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Core Molding Technologies Inc

CMT
20.450USD
-0.100-0.49%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
175.08M總市值
21.68本益比TTM

Core Molding Technologies Inc

20.450
-0.100-0.49%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Core Molding Technologies Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Core Molding Technologies Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在容器與包裝行業排名15/23位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為22.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Core Molding Technologies Inc評分

相關信息

行業排名
15 / 23
全市場排名
143 / 4521
所屬行業
容器與包裝

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Core Molding Technologies Inc亮點

亮點風險
Core Molding Technologies, Inc. is an engineered materials company, which is specialized in the molding of thermoplastic and thermoset structural products. The Company produces and sells molded products for varied markets, including medium and heavy-duty trucks, power sports, building products, industrial and utilities and other commercial markets. The Company offers customers a wide range of manufacturing processes to fit various program volumes and investment requirements. These processes include compression molding of sheet molding compound (SMC), resin transfer molding (RTM), liquid molding of dicyclopentadiene (DCPD), spray-up and hand-lay-up, direct long-fiber thermoplastics (D-LFT) and structural foam and structural web injection molding (SIM). Its products include shielding, vehicle roofs, hoods, marine, structural reinforcements, class-a body panels, telecommunication equipment, aftermarket styling, industrial fan blades, consumer goods, and sheet molding compound.
估值合理
公司最新PB估值1.13,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股6.76M股,環比減少0.00%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉840.00股

分析師目標

基於 1 分析師
買入
評級
22.000
目標均價
+7.06%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Core Molding Technologies Inc當前的財務評分為7.39分,在容器與包裝行業排名第12/23位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入58.44M,同比下降19.94%, 淨利潤同比下降40.60%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.39
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.86

運營效率

7.25

增長潛力

5.35

股東回報

6.47

Core Molding Technologies Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Core Molding Technologies Inc估值當前評分為7.61分,在容器與包裝行業排名14/23位。 當前市盈率21.68,距離階段高點22.67,需上漲4.60%,距離階段最低點5.95,需下跌72.54%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.61
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 15/23
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Core Molding Technologies Inc收益預測當前評分為8.00分,在容器與包裝行業排名第5/23位。 目標價預測平均價為22.00,最高價為22.00,最低價為22.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
買入
評級
22.000
目標均價
+7.06%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

14
總數
9
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Core Molding Technologies Inc
CMT
1
Ball Corp
BALL
16
Crown Holdings Inc
CCK
16
Silgan Holdings Inc
SLGN
13
Sealed Air Corporation
SEE
13
Avery Dennison Corp
AVY
13
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Core Molding Technologies Inc價格動量評分當前為9.00分,在容器與包裝行業排名第13/23位。 目前股價在壓力位21.59和支撐位18.71之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.22
評分變化
-0.22

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.395
中性
RSI(14)
60.160
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.537
超買
ATR(14)
0.694
低波動
CCI(14)
152.185
買入
Williams %R
18.403
超買
TRIX(12,20)
0.007
賣出
StochRSI(14)
82.411
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
20.138
買入
MA10
19.586
買入
MA20
19.284
買入
MA50
19.620
買入
MA100
19.438
買入
MA200
18.232
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Core Molding Technologies Inc機構持股評分當前為7.00分,在容器與包裝行業排名第14/23位。 機構最新持股佔比85.49%,環比上季度下降11.51%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數511.25K,佔比5.97%,新增持股14.52%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Gabelli Funds, LLC
690.00K
-0.71%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
511.25K
+2.44%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
459.14K
-0.79%
Tieton Capital Management, LLC
440.93K
+4.02%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
426.48K
-5.49%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
382.99K
-0.73%
Global Value Investment Corp
309.76K
+0.38%
Needham Investment Management L.L.C.
253.35K
-0.65%
Royce Investment Partners
Star Investors
231.52K
+17.32%
22NW, LP
222.74K
+16.48%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業容器與包裝影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Core Molding Technologies Inc風險評估評分當前為3.96分,在容器與包裝行業排名第20/23位。 beta值0.42, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Core Molding Technologies Inc最新ESG披露在容器與包裝行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
3.96
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.42
VaR值
+3.95%
過去 240天最大回撤
+19.89%
過去240天波動率
+40.67%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.84%
過去120日
+8.20%
過去5年
+23.50%
日回報率最差
過去60日
-7.85%
過去120日
-7.85%
過去5年
-31.10%
夏普率
過去60日
+0.94
過去120日
+1.12
過去5年
+0.51

風險評估

最大回撤
過去240日
+19.89%
過去3年
+55.95%
過去5年
+55.95%
收益回撤比
過去240日
+2.69
過去3年
+0.13
過去5年
+0.30
偏度
過去240日
-0.06
過去3年
-1.70
過去5年
-0.19

波動性

已實現波動率
過去240日
+40.67%
過去5年
+50.28%
標準化真實波幅
過去240日
+3.04%
過去5年
+3.13%
下行波動調整收益
過去120日
+164.37%
過去240日
+164.37%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.17%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.13%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.34%
過去120日
+0.38%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-54.28%
過去60日
-41.22%
過去120日
-35.12%

同行公司對比

容器與包裝
Core Molding Technologies Inc
Core Molding Technologies Inc
CMT
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Packaging Corp of America
Packaging Corp of America
PKG
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Silgan Holdings Inc
Silgan Holdings Inc
SLGN
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ball Corp
Ball Corp
BALL
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Myers Industries Inc
Myers Industries Inc
MYE
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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