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Collegium Pharmaceutical Inc

COLL
47.610USD
+0.690+1.47%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.50B總市值
25.89本益比TTM

Collegium Pharmaceutical Inc

47.610
+0.690+1.47%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Collegium Pharmaceutical Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

操作建議

Collegium Pharmaceutical Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在藥品行業排名6/159位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為53.17。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Collegium Pharmaceutical Inc評分

相關信息

行業排名
6 / 159
全市場排名
36 / 4521
所屬行業
藥品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Collegium Pharmaceutical Inc亮點

亮點風險
Collegium Pharmaceutical, Inc. is a diversified biopharmaceutical company. The Company has developed, licensed, and acquired a portfolio of products for use in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and moderate to severe pain. Its commercial products include Jornay PM (Jornay), Belbuca, Xtampza ER (Xtampza), Nucynta ER and Nucynta IR (Nucynta Products), and Symproic in the United States. Its Jornay is a central nervous system (CNS) stimulant prescription medicine for the treatment of ADHD. The Belbuca is a buccal film that contains buprenorphine for severe and persistent pain. Xtampza ER is an abuse-deterrent, extended-release, oral formulation of oxycodone. The Xtampza ER is a pain treatment option designed with abuse deterrent properties. The Nucynta Products are ER and IR oral formulations of tapentadol. Nucynta ER is indicated for the management of severe and persistent pain that requires an extended treatment period with a daily opioid analgesic.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長36.11%
估值高估
公司最新PE估值25.51,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股38.05M股,環比增加0.04%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉241.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.09

分析師目標

基於 6 分析師
買入
評級
53.167
目標均價
+12.86%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Collegium Pharmaceutical Inc當前的財務評分為8.70分,在藥品行業排名第43/159位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入209.36M,同比增長31.42%, 淨利潤同比增長237.51%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.70
評分變化
0

財務健康

6.10

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.73

運營效率

10.00

增長潛力

10.00

股東回報

7.66

Collegium Pharmaceutical Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Collegium Pharmaceutical Inc估值當前評分為8.57分,在藥品行業排名15/159位。 當前市盈率25.51,距離階段高點118.62,需上漲364.92%,距離階段最低點-74.11,需下跌390.47%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.57
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/159
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Collegium Pharmaceutical Inc收益預測當前評分為8.00分,在藥品行業排名第57/159位。 目標價預測平均價為48.00,最高價為58.00,最低價為44.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
買入
評級
53.167
目標均價
+13.31%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

173
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
6
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
35
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
33
Gilead Sciences Inc
GILD
31
1
2
3
...
35

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Collegium Pharmaceutical Inc價格動量評分當前為8.80分,在藥品行業排名第33/159位。 目前股價在壓力位49.62和支撐位43.92之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.25
評分變化
-0.45

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.282
中性
RSI(14)
51.028
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.585
中性
ATR(14)
1.863
高波動
CCI(14)
94.736
中性
Williams %R
41.967
買入
TRIX(12,20)
-0.095
賣出
StochRSI(14)
36.073
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
47.128
買入
MA10
46.245
買入
MA20
46.654
買入
MA50
47.301
買入
MA100
42.177
買入
MA200
37.035
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Collegium Pharmaceutical Inc機構持股評分當前為10.00分,在藥品行業排名第1/159位。 機構最新持股佔比128.10%,環比上季度下降1.50%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.24M,佔比7.08%,新增持股1.68%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.55M
-3.25%
Rubric Capital Management LP
2.83M
-9.78%
Eventide Asset Management, LLC
2.39M
-9.48%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.21M
-0.98%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.60M
+5.13%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1.50M
+5.01%
Principal Global Investors (Equity)
1.31M
-10.71%
MFS Investment Management
793.93K
-0.66%
State Street Investment Management (US)
1.29M
-4.47%
Emerald Advisers LLC
1.04M
-25.42%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業藥品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Collegium Pharmaceutical Inc風險評估評分當前為7.30分,在藥品行業排名第38/159位。 beta值0.64, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Collegium Pharmaceutical Inc最新ESG披露在藥品行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.30
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.65
VaR值
+3.53%
過去 240天最大回撤
+19.27%
過去240天波動率
+42.06%

回報

日回報率最優
過去60日
+13.42%
過去120日
+13.42%
過去5年
+14.54%
日回報率最差
過去60日
-6.64%
過去120日
-6.64%
過去5年
-17.31%
夏普率
過去60日
+2.97
過去120日
+1.52
過去5年
+0.58

風險評估

最大回撤
過去240日
+19.27%
過去3年
+41.07%
過去5年
+43.99%
收益回撤比
過去240日
+3.17
過去3年
+0.84
過去5年
+0.47
偏度
過去240日
+0.89
過去3年
+0.29
過去5年
+0.35

波動性

已實現波動率
過去240日
+42.06%
過去5年
+44.35%
標準化真實波幅
過去240日
+2.65%
過去5年
+2.13%
下行波動調整收益
過去120日
+258.97%
過去240日
+258.97%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.80%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.10%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.06%
過去120日
+1.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+9.13%
過去60日
-16.31%
過去120日
-11.70%

同行公司對比

藥品
Collegium Pharmaceutical Inc
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mckesson Corp
Mckesson Corp
MCK
9.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
GILD
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mirum Pharmaceuticals Inc
Mirum Pharmaceuticals Inc
MIRM
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Innoviva Inc
Innoviva Inc
INVA
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cardinal Health Inc
Cardinal Health Inc
CAH
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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