系列和 Cricit Venture 系列 - 以及其他工具，如 Cricut EasyPress、Infusible Ink 系統和各種材料。Cricut 平臺以其基於雲的應用程序 Cricut Design Space 爲中心，讓用戶可以隨時隨地在桌面和移動設備上創建和處理他們的項目。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率145.38%
估值高估
公司最新PB估值4.70，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股27.72M股，環比減少23.32%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.56M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.41
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為9.65分，高於綜合軟硬體行業的均值7.60分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入172.11M，同比增長2.48%， 淨利潤同比增長23.87%。
整體評分
財務健康
9.75
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
9.65
增長潛力
9.16
股東回報
9.66
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.80分，高於綜合軟硬體行業平均值1.42分。 當前市盈率20.13，距離階段高點19.49，需上漲-3.17%，距離階段最低點16.13，需下跌19.88%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/11
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分4.00分，低於綜合軟硬體行業平均值6.93分。 Cricut Inc股票的目標價預測平均價為4.25，最高價為5.50，最低價為3.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
賣出
評級
4.250
目標均價
-37.77%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cricut Inc
CRCT
4
Mobileye Global Inc
MBLY
29
CDW Corp
CDW
13
Telos Corp
TLS
6
Ecarx Holdings Inc.
ECX
5
Climb Global Solutions Inc
CLMB
2
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分9.31分，高於綜合軟硬體行業平均值7.28分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位7.23和支撐位5.97之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
6.696
買入
MA10
6.513
買入
MA20
6.170
買入
MA50
5.686
買入
MA100
5.934
買入
MA200
5.702
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於綜合軟硬體行業平均值6.73分。 機構最新持股占比51.55%，環比上季度下降4.92%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.56M，占比8.45%，減少持股8.75%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Blackwell (Len)
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Freeman (Russell W)
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Shill (Kimball C)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.18分，高於綜合軟硬體行業平均值4.01分。 公司beta值0.18， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.19
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+40.76%
過去240天波動率
+54.42%
回報
日回報率最優
過去60日
+16.91%
過去120日
+20.32%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-10.40%
過去120日
-14.48%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.38
過去120日
+1.20
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.76%
過去3年
+71.78%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.26
過去3年
-0.04
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.48
過去3年
+2.85
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+54.42%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.76%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+168.92%
過去240日
+168.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+63.61%
日最大跌幅波動率
過去60日
+43.27%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.31%
過去120日
+0.27%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+40.78%
過去60日
+15.21%
過去120日
+0.04%
同行公司對比
綜合軟硬體
Cricut Inc
CRCT
6.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Climb Global Solutions Inc
CLMB
6.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CDW Corp
CDW
6.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Telos Corp
TLS
6.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
PC Connection Inc
CNXN
6.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ecarx Holdings Inc.
ECX
5.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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