技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.163
中性
RSI(14)
46.841
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.992
中性
ATR(14)
1.286
高波動
CCI(14)
-107.112
賣出
Williams %R
71.400
賣出
TRIX(12,20)
0.117
賣出
StochRSI(14)
63.069
買入
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL36.160USD
+0.620+1.74%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.14B總市值
31.45本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
44.600
目標均價
+25.21%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Collegium Pharmaceutical, Inc. 是一家多元化的專業製藥公司。該公司在美國銷售其止痛藥產品組合，包括 Xtampza 緩釋 (ER)、Nucynta ER 和 Nucynta 速釋 (IR)、Belbuca 和 Symproic。Xtampza ER 是一種抗濫用緩釋口服羥可酮製劑。Xtampza ER 是一種具有抗濫用特性的止痛藥治療方案，使用技術平臺 DETERx。Nucynta 產品是他噴他多的 ER 和 IR 口服制劑。Nucynta ER 用於治療需要長期每日服用阿片類止痛藥治療的嚴重和持續性疼痛。Nucynta IR 用於治療嚴重到需要服用阿片類止痛藥的急性疼痛。Belbuca 是一種含丁丙諾啡的頰膜，用於治療嚴重和持續性疼痛。 Symproic 用於治療成人患者阿片類藥物引起的便祕 (OIC)。其產品組合還包括 Jornay PM。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長36.11%
估值高估
公司最新PE估值31.31，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股38.21M股，環比減少11.94%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.23M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.09
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.67分，高於藥品行業的均值7.84分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入188.00M，同比增長29.41%， 淨利潤同比增長38.88%。
整體評分
財務健康
6.43
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
9.34
股東回報
7.56
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.80分，低於藥品行業平均值2.06分。 當前市盈率31.31，距離階段高點28.32，需上漲-9.52%，距離階段最低點21.53，需下跌31.24%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 46/175
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.00分，高於藥品行業平均值7.78分。 Collegium Pharmaceutical Inc股票的目標價預測平均價為45.00，最高價為48.00，最低價為40.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
44.600
目標均價
+25.49%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
179
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
5
Biogen Inc
BIIB
35
Amgen Inc
AMGN
34
Alnylam Pharmaceuticals Inc
ALNY
32
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
32
Eli Lilly and Co
LLY
31
1
2
3
...
36
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.45分，低於藥品行業平均值6.64分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位38.76和支撐位33.52之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
35.912
買入
MA10
37.037
賣出
MA20
38.013
賣出
MA50
35.173
買入
MA100
32.252
買入
MA200
31.037
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於藥品行業平均值6.26分。 機構最新持股占比121.28%，環比上季度增長1.72%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.23M，占比7.08%，新增持股0.38%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Rubric Capital Management LP
Eventide Asset Management, LLC
Principal Global Investors (Equity)
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
Emerald Advisers LLC
State Street Global Advisors (US)
Invesco Advisers, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分4.15分，高於藥品行業平均值4.07分。 公司beta值0.66， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.67
VaR值
+3.82%
過去 240天最大回撤
+41.07%
過去240天波動率
+42.58%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.72%
過去120日
+10.72%
過去5年
+14.54%
日回報率最差
過去60日
-6.43%
過去120日
-7.20%
過去5年
-17.31%
夏普率
過去60日
+1.96
過去120日
+1.06
過去5年
+0.51
風險評估
最大回撤
過去240日
+41.07%
過去3年
+41.07%
過去5年
+45.52%
收益回撤比
過去240日
-0.26
過去3年
+0.74
過去5年
+0.36
偏度
過去240日
+0.89
過去3年
+0.35
過去5年
+0.31
波動性
已實現波動率
過去240日
+42.58%
過去5年
+45.61%
標準化真實波幅
過去240日
+3.22%
過去5年
+2.73%
下行波動調整收益
過去120日
+165.50%
過去240日
+165.50%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.81%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.72%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.06%
過去120日
+1.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+9.13%
過去60日
-16.31%
過去120日
-11.70%
同行公司對比
藥品
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
6.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
United Therapeutics Corp
UTHR
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Supernus Pharmaceuticals Inc
SUPN
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Royalty Pharma PLC
RPRX
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC
KNSA
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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