技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.507
中性
RSI(14)
54.252
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.080
中性
ATR(14)
3.154
高波動
CCI(14)
123.790
買入
Williams %R
29.737
買入
TRIX(12,20)
-0.065
賣出
StochRSI(14)
51.622
賣出
Chesapeake Utilities Corp
CPK135.020USD
+1.520+1.14%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
3.16B總市值
24.52本益比TTM
TradingKey Chesapeake Utilities Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-10操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Chesapeake Utilities Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
147.400
目標均價
+8.54%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Chesapeake Utilities Corp亮點
亮點風險
Chesapeake Utilities Corporation 是一家能源配送公司，主要在中大西洋地區、北卡羅來納州、南卡羅來納州、佛羅里達州和俄亥俄州開展業務。該公司從事天然氣、電力和丙烷的分銷、天然氣的輸送、電力和蒸汽的生產，併爲客戶提供相關服務。其受監管能源部門包括能源分銷和輸送服務（天然氣分銷、天然氣輸送和電力分銷業務）。其非管制能源部門包括能源輸送、能源生產（其 Eight Flags 熱電聯產工廠的運營）、丙烷分銷業務、移動壓縮天然氣分銷和管道解決方案業務以及可持續能源投資，包括可再生天然氣。它還包括其他非管制能源服務，如能源相關商品銷售和供暖、通風和空調等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長15.64%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入787.20M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率48.06%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率48.06%
估值合理
公司最新PE估值23.58，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股20.85M股，環比減少0.20%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉，最新持倉4.49K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司當前的財務評分為7.14分，低於天然氣公用事業行業的均值7.15分。 公司財務穩健， 營運平穩，
整體評分
財務健康
6.41
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.68
運營效率
6.90
增長潛力
7.63
股東回報
6.08
Chesapeake Utilities Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司估值當前評分6.95分，低於天然氣公用事業行業平均值7.62分。 當前市盈率23.58，距離階段高點26.99，需上漲14.45%，距離階段最低點17.50，需下跌25.78%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/14
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司收益預測當前評分8.33分，高於天然氣公用事業行業平均值7.74分。 Chesapeake Utilities Corp股票的目標價預測平均價為144.00，最高價為160.00，最低價為140.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
147.400
目標均價
+8.54%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
13
總數
6
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Chesapeake Utilities Corp
CPK
6
Atmos Energy Corp
ATO
15
Excelerate Energy Inc
EE
11
Spire Inc
SR
10
Southwest Gas Holdings Inc
SWX
8
New Jersey Resources Corp
NJR
7
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司價格動量評分當前評分8.65分，高於天然氣公用事業行業平均值7.54分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位138.59和支撐位126.82之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
132.882
買入
MA10
131.013
買入
MA20
131.748
買入
MA50
130.777
買入
MA100
126.657
買入
MA200
126.258
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於天然氣公用事業行業平均值7.71分。 機構最新持股占比88.15%，環比上季度下降0.51%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.95M，占比8.26%，減少持股1.97%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Neuberger Berman, LLC
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Jennison Associates LLC
Invesco Advisers, Inc.
Copeland Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司風險評估評分當前評分9.82分，高於天然氣公用事業行業平均值8.00分。 公司beta值0.79， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.79
VaR值
+2.25%
過去 240天最大回撤
+14.39%
過去240天波動率
+24.56%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.04%
過去120日
+3.39%
過去5年
+6.77%
日回報率最差
過去60日
-2.49%
過去120日
-3.09%
過去5年
-11.61%
夏普率
過去60日
+1.57
過去120日
+0.85
過去5年
+0.44
風險評估
最大回撤
過去240日
+14.39%
過去3年
+34.19%
過去5年
+40.53%
收益回撤比
過去240日
+0.06
過去3年
+0.12
過去5年
+0.15
偏度
過去240日
-0.30
過去3年
-0.13
過去5年
-0.42
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.56%
過去5年
+26.22%
標準化真實波幅
過去240日
+2.03%
過去5年
+2.07%
下行波動調整收益
過去120日
+133.35%
過去240日
+133.35%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.06%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.12%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.53%
過去120日
+0.55%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-27.52%
過去60日
-12.19%
過去120日
-8.33%
同行公司對比
天然氣公用事業
Chesapeake Utilities Corp
CPK
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Atmos Energy Corp
ATO
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UGI Corp
UGI
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Spire Inc
SR
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Excelerate Energy Inc
EE
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Northwest Natural Holding Co
NWN
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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