技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.943
賣出
RSI(14)
32.805
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.448
超賣
ATR(14)
1.593
低波動
CCI(14)
-173.573
賣出
Williams %R
95.848
超賣
TRIX(12,20)
-0.070
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Canadian Pacific Kansas City Ltd
CP71.950USD
-0.660-0.91%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
64.83B總市值
15.20本益比TTM
TradingKey Canadian Pacific Kansas City Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Canadian Pacific Kansas City Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
24
分析師
買入
評級
122.225
目標均價
+68.33%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Canadian Pacific Kansas City Ltd亮點
亮點風險
加拿大太平洋堪薩斯城有限公司運營一條連接加拿大、美國和墨西哥的單線跨國鐵路，擁有無與倫比的港口交通，從溫哥華到加拿大大西洋地區，再到墨西哥灣，再到墨西哥的拉薩羅卡德納斯。該公司運營超過 20,000 英里的路線，爲北美客戶提供無與倫比的鐵路服務和網絡覆蓋整個大陸的主要市場。該公司運輸散裝商品、商品和聯運貨物。該公司提供一套貨運服務、物流解決方案和供應鏈專業知識。該公司將乙醇從美國中西部的生產區運輸到美國東北部的主要消費市場。該公司服務於各種市場，包括加拿大谷物、美國谷物、散裝、聯運、汽車、林業和工業產品、轉運以及能源、化學品和塑料。其網絡連接裝配廠和汽車零部件廠以及配送中心，爲汽車行業提供服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長52.30%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率19.07%
估值低估
公司最新PB估值1.97，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股697.57M股，環比減少4.26%
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為8.43分，高於貨運與物流服務行業的均值7.19分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入2.63B，同比增長2.34%， 淨利潤同比增長9.05%。
整體評分
財務健康
9.68
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.72
運營效率
8.28
增長潛力
8.24
股東回報
8.23
Canadian Pacific Kansas City Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分5.88分，低於貨運與物流服務行業平均值7.45分。 當前市盈率21.73，距離階段高點31.95，需上漲47.00%，距離階段最低點21.02，需下跌3.27%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/73
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.83分，高於貨運與物流服務行業平均值7.43分。 Canadian Pacific Kansas City Ltd股票的目標價預測平均價為122.15，最高價為129.55，最低價為103.81。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
24
分析師
買入
評級
122.225
目標均價
+69.87%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
27
總數
18
中位數
16
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Canadian Pacific Kansas City Ltd
CP
24
Canadian National Railway Co
CNI
29
Union Pacific Corp
UNP
28
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
28
CSX Corp
CSX
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.31分，低於貨運與物流服務行業平均值7.19分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位76.39和支撐位69.61之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
73.312
賣出
MA10
74.665
賣出
MA20
75.550
賣出
MA50
75.454
賣出
MA100
76.668
賣出
MA200
76.440
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
TCI Fund Management Limited
RBC Global Asset Management Inc.
RBC Dominion Securities, Inc.
WCM Investment Management
Mackenzie Investments
TD Asset Management Inc.
1832 Asset Management L.P.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分9.38分，高於貨運與物流服務行業平均值5.54分。 公司beta值1.05， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.05
VaR值
+2.48%
過去 240天最大回撤
+16.79%
過去240天波動率
+26.92%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.90%
過去120日
+4.45%
過去5年
+8.98%
日回報率最差
過去60日
-2.49%
過去120日
-3.41%
過去5年
-6.60%
夏普率
過去60日
-1.23
過去120日
-0.09
過去5年
+0.19
風險評估
最大回撤
過去240日
+16.79%
過去3年
+26.52%
過去5年
+26.52%
收益回撤比
過去240日
-0.31
過去3年
-0.06
過去5年
+0.05
偏度
過去240日
+0.69
過去3年
+0.28
過去5年
+0.16
波動性
已實現波動率
過去240日
+26.92%
過去5年
+25.31%
標準化真實波幅
過去240日
+2.35%
過去5年
+2.35%
下行波動調整收益
過去120日
-17.29%
過去240日
-17.29%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.32%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.48%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.31%
過去120日
+0.36%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+19.22%
過去60日
+11.69%
過去120日
+26.31%
同行公司對比
貨運與物流服務
Canadian Pacific Kansas City Ltd
CP
7.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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