技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.384
買入
RSI(14)
57.171
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.002
賣出
ATR(14)
2.941
高波動
CCI(14)
131.256
買入
Williams %R
36.888
買入
TRIX(12,20)
0.122
賣出
StochRSI(14)
33.014
賣出
Chesapeake Utilities Corp
CPK128.725USD
-1.145-0.88%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
3.03B總市值
22.74本益比TTM
TradingKey Chesapeake Utilities Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Chesapeake Utilities Corp當前公司基本面數據相對健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在天然氣公用事業行業排名2/14位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為148.38。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Chesapeake Utilities Corp評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
看跌
Chesapeake Utilities Corp亮點
亮點風險
Chesapeake Utilities Corporation is a diversified energy delivery company. The Company offers sustainable energy solutions through its natural gas transmission and distribution, electricity generation and distribution, propane gas distribution, mobile compressed natural gas utility services and solutions, and other businesses. Its Regulated Energy segment includes energy distribution and transmission services (natural gas distribution, natural gas transmission and electric distribution operations). Its Unregulated Energy segment includes energy transmission, energy generation (the operations of its Eight Flags' CHP plant), propane distribution operations, mobile compressed natural gas distribution and pipeline solutions operations, and sustainable energy investments, including renewable natural gas related investments. It also includes other unregulated energy services, such as energy-related merchandise sales and heating, ventilation and air conditioning, plumbing, and others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長15.64%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入787.20M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率48.06%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率48.06%
估值合理
公司最新PE估值22.94，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股21.68M股，環比增加0.00%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉414.00股
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
148.375
目標均價
+14.25%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Chesapeake Utilities Corp當前的財務評分為7.17分，在天然氣公用事業行業排名第7/14位。 財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入179.60M，同比增長12.15%， 淨利潤同比增長10.81%。
整體評分
財務健康
6.01
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
8.68
運營效率
7.66
增長潛力
7.29
股東回報
6.18
Chesapeake Utilities Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Chesapeake Utilities Corp估值當前評分為6.95分，在天然氣公用事業行業排名11/14位。 當前市盈率22.94，距離階段高點26.99，需上漲17.63%，距離階段最低點17.50，需下跌23.72%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/14
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Chesapeake Utilities Corp收益預測當前評分為8.33分，在天然氣公用事業行業排名第4/14位。 目標價預測平均價為144.00，最高價為160.00，最低價為140.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
148.375
目標均價
+14.25%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
13
總數
5
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Chesapeake Utilities Corp
CPK
5
Atmos Energy Corp
ATO
15
Excelerate Energy Inc
EE
12
Spire Inc
SR
9
Southwest Gas Holdings Inc
SWX
8
ONE Gas Inc
OGS
7
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Chesapeake Utilities Corp價格動量評分當前為8.88分，在天然氣公用事業行業排名第8/14位。 目前股價在壓力位135.07和支撐位123.49之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
129.772
賣出
MA10
128.498
買入
MA20
126.690
買入
MA50
127.403
買入
MA100
130.226
賣出
MA200
126.861
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Chesapeake Utilities Corp機構持股評分當前為10.00分，在天然氣公用事業行業排名第1/14位。 機構最新持股佔比91.69%，環比上季度下降0.74%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.00M，佔比8.47%，新增持股3.65%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Neuberger Berman, LLC
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Advisers, Inc.
AllianceBernstein L.P.
Jennison Associates LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業天然氣公用事業影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Chesapeake Utilities Corp風險評估評分當前為9.57分，在天然氣公用事業行業排名第6/14位。 beta值0.79， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 Chesapeake Utilities Corp最新ESG披露在天然氣公用事業行業中處於領先水平，說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力，對整體風險具有一定緩釋作用。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.79
VaR值
+2.25%
過去 240天最大回撤
+14.39%
過去240天波動率
+24.61%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.49%
過去120日
+3.04%
過去5年
+6.77%
日回報率最差
過去60日
-2.84%
過去120日
-2.84%
過去5年
-11.61%
夏普率
過去60日
-0.94
過去120日
+0.54
過去5年
+0.27
風險評估
最大回撤
過去240日
+14.39%
過去3年
+34.19%
過去5年
+40.53%
收益回撤比
過去240日
+0.30
過去3年
+0.03
過去5年
+0.05
偏度
過去240日
-0.13
過去3年
-0.20
過去5年
-0.42
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.61%
過去5年
+26.13%
標準化真實波幅
過去240日
+2.12%
過去5年
+2.14%
下行波動調整收益
過去120日
+87.95%
過去240日
+87.95%
日最大漲幅波動率
過去60日
+11.39%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.79%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.53%
過去120日
+0.55%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-27.52%
過去60日
-12.19%
過去120日
-8.33%
同行公司對比
天然氣公用事業
Chesapeake Utilities Corp
CPK
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Excelerate Energy Inc
EE
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ONE Gas Inc
OGS
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
New Jersey Resources Corp
NJR
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
National Fuel Gas Co
NFG
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Southwest Gas Holdings Inc
SWX
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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