技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.606
中性
RSI(14)
44.182
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.190
中性
ATR(14)
1.310
低波動
CCI(14)
-147.016
賣出
Williams %R
77.682
賣出
TRIX(12,20)
0.080
賣出
StochRSI(14)
27.340
賣出
CMS Energy Corp
CMS72.490USD
-1.060-1.44%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
22.06B總市值
21.27本益比TTM
TradingKey CMS Energy Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
CMS Energy Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
17
分析師
買入
評級
78.269
目標均價
+6.42%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
CMS Energy Corp亮點
亮點風險
CMS Energy Corporation 是一家主要在密歇根州運營的能源公司。該公司根據各自提供的服務性質管理其業務，主要在三個業務部門運營：電力公用事業、天然氣公用事業和 NorthStar 清潔能源。電力公用事業部門包括與密歇根州電力生產、購買、分配和銷售相關的受監管活動。天然氣公用事業部門包括與密歇根州天然氣購買、輸送、儲存、分配和銷售相關的受監管活動。NorthStar 清潔能源部門由從事國內獨立電力生產的多家子公司組成，包括可再生能源發電的開發和運營以及獨立電力生產的營銷。其天然氣輸送、儲存和分配系統包括 2,342 英里的輸電線和 15 個天然氣儲存場，總儲存容量爲 3090 億立方英尺 (Bcf)。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入7.51B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率64.84%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率64.84%
估值合理
公司最新PE估值21.21，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股303.29M股，環比增加0.60%
ETHSX持倉
明星投資者ETHSX持倉，最新持倉1.40M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為6.77分，低於綜合公用事業行業的均值7.39分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.84B，同比增長14.37%， 淨利潤同比增長1.54%。
整體評分
財務健康
7.23
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.00
運營效率
6.90
增長潛力
6.36
股東回報
7.38
CMS Energy Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分6.62分，低於綜合公用事業行業平均值7.60分。 當前市盈率21.21，距離階段高點26.79，需上漲26.30%，距離階段最低點17.36，需下跌18.17%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/12
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.50分，低於綜合公用事業行業平均值7.53分。 CMS Energy Corp股票的目標價預測平均價為79.50，最高價為85.00，最低價為61.23。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
17
分析師
買入
評級
78.269
目標均價
+6.42%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
13
總數
15
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CMS Energy Corp
CMS
17
Public Service Enterprise Group Inc
PEG
22
CenterPoint Energy Inc
CNP
18
PPL Corp
PPL
17
Sempra
SRE
17
Ameren Corp
AEE
16
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.94分，高於綜合公用事業行業平均值6.89分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位75.89和支撐位71.43之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
72.996
賣出
MA10
73.858
賣出
MA20
74.037
賣出
MA50
72.528
賣出
MA100
72.012
買入
MA200
71.572
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於綜合公用事業行業平均值8.00分。 機構最新持股占比101.32%，環比上季度增長2.37%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數38.78M，占比12.96%，新增持股2.07%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
JP Morgan Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
MFS Investment Management
Wells Fargo Advisors
GQG Partners, LLC
Victory Capital Management Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分9.95分，高於綜合公用事業行業平均值9.52分。 公司beta值0.41， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.41
VaR值
+1.92%
過去 240天最大回撤
+9.19%
過去240天波動率
+19.23%
回報
日回報率最優
過去60日
+1.49%
過去120日
+3.07%
過去5年
+5.30%
日回報率最差
過去60日
-2.26%
過去120日
-2.26%
過去5年
-4.78%
夏普率
過去60日
-0.74
過去120日
+0.53
過去5年
+0.48
風險評估
最大回撤
過去240日
+9.19%
過去3年
+22.66%
過去5年
+31.25%
收益回撤比
過去240日
+0.68
過去3年
+0.26
過去5年
+0.14
偏度
過去240日
-0.44
過去3年
-0.18
過去5年
-0.24
波動性
已實現波動率
過去240日
+19.23%
過去5年
+20.00%
標準化真實波幅
過去240日
+1.68%
過去5年
+1.60%
下行波動調整收益
過去120日
+88.33%
過去240日
+88.33%
日最大漲幅波動率
過去60日
+10.04%
日最大跌幅波動率
過去60日
+10.84%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.75%
過去120日
+0.84%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-8.74%
過去60日
-6.31%
過去120日
+4.62%
同行公司對比
綜合公用事業
CMS Energy Corp
CMS
7.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MDU Resources Group Inc
MDU
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Black Hills Corp
BKH
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unitil Corp
UTL
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NiSource Inc
NI
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sempra
SRE
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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