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Australian Oilseeds Holdings Ltd

COOT
0.640USD
+0.040+6.68%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
17.86M總市值
虧損本益比TTM

Australian Oilseeds Holdings Ltd

0.640
+0.040+6.68%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Australian Oilseeds Holdings Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Australian Oilseeds Holdings Ltd當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值低估,在食品與煙草行業排名75/96位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於下降通道。

Australian Oilseeds Holdings Ltd評分

相關信息

行業排名
75 / 96
全市場排名
492 / 4521
所屬行業
食品與煙草

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Australian Oilseeds Holdings Ltd亮點

亮點風險
Australian Oilseeds Holdings Limited, through its subsidiaries, including Australian Oilseeds Investments Pty Ltd., is focused on the manufacture and sale of sustainable oilseeds. The Company is working with all suppliers in the food supply chain to eliminate chemicals from the production and manufacturing systems to supply quality products to customers globally. The Company is engaged in the business of processing, manufacturing and sale of non-GMO (non-genetically modified organisms) oilseeds and organic and non-organic food-grade oils, for the rapidly growing oilseeds market, through sourcing materials from suppliers focused on reducing the use of chemicals in consumables in order to supply healthier food ingredients, vegetable oils, proteins and other products to customers globally. It operates cold pressing oil plants in Australia. Its subsidiaries include EDOC Acquisition Limited, Good Earth Oils Pty Ltd., Australian Oilseeds Pty Ltd., among others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長40.78%
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入63.08M美元
估值低估
公司最新PE估值-9.06,處於3年歷史低位

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Australian Oilseeds Holdings Ltd當前的財務評分為8.56分,在食品與煙草行業排名第13/96位。 財務穩健, 營運高效,

整體評分

相關信息

上期評分
8.56
評分變化
0

財務健康

6.51

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

9.15

增長潛力

9.56

股東回報

7.56

Australian Oilseeds Holdings Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Australian Oilseeds Holdings Ltd估值當前評分為8.96分,在食品與煙草行業排名1/96位。 當前市盈率-9.06,距離階段高點65.60,需上漲-823.95%,距離階段最低點-28.95,需下跌-219.50%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.96
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 75/96
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Australian Oilseeds Holdings Ltd收益預測當前無評分,食品與煙草行業的均值為7.41分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Australian Oilseeds Holdings Ltd價格動量無評分,食品與煙草行業的均值為7.70分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.022
賣出
RSI(14)
40.157
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.196
買入
ATR(14)
0.057
高波動
CCI(14)
-83.923
中性
Williams %R
77.978
賣出
TRIX(12,20)
-0.474
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
0.617
買入
MA10
0.657
賣出
MA20
0.729
賣出
MA50
0.730
賣出
MA100
0.921
賣出
MA200
0.791
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Seaton (Gary Donald)
15.77M
-12.43%
Singh (Kapil)
3.37M
--
Arena Investors, LP
1.75M
--
Chen (Kevin)
132.86K
--
Clear Street Derivatives LLC
43.91K
--
Citadel Advisors LLC
38.53K
+270.33%
HRT Financial LP
30.52K
--
XTX Markets LLC
30.47K
--
Mint Tower Capital Management B.V.
14.95K
--
Virtu Americas LLC
13.11K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業食品與煙草影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Australian Oilseeds Holdings Ltd風險評估評分當前為1.04分,在食品與煙草行業排名第93/96位。 beta值0.09, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
1.04
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.07
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+80.49%
過去240天波動率
+207.40%

回報

日回報率最優
過去60日
+28.89%
過去120日
+173.58%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-15.45%
過去120日
-22.16%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-2.24
過去120日
+0.96
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+80.49%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
-0.67
過去3年
-0.31
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+9.84
過去3年
+10.46
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+207.40%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+17.58%
過去5年
+321.16%
下行波動調整收益
過去120日
+365.06%
過去240日
+365.06%
日最大漲幅波動率
過去60日
+120.11%
日最大跌幅波動率
過去60日
+79.85%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.05%
過去120日
+1.19%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%

同行公司對比

食品與煙草
Australian Oilseeds Holdings Ltd
Australian Oilseeds Holdings Ltd
COOT
3.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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