技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.161
中性
RSI(14)
44.326
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.756
賣出
ATR(14)
0.368
低波動
CCI(14)
-122.714
賣出
Williams %R
83.465
超賣
TRIX(12,20)
0.139
賣出
StochRSI(14)
6.750
超賣
CPS Technologies Corp
CPSH3.540USD
+0.020+0.57%
收盤 11/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
51.43M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey CPS Technologies Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-05操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
CPS Technologies Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
CPS Technologies Corp亮點
亮點風險
CPS Technologies Corp. 是一家科技製造公司，致力於爲客戶提供材料解決方案。該公司爲交通、汽車、能源、計算/互聯網、電信、航空航天和國防市場提供先進的材料解決方案。其主要材料解決方案是金屬基複合材料 (MMC)。該公司的產品和知識產權滿足各種應用的關鍵需求，包括電動火車和地鐵車廂、風力渦輪機、混合動力汽車、電動汽車、海軍艦艇、智能電網、第五代 (5G) 基礎設施等。其產品採用 Quickset 注塑工藝和 QuickCast 壓力滲透工藝製造。該公司主要製造由鋁碳化硅 (AlSiC) 組成的 MMC 組件。該公司還爲美國海軍生產 HybridTech 裝甲板打擊面。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入21.12M美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值低估
公司最新PE估值-87.54，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股3.35M股，環比增加0.38%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉55.96K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司當前的財務評分為8.16分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.49分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入8.80M，同比增長107.29%， 淨利潤同比增長119.94%。
整體評分
財務健康
8.22
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.43
增長潛力
7.67
股東回報
7.49
CPS Technologies Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司估值當前評分8.42分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.15分。 當前市盈率-87.54，距離階段高點34.97，需上漲-139.95%，距離階段最低點-108.56，需下跌-24.01%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 131/183
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司收益預測當前無評分，機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.56分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司價格動量評分當前評分6.89分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.53分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.51和支撐位2.95之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.766
賣出
MA10
3.879
賣出
MA20
4.025
賣出
MA50
3.717
賣出
MA100
3.285
買入
MA200
2.568
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.10分。 機構最新持股占比18.62%，環比上季度下降57.26%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數590.31K，占比3.28%，減少持股19.21%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Wax Asset Management, L.L.C.
Sharon C. Wechsler UEO
Bennett (Grant C)
Hughes (Francis J Jr)
CIBC Private Wealth Management
Geode Capital Management, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Essex Investment Management Company, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司風險評估評分當前評分2.72分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.64分。 公司beta值1.29， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.29
VaR值
+6.48%
過去 240天最大回撤
+26.63%
過去240天波動率
+90.51%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.74%
過去120日
+17.27%
過去5年
+138.33%
日回報率最差
過去60日
-12.50%
過去120日
-12.50%
過去5年
-21.23%
夏普率
過去60日
+0.74
過去120日
+2.02
過去5年
+0.20
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.63%
過去3年
+60.00%
過去5年
+95.17%
收益回撤比
過去240日
+5.57
過去3年
+0.18
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
+0.68
過去3年
+0.60
過去5年
+10.55
波動性
已實現波動率
過去240日
+90.51%
過去5年
+88.08%
標準化真實波幅
過去240日
+5.57%
過去5年
+9.20%
下行波動調整收益
過去120日
+399.13%
過去240日
+399.13%
日最大漲幅波動率
過去60日
+79.95%
日最大跌幅波動率
過去60日
+68.11%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.71%
過去120日
+0.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+37.73%
過去60日
+24.45%
過去120日
+11.11%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
CPS Technologies Corp
CPSH
5.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.60 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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