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Centene Corp

CNC
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56.360USD
+0.400+0.71%
收盤 05/11, 16:00美東報價延遲15分鐘
27.83B總市值
虧損本益比TTM

Centene Corp

56.360
+0.400+0.71%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey Centene Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-11

操作建議

Centene Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名26/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為56.60。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Centene Corp評分

相關信息

行業排名
26 / 75
全市場排名
134 / 4492
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Centene Corp亮點

亮點風險
Centene Corporation is a healthcare company. The Company provides fully integrated services to government-sponsored and commercial healthcare programs, focusing on under-insured and uninsured individuals. Its segments include Medicaid, Medicare, Commercial and Other. Specifically, the Medicaid segment includes the Temporary Assistance for Needy Families (TANF) program, Medicaid Expansion programs, the Aged, Blind or Disabled (ABD) program, the Children's Health Insurance Program (CHIP), Long-Term Services and Supports (LTSS), Foster Care, Medicare-Medicaid Plans (MMP), which cover beneficiaries who are dually eligible for Medicaid and Medicare and other state-based programs. The Medicare segment includes Medicare Advantage, Medicare Supplement, Dual Eligible Special Needs Plans and Medicare Prescription Drug Plans. The Commercial segment includes the Health Insurance Marketplace product along with individual, small group, and large group commercial health insurance products.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長26.48%
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值低估
公司最新PE估值-4.32,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股485.59M股,環比減少2.93%
特威迪·布朗持倉
明星投資者特威迪·布朗持倉,最新持倉18.95K股

分析師目標

基於 22 分析師
持有
評級
56.601
目標均價
+1.14%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-11

Centene Corp當前的財務評分為6.31分,在醫療服務供應商行業排名第57/75位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入49.94B,同比增長7.13%, 淨利潤同比增長17.54%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.31
評分變化
0

財務健康

6.62

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.01

運營效率

6.89

增長潛力

4.93

股東回報

7.12

Centene Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-11

Centene Corp估值當前評分為6.53分,在醫療服務供應商行業排名51/75位。 當前市盈率-4.32,距離階段高點38.16,需上漲-983.71%,距離階段最低點-4.43,需下跌-2.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.53
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 26/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-11

Centene Corp收益預測當前評分為6.45分,在醫療服務供應商行業排名第57/75位。 目標價預測平均價為40.00,最高價為72.11,最低價為28.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.45
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 22 分析師
持有
評級
56.601
目標均價
+1.14%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

9
總數
22
中位數
20
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Centene Corp
CNC
22
聯合健康
UNH
30
Humana Inc
HUM
29
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Molina Healthcare Inc
MOH
20
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-11

Centene Corp價格動量評分當前為9.71分,在醫療服務供應商行業排名第3/75位。 目前股價在壓力位63.37和支撐位43.00之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.67
評分變化
0.04

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.813
買入
RSI(14)
83.231
超買
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.575
超買
ATR(14)
2.362
高波動
CCI(14)
77.312
中性
Williams %R
3.589
超買
TRIX(12,20)
1.926
賣出
StochRSI(14)
91.227
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
55.122
買入
MA10
53.975
買入
MA20
46.729
買入
MA50
40.686
買入
MA100
41.654
買入
MA200
37.545
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-11

Centene Corp機構持股評分當前為10.00分,在醫療服務供應商行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比98.34%,環比上季度下降4.51%。 機構持股中持股最多的是大衛赫羅,持股總股數9.05M,佔比1.83%,減少持股56.85%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
AQR Capital Management, LLC
31.80M
+116.98%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
26.23M
+1.62%
State Street Investment Management (US)
21.42M
+0.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
13.27M
+5.55%
Harris Associates L.P.
Star Investors
9.05M
-0.85%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
8.59M
-1.45%
D. E. Shaw & Co., L.P.
8.35M
-21.46%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
8.21M
-13.50%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-11

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Centene Corp風險評估評分當前為6.72分,在醫療服務供應商行業排名第27/75位。 beta值1.07, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Centene Corp最新ESG披露在醫療服務供應商行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
6.72
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.07
VaR值
+3.32%
過去 240天最大回撤
+56.27%
過去240天波動率
+63.65%

回報

日回報率最優
過去60日
+13.95%
過去120日
+13.95%
過去5年
+13.95%
日回報率最差
過去60日
-15.97%
過去120日
-15.97%
過去5年
-40.37%
夏普率
過去60日
+2.60
過去120日
+2.06
過去5年
+0.10

風險評估

最大回撤
過去240日
+56.27%
過去3年
+68.65%
過去5年
+74.07%
收益回撤比
過去240日
-0.04
過去3年
-0.07
過去5年
-0.05
偏度
過去240日
-4.02
過去3年
-4.13
過去5年
-3.50

波動性

已實現波動率
過去240日
+63.65%
過去5年
+40.48%
標準化真實波幅
過去240日
+2.77%
過去5年
+3.29%
下行波動調整收益
過去120日
+254.29%
過去240日
+254.29%
日最大漲幅波動率
過去60日
+40.90%
日最大跌幅波動率
過去60日
+40.13%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.32%
過去120日
+1.36%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-7.46%
過去60日
-12.56%
過去120日
-10.12%

同行公司對比

醫療服務供應商
Centene Corp
Centene Corp
CNC
7.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hinge Health Inc
Hinge Health Inc
HNGE
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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