技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.192
賣出
RSI(14)
27.645
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.595
超賣
ATR(14)
0.325
高波動
CCI(14)
-76.815
中性
Williams %R
100.000
超賣
TRIX(12,20)
-1.766
賣出
StochRSI(14)
36.127
賣出
Cineverse Corp
CNVS3.250USD
0.0000.00%
收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
55.61M總市值
20.15本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-15操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
8.500
目標均價
+150.00%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Cineverse Corp. 是一家全球流媒體技術和娛樂公司。該公司的業務包括自有和運營的流媒體頻道組合、故事片和電視節目的全球聚合商和全方位服務分銷商，以及用於 OTT 應用開發和內容分發的技術軟件即服務平臺，這些平臺包括訂閱視頻點播 (SVOD)、專用廣告支持 (AVOD)、廣告支持的流媒體線性 (FAST) 頻道、社交視頻流服務和音頻播客。其流媒體頻道通過幾種不同的方式接觸受衆：直接面向消費者、通過這些主要應用平臺以及通過平臺上的第三方內容分銷商。該公司的流媒體技術平臺 Matchpoint 是一個基於軟件的流媒體運營平臺，可爲客戶提供 AVOD、SVOD、交易視頻點播 (TVOD) 和線性功能，自動分發內容等。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入78.18M美元
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利3.25M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值16.94，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股5.37M股，環比減少20.67%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉568.08K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司當前的財務評分為7.50分，高於媒體與出版行業的均值7.31分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入15.57M，同比增長57.91%， 淨利潤同比增長105.14%。
整體評分
財務健康
8.45
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
2.77
增長潛力
4.33
股東回報
7.07
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司估值當前評分1.80分，低於媒體與出版行業平均值2.42分。 當前市盈率26.32，距離階段高點19.15，需上漲-27.25%，距離階段最低點-3.40，需下跌112.92%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 49/84
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司收益預測當前評分8.00分，高於媒體與出版行業平均值7.55分。 Cineverse Corp股票的目標價預測平均價為8.50，最高價為10.00，最低價為7.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
8.500
目標均價
+150.00%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
17
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cineverse Corp
CNVS
2
Roku Inc
ROKU
33
Paramount Global
PARA
27
Live Nation Entertainment Inc
LYV
23
TKO Group Holdings Inc
TKO
22
Warner Music Group Corp
WMG
21
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司價格動量評分當前評分6.99分，低於媒體與出版行業平均值7.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位6.10和支撐位4.16之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.372
賣出
MA10
3.564
賣出
MA20
4.270
賣出
MA50
5.283
賣出
MA100
4.446
賣出
MA200
4.018
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於媒體與出版行業平均值7.45分。 機構最新持股占比35.55%，環比上季度增長3.71%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數568.08K，占比2.98%，減少持股2.43%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Corsair Capital Management, L.P.
McGurk (Christopher J)
Mingtai Investment, L.P.
Shangtai Asset Management, L.P.
Halford (Mary Ann)
Antai Investment, L.P.
Opeka (Erick)
Loffredo (Gary S)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-15美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業媒體與出版影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.36分，低於媒體與出版行業平均值4.22分。 公司beta值1.71， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.57
VaR值
+8.18%
過去 240天最大回撤
+53.90%
過去240天波動率
+103.47%
回報
日回報率最優
過去60日
+14.83%
過去120日
+15.23%
過去5年
+51.61%
日回報率最差
過去60日
-17.18%
過去120日
-17.18%
過去5年
-31.18%
夏普率
過去60日
-0.57
過去120日
+0.16
過去5年
+0.22
風險評估
最大回撤
過去240日
+53.90%
過去3年
+93.94%
過去5年
+98.69%
收益回撤比
過去240日
+3.63
過去3年
-0.25
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
+0.93
過去3年
+1.02
過去5年
+1.15
波動性
已實現波動率
過去240日
+103.47%
過去5年
+114.31%
標準化真實波幅
過去240日
+9.82%
過去5年
+33.09%
下行波動調整收益
過去120日
+23.39%
過去240日
+23.39%
日最大漲幅波動率
過去60日
+81.82%
日最大跌幅波動率
過去60日
+75.77%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.45%
過去120日
+1.45%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+29.14%
過去60日
+43.14%
過去120日
-15.58%
同行公司對比
媒體與出版
Cineverse Corp
CNVS
5.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tegna Inc
TGNA
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
News Corp
NWSA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Imax Corp
IMAX
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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