技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.208
中性
RSI(14)
60.636
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.262
買入
ATR(14)
0.357
高波動
CCI(14)
152.600
買入
Williams %R
11.348
超買
TRIX(12,20)
-0.067
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Costamare Inc
CMRE12.220USD
+0.120+0.99%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.47B總市值
5.18本益比TTM
TradingKey Costamare Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Costamare Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
持有
評級
10.150
目標均價
-16.94%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Costamare Inc亮點
亮點風險
Costamare Inc 是一家總部位於摩納哥的公司，提供集裝箱船和幹散貨船租賃服務。該公司是一家國際航運業公司，擁有 73 艘集裝箱船，總容量約爲 537,000 TEU（包括兩艘已同意出售的船隻），以及 45 艘幹散貨船，總容量約爲 2,436,000 DWT。該公司提供各種尺寸的集裝箱船（包括支線船、巴拿馬型和超巴拿馬型集裝箱船），服務於各種地理貿易的短途、中途和長途航線。其幹散貨船運輸各種散貨，如鐵礦石、煤炭和穀物，以及鋁土礦、磷肥和鋼鐵產品等小宗散貨。該公司滿足全球客戶的需求，並確保服務的安全性、可靠性和環保責任。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長87.09%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率18.85%
估值高估
公司最新PB估值0.75，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股34.12M股，環比減少7.05%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉1.20K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為9.37分，高於貨運與物流服務行業的均值7.19分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入217.90M，同比下降57.72%， 淨利潤同比下降8.64%。
整體評分
財務健康
9.33
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.21
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
9.29
Costamare Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分8.66分，高於貨運與物流服務行業平均值7.45分。 當前市盈率5.17，距離階段高點5.39，需上漲4.17%，距離階段最低點1.28，需下跌75.31%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 13/73
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分6.00分，低於貨運與物流服務行業平均值7.43分。 Costamare Inc股票的目標價預測平均價為10.15，最高價為10.30，最低價為10.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
持有
評級
10.150
目標均價
-16.94%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
24
總數
2
中位數
3
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Costamare Inc
CMRE
2
0
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Kirby Corp
KEX
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
5
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分9.39分，高於貨運與物流服務行業平均值7.19分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位12.79和支撐位11.24之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
11.956
買入
MA10
11.699
買入
MA20
11.510
買入
MA50
11.884
買入
MA100
10.863
買入
MA200
9.327
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於貨運與物流服務行業平均值5.38分。 機構最新持股占比28.37%，環比上季度下降69.18%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數1.15M，占比0.95%，減少持股4.04%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Konstantakopoulos (Konstantinos)
Konstantakopoulos (Achillefs)
Konstantakopoulos (Christos)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Acadian Asset Management LLC
American Century Investment Management, Inc.
Bridgeway Capital Management, LLC
State Street Investment Management (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分7.19分，高於貨運與物流服務行業平均值5.54分。 公司beta值1.40， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.40
VaR值
+3.97%
過去 240天最大回撤
+42.87%
過去240天波動率
+35.56%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.59%
過去120日
+8.11%
過去5年
+22.00%
日回報率最差
過去60日
-3.53%
過去120日
-4.79%
過去5年
-9.88%
夏普率
過去60日
+1.59
過去120日
+3.01
過去5年
+0.68
風險評估
最大回撤
過去240日
+42.87%
過去3年
+51.31%
過去5年
+54.94%
收益回撤比
過去240日
+0.31
過去3年
+0.56
過去5年
+0.34
偏度
過去240日
+0.41
過去3年
+1.39
過去5年
+0.48
波動性
已實現波動率
過去240日
+35.56%
過去5年
+38.51%
標準化真實波幅
過去240日
+2.42%
過去5年
+2.49%
下行波動調整收益
過去120日
+602.75%
過去240日
+602.75%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.15%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.72%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.45%
過去120日
+0.45%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+13.01%
過去60日
+10.93%
過去120日
+10.98%
同行公司對比
貨運與物流服務
Costamare Inc
CMRE
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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