技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.494
賣出
RSI(14)
38.977
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.531
中性
ATR(14)
0.751
高波動
CCI(14)
-67.050
中性
Williams %R
81.661
超賣
TRIX(12,20)
-0.178
賣出
StochRSI(14)
64.520
賣出
CNA Financial Corp
CNA45.710USD
-0.300-0.65%
收盤 09/25, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
12.37B總市值
14.11本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-24操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面評分較高，但較強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
持有
評級
35.750
目標均價
-21.72%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
CNA Financial Corporation 是一家保險控股公司。該公司的部門包括專業部門、商業部門、國際部門、人壽和團體部門以及公司和其他部門。專業部門通過財產和意外傷害產品和服務提供管理和專業責任以及其他保險，這些保險使用經紀人、獨立代理和管理總承保人網絡。商業部門與經紀人和獨立代理商網絡合作，向所有類型的被保險人銷售一系列財產和意外傷害保險產品，針對小型企業、建築、中端市場和其他商業客戶。國際部門通過加拿大的分支機構、由位於英國和盧森堡的保險公司和勞合社辛迪加 Hardy 組成的歐洲業務在全球範圍內承保財產和意外傷害保險。人壽和團體部門包括其正在清算的長期護理業務的業績。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長20.13%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入40.62美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率107.19%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率107.19%
估值合理
公司最新PE估值14.23，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股269.85M股，環比減少0.92%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉543.66K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.48
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-24公司當前的財務評分為5.15分，低於保險行業的均值6.34分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入3.72B，同比增長5.63%， 淨利潤同比增長5.68%。
整體評分
財務健康
4.15
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.61
運營效率
5.68
增長潛力
4.00
股東回報
5.31
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-24公司估值當前評分3.40分，低於保險行業平均值4.49分。 當前市盈率14.35，距離階段高點14.66，需上漲2.15%，距離階段最低點14.10，需下跌1.74%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 60/112
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-24公司收益預測當前評分6.00分，低於保險行業平均值7.17分。 CNA Financial Corp股票的目標價預測平均價為35.75，最高價為45.00，最低價為26.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
持有
評級
35.750
目標均價
-22.30%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
59
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CNA Financial Corp
CNA
2
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-24公司價格動量評分當前評分6.78分，低於保險行業平均值7.69分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位48.87和支撐位44.83之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
45.774
賣出
MA10
46.162
賣出
MA20
47.269
賣出
MA50
46.764
賣出
MA100
46.674
賣出
MA200
47.102
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-24公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於保險行業平均值7.84分。 機構最新持股占比99.70%，環比上季度增長0.09%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數543.66K，占比0.20%，新增持股1.01%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
AQR Capital Management, LLC
Mellon Investments Corporation
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
First Trust Advisors L.P.
River Road Asset Management, LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
LSV Asset Management
CORDA Investment Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-24公司風險評估評分當前評分6.40分，高於保險行業平均值5.26分。 公司beta值0.49， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.49
VaR值
+2.09%
過去 240天最大回撤
+15.04%
過去240天波動率
+21.56%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.03%
過去120日
+5.23%
過去5年
+7.16%
日回報率最差
過去60日
-2.22%
過去120日
-7.51%
過去5年
-7.51%
夏普率
過去60日
-0.13
過去120日
-0.70
過去5年
+0.79
風險評估
最大回撤
過去240日
+15.04%
過去3年
+16.81%
過去5年
+27.06%
收益回撤比
過去240日
+0.11
過去3年
+0.45
過去5年
+0.33
偏度
過去240日
-0.09
過去3年
+0.24
過去5年
+0.19
波動性
已實現波動率
過去240日
+21.56%
過去5年
+22.32%
標準化真實波幅
過去240日
+1.92%
過去5年
+1.71%
下行波動調整收益
過去120日
-94.09%
過去240日
-94.09%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.31%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.20%
過去120日
+0.17%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+48.40%
過去60日
+76.36%
過去120日
+47.04%
同行公司對比
保險
CNA Financial Corp
CNA
5.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
AGO
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
HCI
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
W R Berkley Corp
WRB
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryan Specialty Holdings Inc
RYAN
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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