技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.704
中性
RSI(14)
53.082
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.276
賣出
ATR(14)
6.814
低波動
CCI(14)
25.629
中性
Williams %R
30.302
買入
TRIX(12,20)
0.045
賣出
StochRSI(14)
30.835
買入
Capital One Financial Corp
COF219.990USD
+1.610+0.74%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
139.85B總市值
127.95本益比TTM
TradingKey Capital One Financial Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Capital One Financial Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
24
分析師
買入
評級
259.962
目標均價
+19.04%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Capital One Financial Corp亮點
亮點風險
Capital One Financial Corporation 是一家多元化金融服務控股公司。該公司通過數字渠道、分支機構、咖啡館和其他分銷渠道向消費者、小型企業和商業客戶提供一系列金融產品和服務。該公司通過三個部門運營：信用卡、消費者銀行和商業銀行。信用卡部門包括其國內消費者和小型企業卡貸款以及英國和加拿大的國際卡業務。消費者銀行部門包括其面向消費者和小型企業的存款收集和貸款活動以及全國汽車貸款。商業銀行部門包括其向商業房地產和商業及工業客戶提供的貸款、存款收集、資本市場和財務管理服務。其子公司包括 Capital One、National Association 和 Capital One Bank (USA)、National Association。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率21.09%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率21.09%
估值高估
公司最新PB估值1.23，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股559.90M股，環比增加24.99%
格倫·格林伯格持倉
明星投資者格倫·格林伯格持倉，最新持倉1.83M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為5.77分，低於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入14.88B，同比增長54.13%， 淨利潤同比增長82.39%。
整體評分
財務健康
5.80
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.19
運營效率
5.63
增長潛力
5.72
股東回報
6.53
Capital One Financial Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分7.42分，低於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率75.80，距離階段高點656.23，需上漲765.71%，距離階段最低點4.99，需下跌93.42%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 57/408
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分8.17分，高於銀行業行業平均值7.39分。 Capital One Financial Corp股票的目標價預測平均價為264.00，最高價為290.00，最低價為208.20。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
24
分析師
買入
評級
259.962
目標均價
+19.04%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
37
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Capital One Financial Corp
COF
24
American Express Co
AXP
32
Synchrony Financial
SYF
23
SoFi Technologies Inc
SOFI
23
Ally Financial Inc
ALLY
20
Bread Financial Holdings Inc
BFH
16
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分9.06分，高於銀行業行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位232.07和支撐位204.25之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
220.288
賣出
MA10
219.879
買入
MA20
215.144
買入
MA50
219.747
買入
MA100
215.838
買入
MA200
201.112
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比87.55%，環比上季度增長37.76%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數56.08M，占比8.82%，新增持股6.55%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Capital World Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分8.59分，高於銀行業行業平均值6.60分。 公司beta值1.19， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.19
VaR值
+3.36%
過去 240天最大回撤
+28.24%
過去240天波動率
+38.09%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.34%
過去120日
+6.49%
過去5年
+15.01%
日回報率最差
過去60日
-5.56%
過去120日
-5.56%
過去5年
-9.96%
夏普率
過去60日
+0.61
過去120日
+1.32
過去5年
+0.65
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.24%
過去3年
+29.71%
過去5年
+51.82%
收益回撤比
過去240日
+0.72
過去3年
+1.62
過去5年
+0.42
偏度
過去240日
+0.32
過去3年
+0.85
過去5年
+0.41
波動性
已實現波動率
過去240日
+38.09%
過去5年
+36.17%
標準化真實波幅
過去240日
+2.60%
過去5年
+1.90%
下行波動調整收益
過去120日
+177.90%
過去240日
+177.90%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.36%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.62%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.96%
過去120日
+1.20%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.05%
過去60日
+14.61%
過去120日
+43.53%
同行公司對比
銀行業
Capital One Financial Corp
COF
7.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.60 /10
整體評分
財務診斷
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收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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