技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-5.800
賣出
RSI(14)
38.270
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.455
超賣
ATR(14)
8.611
高波動
CCI(14)
-88.678
中性
Williams %R
88.696
超賣
TRIX(12,20)
-0.323
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Capital One Financial Corp
COF219.310USD
+0.900+0.41%
收盤 01/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
137.09B總市值
54.37本益比TTM
TradingKey Capital One Financial Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-01-29操作建議
Capital One Financial Corp當前公司基本面數據相對健康，最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理，在銀行業行業排名66/399位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為276.91。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Capital One Financial Corp評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Capital One Financial Corp亮點
亮點風險
Capital One Financial Corporation is a diversified financial services holding company with banking and non-banking subsidiaries. The Company offers a broad spectrum of financial products and services to consumers, small businesses and commercial clients through a variety of channels. It operates through three segments: Credit Card, Consumer Banking and Commercial Banking. The Credit Card segment consists of its domestic consumer and small business card lending, and international card businesses in the United Kingdom and Canada. The Consumer Banking segment consists of its deposit gathering and lending activities for consumers and small businesses, and national auto lending. The Commercial Banking segment consists of its lending, deposit gathering, capital markets and treasury management services to commercial real estate and commercial and industrial customers. Its principal operating subsidiary is Capital One, National Association, which offers banking products and financial services.
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長45.93%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率21.09%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率21.09%
估值合理
公司最新PB估值1.21，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股556.89M股，環比減少0.00%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉，最新持倉3.20K股
分析師目標
基於
24
分析師
買入
評級
276.910
目標均價
+27.54%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Capital One Financial Corp當前的財務評分為7.86分，在銀行業行業排名第184/399位。 財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入15.10B，同比增長54.22%， 淨利潤同比增長101.27%。
整體評分
財務健康
7.86
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
7.50
運營效率
6.67
增長潛力
8.60
股東回報
8.69
Capital One Financial Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Capital One Financial Corp估值當前評分為7.42分，在銀行業行業排名255/399位。 當前市盈率54.37，距離階段高點656.23，需上漲1106.97%，距離階段最低點4.99，需下跌90.82%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 66/399
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Capital One Financial Corp收益預測當前評分為8.17分，在銀行業行業排名第70/399位。 目標價預測平均價為265.00，最高價為290.00，最低價為208.20。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
24
分析師
買入
評級
276.910
目標均價
+27.54%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
37
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Capital One Financial Corp
COF
24
American Express Co
AXP
32
Synchrony Financial
SYF
23
SoFi Technologies Inc
SOFI
23
Ally Financial Inc
ALLY
20
Bread Financial Holdings Inc
BFH
18
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Capital One Financial Corp價格動量評分當前為6.83分，在銀行業行業排名第341/399位。 目前股價在壓力位247.77和支撐位202.71之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
218.462
買入
MA10
226.322
賣出
MA20
235.956
賣出
MA50
231.799
賣出
MA100
225.283
賣出
MA200
214.119
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Capital One Financial Corp機構持股評分當前為7.00分，在銀行業行業排名第59/399位。 機構最新持股佔比87.60%，環比上季度下降0.23%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數56.23M，佔比8.84%，新增持股76.56%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Capital World Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Putnam Investment Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-01-29美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業銀行業影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Capital One Financial Corp風險評估評分當前為8.76分，在銀行業行業排名第63/399位。 beta值1.15， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。 Capital One Financial Corp最新ESG披露在銀行業行業中處於中等水平，未對整體風險形成明顯增益或拖累。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.15
VaR值
+3.38%
過去 240天最大回撤
+28.24%
過去240天波動率
+39.51%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.01%
過去120日
+4.34%
過去5年
+15.01%
日回報率最差
過去60日
-7.56%
過去120日
-7.56%
過去5年
-9.96%
夏普率
過去60日
+0.15
過去120日
+0.36
過去5年
+0.50
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.24%
過去3年
+28.24%
過去5年
+51.82%
收益回撤比
過去240日
+0.39
過去3年
+1.59
過去5年
+0.24
偏度
過去240日
+0.05
過去3年
+0.66
過去5年
+0.35
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.51%
過去5年
+36.17%
標準化真實波幅
過去240日
+2.82%
過去5年
+1.96%
下行波動調整收益
過去120日
+39.06%
過去240日
+39.06%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.65%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.07%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.96%
過去120日
+1.20%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.05%
過去60日
+14.61%
過去120日
+43.53%
同行公司對比
銀行業
Capital One Financial Corp
COF
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameris Bancorp
ABCB
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
First BanCorp
FBP
8.55 /10
整體評分
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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