技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.337
買入
RSI(14)
60.781
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.384
中性
ATR(14)
1.407
高波動
CCI(14)
101.570
買入
Williams %R
44.269
買入
TRIX(12,20)
0.470
賣出
StochRSI(14)
21.974
賣出
Centene Corp
CNC32.650USD
-0.610-1.83%
收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
16.04B總市值
7.81本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
21
分析師
持有
評級
35.656
目標均價
+7.20%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Centene Corporation 是一家醫療保健公司。該公司爲政府資助和商業醫療保健計劃提供服務，重點關注保險不足和沒有保險的個人。它主要通過 Medicaid、Medicare 和商業產品提供一系列管理式醫療保健產品和服務。其部門包括 Medicaid、Medicare、商業和其他部門。它爲 Medicaid 和 Medicare 成員（包括 Medicare 處方藥計劃）以及健康保險市場和 TRICARE 計劃服務的個人和家庭提供服務。它還與其他醫療保健和商業組織簽約，提供各種專注於全人治療的專業服務。Medicaid 計劃爲低收入家庭和殘疾人士提供健康保險。Medicare 是針對 65 歲及以上人羣的聯邦健康保險計劃，還涵蓋 65 歲以下患有某些殘疾的人和患有終末期腎病的人。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入174.96美元
估值合理
公司最新PE估值8.04，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股499.70M股，環比減少2.86%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉58.15M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率1.34
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為7.95分，高於醫療服務供應商行業的均值7.15分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入46.62B，同比增長15.38%， 淨利潤同比增長12.73%。
整體評分
財務健康
9.46
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.44
運營效率
7.61
增長潛力
8.04
股東回報
7.21
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分1.80分，低於醫療服務供應商行業平均值2.15分。 當前市盈率6.98，距離階段高點8.78，需上漲25.88%，距離階段最低點7.31，需下跌-4.73%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 20/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分6.48分，低於醫療服務供應商行業平均值7.66分。 Centene Corp股票的目標價預測平均價為30.50，最高價為91.50，最低價為24.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
21
分析師
持有
評級
35.656
目標均價
+7.20%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
21
中位數
19
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Centene Corp
CNC
21
Unitedhealth Group Inc
UNH
28
Humana Inc
HUM
27
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Molina Healthcare Inc
MOH
19
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分8.49分，高於醫療服務供應商行業平均值7.47分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位30.98和支撐位25.89之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
32.462
買入
MA10
30.846
買入
MA20
29.920
買入
MA50
28.827
買入
MA100
42.750
賣出
MA200
51.556
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務供應商行業平均值7.19分。 機構最新持股占比101.74%，環比上季度增長1.06%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數58.15M，占比11.84%，新增持股1.47%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital World Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
AQR Capital Management, LLC
Politan Capital Management, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司beta值0.44， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.44
VaR值
+3.05%
過去 240天最大回撤
+66.51%
過去240天波動率
+61.70%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.99%
過去120日
+8.99%
過去5年
+10.79%
日回報率最差
過去60日
-40.37%
過去120日
-40.37%
過去5年
-40.37%
夏普率
過去60日
-1.53
過去120日
-1.22
過去5年
-0.15
風險評估
最大回撤
過去240日
+66.51%
過去3年
+71.14%
過去5年
+74.07%
收益回撤比
過去240日
-0.82
過去3年
-0.28
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
-5.99
過去3年
-6.10
過去5年
-4.40
波動性
已實現波動率
過去240日
+61.70%
過去5年
+37.83%
標準化真實波幅
過去240日
+5.59%
過去5年
+5.61%
下行波動調整收益
過去120日
-108.02%
過去240日
-108.02%
日最大漲幅波動率
過去60日
+84.43%
日最大跌幅波動率
過去60日
+88.11%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.14%
過去120日
+2.07%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+134.26%
過去60日
+183.13%
過去120日
+86.69%
同行公司對比
醫療服務供應商
Centene Corp
CNC
6.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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