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Compass Diversified Holdings

CODI
6.380USD
+0.020+0.31%
收盤 10/31, 16:00美東報價延遲15分鐘
480.01M總市值
虧損本益比TTM

Compass Diversified Holdings

6.380
+0.020+0.31%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Compass Diversified Holdings股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

操作建議

目前公司基本面數據相對謹慎,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Compass Diversified Holdings評分

相關信息

行業排名
2 / 9
全市場排名
207 / 4618
所屬行業
投資控股公司

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
26.000
目標均價
+308.81%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Compass Diversified Holdings亮點

亮點風險
Compass Diversified Holdings 收購併管理一批中小型企業。其部門包括 5.11 Acquisition Corp. (5.11)、Boa Holdings Inc. (BOA)、Lugano Holdings, Inc. (Lugano Diamonds)、Relentless Topco, Inc. (PrimaLoft)、THP Topco, Inc. (The Honey Pot Co.)、CBCP Products, LLC、AMTAC Holdings LLC、FFI Compass, Inc. 和 SternoCandleLamp Holdings, Inc. 5.11 是一家爲執法人員、消防員、EMS 和軍事特種部隊以及戶外和冒險愛好者提供專用技術服裝和裝備的供應商。BOA 是 BOA Fit System 的創造者,該系統由三個不可或缺的部分組成:微調錶盤、高強度輕質鞋帶和低摩擦鞋帶導軌,是鞋帶、帶扣、Velcro 和其他傳統閉合機制的優質替代品。 Lugano Diamonds 是一家珠寶設計、製造和營銷商。PrimaLoft 是一家合成絕緣材料和消費性外套及配飾材料供應商。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入2.20B美元
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值低估
公司最新PE估值-7.30,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股49.23M股,環比增加3.03%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉5.50K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.97

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司當前的財務評分為6.44分,低於投資控股公司行業的均值6.82分。 公司財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入548.73M,同比增長15.98%, 淨利潤同比增長85.96%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.44
評分變化
0

財務健康

3.21

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

7.67

運營效率

7.30

增長潛力

6.92

股東回報

7.11

Compass Diversified Holdings公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司估值當前評分8.91分,高於投資控股公司行業平均值7.74分。 當前市盈率-7.30,距離階段高點134.77,需上漲-1945.17%,距離階段最低點-35.99,需下跌-392.79%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.91
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/9
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司收益預測當前評分7.50分,低於投資控股公司行業平均值8.17分。 Compass Diversified Holdings股票的目標價預測平均價為26.00,最高價為34.00,最低價為18.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.50
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
26.000
目標均價
+307.52%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

6
總數
0
中位數
1
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Compass Diversified Holdings
CODI
4
GSR III Acquisition Corp
GSRTR
2
GSR III Acquisition Corp
GSRT
2
Cannae Holdings Inc
CNNE
2
GSR III Acquisition Corp
GSRTU
2
ESSA Pharma Inc
EPIX
0
1

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司價格動量評分當前評分6.41分,低於投資控股公司行業平均值7.04分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位8.36和支撐位5.28之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.25
評分變化
0.16

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.340
中性
RSI(14)
39.362
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.150
超賣
ATR(14)
0.603
低波動
CCI(14)
-173.960
賣出
Williams %R
92.058
超賣
TRIX(12,20)
0.100
賣出
StochRSI(14)
2.519
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
6.862
賣出
MA10
7.310
賣出
MA20
7.426
賣出
MA50
7.239
賣出
MA100
6.913
賣出
MA200
11.709
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司機構認同度評分當前評分5.00分,低於投資控股公司行業平均值5.14分。 機構最新持股占比65.44%,環比上季度下降6.24%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數4.15M,占比5.52%,減少持股22.24%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
CGI Magyar Holdings LLC
7.24M
-4.61%
American Century Investment Management, Inc.
5.36M
+0.20%
Allspring Global Investments, LLC
4.91M
+2.55%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.27M
-5.92%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.15M
-21.97%
Mangrove Partners
2.48M
--
D. E. Shaw & Co., L.P.
2.36M
+1272.14%
Essex Financial Services, Inc.
1.27M
-2.11%
State Street Investment Management (US)
1.16M
-6.35%
Sabo Elias J
1.01M
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司風險評估評分當前評分5.16分,高於投資控股公司行業平均值3.19分。 公司beta值1.06, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
5.16
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.06
VaR值
+3.55%
過去 240天最大回撤
+75.28%
過去240天波動率
+93.17%

回報

日回報率最優
過去60日
+13.61%
過去120日
+13.61%
過去5年
+13.61%
日回報率最差
過去60日
-9.45%
過去120日
-12.10%
過去5年
-62.03%
夏普率
過去60日
+0.16
過去120日
+0.03
過去5年
-0.13

風險評估

最大回撤
過去240日
+75.28%
過去3年
+75.57%
過去5年
+81.72%
收益回撤比
過去240日
-0.96
過去3年
-0.28
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
-7.07
過去3年
-8.95
過去5年
-7.73

波動性

已實現波動率
過去240日
+93.17%
過去5年
+50.61%
標準化真實波幅
過去240日
+8.08%
過去5年
+9.56%
下行波動調整收益
過去120日
+5.10%
過去240日
+5.10%
日最大漲幅波動率
過去60日
+61.37%
日最大跌幅波動率
過去60日
+42.27%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.56%
過去120日
+1.49%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+96.65%
過去60日
+171.19%
過去120日
+158.73%

同行公司對比

投資控股公司
Compass Diversified Holdings
Compass Diversified Holdings
CODI
6.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cannae Holdings Inc
Cannae Holdings Inc
CNNE
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HMR
6.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Water Acquisition Corp III
Blue Water Acquisition Corp III
BLUWU
5.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Graf Global Corp
Graf Global Corp
GRAF_t
5.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Universal Security Instruments Inc
Universal Security Instruments Inc
UUU
5.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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