技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.711
中性
RSI(14)
48.833
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.019
賣出
ATR(14)
2.488
高波動
CCI(14)
-43.262
中性
Williams %R
75.072
賣出
TRIX(12,20)
0.183
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Copa Holdings SA
CPA114.020USD
-1.040-0.90%
收盤 09/09, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.69B總市值
7.92本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-08操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
14
分析師
買入
評級
156.538
目標均價
+32.86%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Copa Holdings, SA 通過其主要運營子公司 Compania Panamena de Aviacion, SA（Copa Airlines）和 AeroRepublica, SA（Copa Colombia）提供航空客運和貨運服務。該公司通過航空運輸部門運營。Copa Airlines 的運營地點位於巴拿馬共和國。Copa Airlines 提供國際客運、貨運和郵件航空運輸，運營地點位於巴拿馬共和國的巴拿馬城樞紐。Copa Colombia 提供哥倫比亞境內服務以及從哥倫比亞各個城市飛往巴拿馬、委內瑞拉、厄瓜多爾、墨西哥、古巴、危地馬拉和哥斯達黎加的國際航班。Copa Colombia 通過點對點航線網絡提供國內和國際客運、貨運和郵件航空運輸。其子公司 Oval Financial Leasing, Ltd. 控制對其大部分機隊擁有實際利益的特殊目的實體。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入52.33M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入74.72美元
估值高估
公司最新PE估值7.49，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股33.27M股，環比減少2.01%
貝利・吉福德持倉
明星投資者貝利・吉福德持倉，最新持倉2.90M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司當前的財務評分為7.19分，低於交通運輸行業的均值7.27分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入899.18M，同比增長0.64%， 淨利潤同比增長0.40%。
整體評分
財務健康
6.63
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.35
運營效率
7.55
增長潛力
7.31
股東回報
7.11
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司估值當前評分1.80分，低於交通運輸行業平均值2.87分。 當前市盈率7.63，距離階段高點7.27，需上漲-4.72%，距離階段最低點6.94，需下跌9.02%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 32/97
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司收益預測當前評分8.43分，高於交通運輸行業平均值7.41分。 Copa Holdings SA股票的目標價預測平均價為150.00，最高價為190.00，最低價為130.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
14
分析師
買入
評級
156.538
目標均價
+36.05%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
17
總數
13
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Copa Holdings SA
CPA
14
United Airlines Holdings Inc
UAL
23
American Airlines Group Inc
AAL
23
Delta Air Lines Inc
DAL
23
Southwest Airlines Co
LUV
22
Alaska Air Group Inc
ALK
16
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司價格動量評分當前評分9.06分，高於交通運輸行業平均值7.75分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位123.30和支撐位109.46之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
116.962
賣出
MA10
117.339
賣出
MA20
117.044
賣出
MA50
113.071
買入
MA100
106.808
買入
MA200
99.295
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-08公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於交通運輸行業平均值7.10分。 機構最新持股占比110.05%，環比上季度增長7.64%。 機構持股中持股最多的是貝利・吉福德，持股總股數2.90M，占比9.61%，減少持股5.08%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital World Investors
Sprucegrove Investment Management, Ltd.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
Arga Investment Management, LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-08美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業交通運輸影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.85分，高於交通運輸行業平均值4.12分。 公司beta值1.29， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.29
VaR值
+3.53%
過去 240天最大回撤
+22.50%
過去240天波動率
+33.97%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.54%
過去120日
+7.39%
過去5年
+10.73%
日回報率最差
過去60日
-2.94%
過去120日
-5.18%
過去5年
-12.33%
夏普率
過去60日
+1.62
過去120日
+1.92
過去5年
+0.48
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.50%
過去3年
+34.09%
過去5年
+42.52%
收益回撤比
過去240日
+1.26
過去3年
+0.58
過去5年
+0.22
偏度
過去240日
-0.76
過去3年
-0.11
過去5年
-0.01
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.97%
過去5年
+37.26%
標準化真實波幅
過去240日
+2.40%
過去5年
+2.38%
下行波動調整收益
過去120日
+318.77%
過去240日
+318.77%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.66%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.90%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.76%
過去120日
+0.79%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+19.90%
過去60日
+3.38%
過去120日
+8.18%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-08Copa Holdings SA
CPA
6.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
United Airlines Holdings Inc
UAL
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Safe Bulkers Inc
SB
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Corporacion America Airports SA
CAAP
7.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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