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ConocoPhillips

COP
102.800USD
+1.410+1.39%
收盤 01/29, 16:00美東報價延遲15分鐘
127.03B總市值
14.51本益比TTM

ConocoPhillips

102.800
+1.410+1.39%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey ConocoPhillips股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

ConocoPhillips當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名13/120位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為113.12。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

ConocoPhillips評分

相關信息

行業排名
13 / 120
全市場排名
52 / 4540
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

ConocoPhillips亮點

亮點風險
ConocoPhillips is an exploration and production company. Its Alaska segment primarily explores for, produces, transports and markets crude oil, natural gas and NGLs. The Lower 48 segment consists of operations located in the 48 contiguous states in the United States and the Gulf of Mexico. Canadian operations consist of the Surmont oil sands development in Alberta, the liquids-rich Montney unconventional play in British Columbia and commercial operations. The Europe, Middle East and North Africa segment consists of operations principally located in the Norwegian sector of the North Sea, the Norwegian Sea, Qatar, Libya, Equatorial Guinea and commercial and terminalling operations in the United Kingdom. Asia Pacific segment has exploration and production operations in China, Malaysia, Australia and commercial operations in China, Singapore and Japan. Other International segment includes interests in Colombia as well as contingencies associated with prior operations in other countries.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率31.92%
估值合理
公司最新PB估值1.96,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股1.04B股,環比減少0.01%
布蘭德斯投資公司持倉
明星投資者布蘭德斯投資公司持倉,最新持倉4.63K股

分析師目標

基於 30 分析師
買入
評級
113.120
目標均價
+13.27%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

ConocoPhillips當前的財務評分為8.79分,在石油與天然氣行業排名第15/120位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入15.03B,同比增長15.26%, 淨利潤同比增長16.18%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.79
評分變化
0

財務健康

8.57

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.62

運營效率

8.34

增長潛力

9.04

股東回報

8.38

ConocoPhillips公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

ConocoPhillips估值當前評分為7.75分,在石油與天然氣行業排名61/120位。 當前市盈率14.51,距離階段高點15.08,需上漲3.92%,距離階段最低點6.46,需下跌55.49%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.75
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 13/120
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

ConocoPhillips收益預測當前評分為7.87分,在石油與天然氣行業排名第36/120位。 目標價預測平均價為112.00,最高價為131.00,最低價為98.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.87
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 30 分析師
買入
評級
113.120
目標均價
+13.27%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

69
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
ConocoPhillips
COP
30
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

ConocoPhillips價格動量評分當前為8.99分,在石油與天然氣行業排名第71/120位。 目前股價在壓力位107.97和支撐位95.38之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.94
評分變化
0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.669
買入
RSI(14)
64.186
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.503
買入
ATR(14)
2.738
低波動
CCI(14)
237.031
超買
Williams %R
26.449
買入
TRIX(12,20)
0.247
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
100.172
買入
MA10
98.753
買入
MA20
97.831
買入
MA50
94.034
買入
MA100
92.483
買入
MA200
92.290
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

ConocoPhillips機構持股評分當前為7.00分,在石油與天然氣行業排名第31/120位。 機構最新持股佔比85.99%,環比上季度下降0.24%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數119.27M,佔比9.65%,新增持股1.27%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
119.27M
-1.09%
State Street Investment Management (US)
65.49M
-2.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
63.47M
-1.31%
Capital International Investors
45.65M
+18.23%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
41.91M
+1.18%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
39.10M
-3.18%
Wellington Management Company, LLP
28.34M
-9.57%
Geode Capital Management, L.L.C.
28.01M
+0.15%
JP Morgan Asset Management
21.91M
-17.10%
MFS Investment Management
22.39M
-1.17%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 ConocoPhillips風險評估評分當前為9.00分,在石油與天然氣行業排名第12/120位。 beta值0.33, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 ConocoPhillips最新ESG披露在石油與天然氣行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
9.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.33
VaR值
+3.02%
過去 240天最大回撤
+22.09%
過去240天波動率
+32.94%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.09%
過去120日
+5.09%
過去5年
+10.71%
日回報率最差
過去60日
-3.80%
過去120日
-4.69%
過去5年
-10.23%
夏普率
過去60日
+2.04
過去120日
+0.76
過去5年
+0.70

風險評估

最大回撤
過去240日
+22.09%
過去3年
+38.09%
過去5年
+38.74%
收益回撤比
過去240日
+0.14
過去3年
+0.06
過去5年
+0.51
偏度
過去240日
-0.59
過去3年
-0.18
過去5年
-0.20

波動性

已實現波動率
過去240日
+32.94%
過去5年
+33.47%
標準化真實波幅
過去240日
+2.58%
過去5年
+2.74%
下行波動調整收益
過去120日
+123.11%
過去240日
+123.11%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.60%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.41%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.57%
過去120日
+0.65%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-2.76%
過去60日
+2.37%
過去120日
+17.21%

同行公司對比

石油與天然氣
ConocoPhillips
ConocoPhillips
COP
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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