技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.021
中性
RSI(14)
62.857
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.038
買入
ATR(14)
0.200
高波動
CCI(14)
80.051
中性
Williams %R
9.091
超買
TRIX(12,20)
0.597
賣出
StochRSI(14)
97.413
買入
Claros Mortgage Trust Inc
CMTG3.950USD
+0.320+8.82%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
552.30M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
持有
評級
3.500
目標均價
-3.58%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Claros Mortgage Trust, Inc. 是一家房地產投資信託公司。該公司主要專注於爲位於美國各地市場的過渡性商業房地產 (CRE) 資產發放優先和次級貸款。其目標是爲過渡性 CRE 資產提供債務資本，並以此爲股東創造風險調整後的回報。該公司主要尋求發放、共同發放和收購位於美國市場的過渡性 CRE 資產的優先和次級貸款，並且通常打算持有其貸款至到期日。除了主要關注美國市場外，該公司還尋求爲位於其他市場的過渡性 CRE 資產發放優先和次級貸款。該公司還專注於以過渡性 CRE 資產的第一優先或次級抵押貸款擔保的抵押貸款，以及次級貸款，包括夾層貸款。該公司由 Claros REIT Management LP 進行外部管理和諮詢。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長22.80%
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損223.21M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值-1.32，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股104.43M股，環比減少13.91%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉6.47M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.09
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為6.23分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入125.43M，同比下降25.71%， 淨利潤同比下降1373.22%。
整體評分
財務健康
8.28
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.72
運營效率
5.67
增長潛力
3.60
股東回報
6.86
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分4.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率-1.21，距離階段高點-1.16，需上漲-4.68%，距離階段最低點-1.42，需下跌-16.90%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 110/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分5.67分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Claros Mortgage Trust Inc股票的目標價預測平均價為3.00，最高價為4.50，最低價為3.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
持有
評級
3.500
目標均價
-3.58%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
89
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Claros Mortgage Trust Inc
CMTG
6
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
American Tower Corp
AMT
23
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分7.01分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.04和支撐位3.18之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.758
買入
MA10
3.785
買入
MA20
3.664
買入
MA50
3.372
買入
MA100
3.061
買入
MA200
3.399
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比74.73%，環比上季度下降18.14%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.47M，占比4.63%，減少持股42.84%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Hyundai Investments Asset Management
Koch Industries LLC
Neuberger Berman, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Wafra Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Mack (Richard)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分3.08分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值1.24， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.24
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+70.96%
過去240天波動率
+72.45%
回報
日回報率最優
過去60日
+16.43%
過去120日
+16.43%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-6.82%
過去120日
-14.47%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.84
過去120日
+0.39
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+70.96%
過去3年
+87.72%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.61
過去3年
-0.28
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.12
過去3年
-0.11
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+72.45%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+6.05%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+60.55%
過去240日
+60.55%
日最大漲幅波動率
過去60日
+54.85%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.12%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.53%
過去120日
+0.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+8.85%
過去60日
+32.20%
過去120日
+72.57%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Claros Mortgage Trust Inc
CMTG
6.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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