技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.048
買入
RSI(14)
55.726
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.622
中性
ATR(14)
0.403
高波動
CCI(14)
76.928
中性
Williams %R
42.857
買入
TRIX(12,20)
0.296
賣出
StochRSI(14)
95.429
買入
Coda Octopus Group Inc
CODA8.290USD
+0.030+0.36%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
93.25M總市值
27.18本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
11.000
目標均價
+33.17%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Coda Octopus Group, Inc. 是水下/海底市場的供應商。該公司通過兩項業務開展業務：海洋技術業務和海洋工程業務。其海洋技術業務爲海底和水下市場提供技術解決方案。其擁有的技術包括實時體積成像聲納技術（Echoscope 技術）和潛水技術（DAVD 或潛水員增強視覺顯示），這兩項技術均適用於水下防禦和商業市場。其成像聲納技術產品和解決方案以 Echoscope 和 Echoscope PIPE 的名稱銷售。其潛水技術以 CodaOctopus DAVD 的名稱銷售。該公司的海洋工程業務提供嵌入式解決方案和子組件，並設計、製造和銷售到綜合防禦系統中。海洋工程業務模式包括設計子組件原型，這些原型可用於更廣泛的國防計劃。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入20.32M美元
估值高估
公司最新PB估值1.67，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股7.76M股，環比減少4.18%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉297.83K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.42
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.18分，高於電子設備與零部件行業的均值7.43分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入7.06M，同比增長29.00%， 淨利潤同比增長0.65%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.12
運營效率
7.51
增長潛力
7.25
股東回報
8.03
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.60分，高於電子設備與零部件行業平均值4.08分。 當前市盈率27.05，距離階段高點25.02，需上漲-7.51%，距離階段最低點21.63，需下跌20.02%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/60
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於電子設備與零部件行業平均值7.52分。 Coda Octopus Group Inc股票的目標價預測平均價為11.00，最高價為11.00，最低價為11.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
11.000
目標均價
+33.17%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
54
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Coda Octopus Group Inc
CODA
1
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
20
Hesai Group
HSAI
19
Amphenol Corp
APH
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分9.00分，高於電子設備與零部件行業平均值8.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位9.02和支撐位7.28之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
8.182
買入
MA10
8.128
買入
MA20
8.032
買入
MA50
7.822
買入
MA100
7.548
買入
MA200
7.530
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於電子設備與零部件行業平均值6.77分。 機構最新持股占比69.09%，環比上季度增長0.14%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數297.83K，占比2.65%，減少持股0.47%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Sondergaard (Niels)
Emerson (John Steven)
Ezralow (Bryan)
Runnels (G Tyler)
Touchstone Capital, Inc
Rice Hall James & Associates, LLC
Gayle (Annmarie)
Tocqueville Asset Management LP
Osaic Holdings, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.46分，高於電子設備與零部件行業平均值4.01分。 公司beta值0.54， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.54
VaR值
+4.39%
過去 240天最大回撤
+39.88%
過去240天波動率
+62.12%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.53%
過去120日
+12.53%
過去5年
+17.04%
日回報率最差
過去60日
-7.02%
過去120日
-12.77%
過去5年
-17.19%
夏普率
過去60日
+0.69
過去120日
+1.38
過去5年
+0.36
風險評估
最大回撤
過去240日
+39.88%
過去3年
+50.14%
過去5年
+51.82%
收益回撤比
過去240日
+0.30
過去3年
+0.27
過去5年
+0.10
偏度
過去240日
+0.33
過去3年
-0.52
過去5年
+0.10
波動性
已實現波動率
過去240日
+62.12%
過去5年
+55.78%
標準化真實波幅
過去240日
+4.77%
過去5年
+3.93%
下行波動調整收益
過去120日
+221.06%
過去240日
+221.06%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.12%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.26%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.50%
過去120日
+0.38%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+41.75%
過去60日
+80.95%
過去120日
+35.83%
同行公司對比
電子設備與零部件
Coda Octopus Group Inc
CODA
7.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amphenol Corp
APH
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bel Fuse Inc
BELFB
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Knowles Corp
KN
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TE Connectivity PLC
TEL
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Keysight Technologies Inc
KEYS
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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