技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.075
賣出
RSI(14)
41.839
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.665
中性
ATR(14)
0.646
高波動
CCI(14)
-96.708
中性
Williams %R
75.111
賣出
TRIX(12,20)
-0.330
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Compass Minerals International Inc
CMP18.420USD
+0.350+1.94%
收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
767.51M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
持有
評級
20.000
目標均價
+10.68%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Compass Minerals International, Inc. 是一家全球性必需礦物質供應商，產品包括鹽、硫酸鉀 (SOP) 和氯化鎂。該公司還致力於發展長期阻燃劑業務。其部門包括鹽和植物營養。鹽部門爲北美和英國的客戶提供高速公路除冰鹽，以及消費者除冰和水處理產品、消費者和商業食品製備中使用的成分，以及北美消費者、工業、化學和農業應用的其他鹽基產品。在英國，該公司利用其溫斯福德鹽礦的挖掘區域經營記錄管理業務，另一個地點位於英國倫敦。植物營養部門在全球範圍內生產和銷售各種等級的 SOP 產品，供應給作物投入品的分銷商和零售商以及種植者和工業用途。它以 Protassium+ 商品名銷售其 SOP。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入864.02美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損206.30M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PB估值3.01，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股40.80M股，環比減少22.43%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.41M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為6.81分，低於化學品行業的均值6.99分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入494.60M，同比增長35.88%， 淨利潤同比增長17.95%。
整體評分
財務健康
7.42
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.86
運營效率
7.55
增長潛力
6.24
股東回報
8.98
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分1.20分，低於化學品行業平均值2.55分。 當前市盈率-6.56，距離階段高點-5.35，需上漲-18.48%，距離階段最低點-6.78，需下跌-3.38%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 40/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分7.33分，高於化學品行業平均值7.30分。 Compass Minerals International Inc股票的目標價預測平均價為20.00，最高價為22.00，最低價為18.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
持有
評級
20.000
目標均價
+10.68%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
22
總數
7
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Compass Minerals International Inc
CMP
3
Sherwin-Williams Co
SHW
29
Linde PLC
LIN
26
PPG Industries Inc
PPG
26
Air Products and Chemicals Inc
APD
25
Dow Inc
DOW
22
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分6.45分，低於化學品行業平均值8.17分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位21.11和支撐位17.48之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
18.284
買入
MA10
18.603
賣出
MA20
18.905
賣出
MA50
20.025
賣出
MA100
19.145
賣出
MA200
15.394
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於化學品行業平均值7.92分。 機構最新持股占比98.03%，環比上季度下降13.53%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.41M，占比5.79%，新增持股6.69%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Koch Industries LLC
SailingStone Capital Partners LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Gumshoe Capital Management LLC
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業化學品影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.08分，低於化學品行業平均值4.12分。 公司beta值1.08， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.12
VaR值
+4.56%
過去 240天最大回撤
+41.91%
過去240天波動率
+62.45%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.07%
過去120日
+26.21%
過去5年
+26.21%
日回報率最差
過去60日
-10.65%
過去120日
-10.65%
過去5年
-20.79%
夏普率
過去60日
-0.58
過去120日
+2.63
過去5年
-0.23
風險評估
最大回撤
過去240日
+41.91%
過去3年
+83.70%
過去5年
+89.57%
收益回撤比
過去240日
+1.16
過去3年
-0.22
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
+2.31
過去3年
+1.26
過去5年
+0.55
波動性
已實現波動率
過去240日
+62.45%
過去5年
+51.71%
標準化真實波幅
過去240日
+4.06%
過去5年
+7.64%
下行波動調整收益
過去120日
+569.59%
過去240日
+569.59%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.47%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.88%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.35%
過去120日
+1.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-37.54%
過去60日
-20.32%
過去120日
-7.30%
同行公司對比
化學品
Compass Minerals International Inc
CMP
6.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Element Solutions Inc
ESI
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Perimeter Solutions Inc
PRM
7.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ingevity Corp
NGVT
7.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hawkins Inc
HWKN
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Linde PLC
LIN
7.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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