技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.086
中性
RSI(14)
52.182
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.798
中性
ATR(14)
0.245
低波動
CCI(14)
-44.592
中性
Williams %R
57.333
賣出
TRIX(12,20)
0.546
賣出
StochRSI(14)
61.930
買入
Comtech Telecommunications Corp
CMTL2.970USD
-0.070-2.30%
收盤 11/04, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
87.21M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Comtech Telecommunications Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Comtech Telecommunications Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
6.000
目標均價
+111.27%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Comtech Telecommunications Corp亮點
亮點風險
Comtech Telecommunications Corp. 是一家全球性科技公司。該公司致力於爲全球商業和政府客戶提供地面和無線網絡解決方案、下一代 9-1-1 緊急服務、衛星和空間通信技術以及雲原生功能。該公司通過兩個部門運營：衛星和空間通信以及地面和無線網絡。其衛星和空間通信部門設計、建造和支持對現代通信基礎設施至關重要的各種複雜通信設備。衛星和空間通信部門分爲四類：衛星調制解調器和放大器技術、對流層散射技術、政府服務和空間組件。地面和無線網絡部門有三個服務領域：下一代 911 和呼叫傳遞、Solacom 呼叫處理解決方案以及可信位置和消息傳遞解決方案。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入540.40M美元
估值高估
公司最新PB估值0.77，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股12.43M股，環比減少44.07%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉80.40K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為7.29分，高於通信與網絡設備行業的均值7.20分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入126.79M，同比下降1.01%， 淨利潤同比下降1291.44%。
整體評分
財務健康
6.66
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.83
運營效率
7.50
增長潛力
8.17
股東回報
6.28
Comtech Telecommunications Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分7.77分，高於通信與網絡設備行業平均值7.45分。 當前市盈率-0.30，距離階段高點-0.13，需上漲-56.91%，距離階段最低點-16.48，需下跌-5346.30%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 39/54
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分8.00分，高於通信與網絡設備行業平均值7.67分。 Comtech Telecommunications Corp股票的目標價預測平均價為6.00，最高價為6.00，最低價為6.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
6.000
目標均價
+97.37%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
48
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Comtech Telecommunications Corp
CMTL
1
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
20
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分6.18分，低於通信與網絡設備行業平均值7.60分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位3.41和支撐位2.66之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
2.934
買入
MA10
3.036
賣出
MA20
3.047
賣出
MA50
2.639
買入
MA100
2.460
買入
MA200
2.160
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於通信與網絡設備行業平均值5.83分。 機構最新持股占比42.29%，環比上季度下降24.25%。 機構持股中持股最多的是查克·羅伊斯，持股總股數1.57M，占比5.34%，新增持股17.38%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Needham Investment Management L.L.C.
Timoshenko (Oleg)
QVT Financial LP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
TCW Asset Management Company LLC
Kornberg (Frederick)
Balyasny Asset Management LP
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分3.02分，低於通信與網絡設備行業平均值5.11分。 公司beta值1.32， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.15
VaR值
+6.81%
過去 240天最大回撤
+72.10%
過去240天波動率
+110.44%
回報
日回報率最優
過去60日
+11.03%
過去120日
+16.14%
過去5年
+87.56%
日回報率最差
過去60日
-12.35%
過去120日
-18.11%
過去5年
-43.34%
夏普率
過去60日
+2.66
過去120日
+2.14
過去5年
-0.06
風險評估
最大回撤
過去240日
+72.10%
過去3年
+92.51%
過去5年
+95.83%
收益回撤比
過去240日
+0.23
過去3年
-0.27
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
-0.72
過去3年
+2.88
過去5年
+2.92
波動性
已實現波動率
過去240日
+110.44%
過去5年
+80.43%
標準化真實波幅
過去240日
+7.57%
過去5年
+18.14%
下行波動調整收益
過去120日
+354.15%
過去240日
+354.15%
日最大漲幅波動率
過去60日
+51.37%
日最大跌幅波動率
過去60日
+47.61%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.80%
過去120日
+0.87%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-81.33%
過去60日
-64.21%
過去120日
-61.33%
同行公司對比
通信與網絡設備
Comtech Telecommunications Corp
CMTL
6.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
InterDigital Inc
IDCC
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ADT Inc
ADT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viavi Solutions Inc
VIAV
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cisco Systems Inc
CSCO
7.95 /10
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收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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