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Compass Minerals International Inc

CMP
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29.350USD
-0.805-2.67%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.23B總市值
181.48本益比TTM

Compass Minerals International Inc

29.350
-0.805-2.67%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey Compass Minerals International Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Compass Minerals International Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在化學品行業排名24/67位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為27.67。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Compass Minerals International Inc評分

相關信息

行業排名
24 / 67
全市場排名
141 / 4482
所屬行業
化學品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Compass Minerals International Inc亮點

亮點風險
Compass Minerals International, Inc. is a global provider of essential minerals, including salt, sulfate of potash (SOP) and magnesium chloride. The Company is also working to develop a long-term fire-retardant business. Its segments include Salt and Plant Nutrition. Salt segment provides highway deicing salt to customers in North America and the United Kingdom, as well as consumer deicing and water conditioning products, ingredients used in consumer and commercial food preparation, and other salt-based products for consumer, industrial, chemical and agricultural applications in North America. In the United Kingdom, it operates a records management business utilizing excavated areas of its Winsford salt mine with one other location in London, England. Plant Nutrition segment produces and markets SOP products in various grades worldwide to distributors and retailers of crop inputs, as well as growers and for industrial uses. It markets its SOP under the trade name Protassium+.
估值高估
公司最新PB估值4.49,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股31.76M股,環比減少27.70%
喬爾·格林布拉特持倉
明星投資者喬爾·格林布拉特持倉,最新持倉64.84K股

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
27.667
目標均價
-8.21%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Compass Minerals International Inc當前的財務評分為6.53分,在化學品行業排名第49/67位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入453.20M,同比下降8.37%, 淨利潤同比下降139.06%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.53
評分變化
0

財務健康

4.19

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.49

運營效率

6.39

增長潛力

10.00

股東回報

6.57

Compass Minerals International Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Compass Minerals International Inc估值當前評分為8.88分,在化學品行業排名3/67位。 當前市盈率181.48,距離階段高點186.79,需上漲2.93%,距離階段最低點-67.65,需下跌137.28%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.88
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 24/67
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Compass Minerals International Inc收益預測當前評分為6.50分,在化學品行業排名第47/67位。 目標價預測平均價為20.00,最高價為22.00,最低價為18.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
27.667
目標均價
-8.21%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

10
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Compass Minerals International Inc
CMP
4
Huntsman Corp
HUN
16
Ashland Inc
ASH
13
Chemours Co
CC
10
Ecovyst Inc
ECVT
5
Ingevity Corp
NGVT
4
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Compass Minerals International Inc價格動量評分當前為9.08分,在化學品行業排名第10/67位。 目前股價在壓力位33.29和支撐位24.51之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.22
評分變化
-0.14

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.568
買入
RSI(14)
63.792
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.264
中性
ATR(14)
1.963
高波動
CCI(14)
70.004
中性
Williams %R
34.624
買入
TRIX(12,20)
0.728
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
29.678
賣出
MA10
28.293
買入
MA20
27.134
買入
MA50
25.006
買入
MA100
24.124
買入
MA200
21.399
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Compass Minerals International Inc機構持股評分當前為7.00分,在化學品行業排名第28/67位。 機構最新持股佔比75.69%,環比上季度下降33.62%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數172.91K,佔比0.41%,新增持股1.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Koch Industries LLC
7.03M
--
SailingStone Capital Partners LLC
5.41M
+6.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.37M
-2.62%
State Street Investment Management (US)
2.05M
-11.12%
M Partners Fund LP
2.29M
--
Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd.
1.68M
+0.53%
American Century Investment Management, Inc.
1.39M
+12.72%
Gumshoe Capital Management LLC
1.26M
-4.47%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
772.76K
+5.91%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業化學品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Compass Minerals International Inc風險評估評分當前為5.17分,在化學品行業排名第44/67位。 beta值1.21, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Compass Minerals International Inc最新ESG披露在化學品行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
5.17
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.21
VaR值
+4.74%
過去 240天最大回撤
+26.29%
過去240天波動率
+55.51%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.94%
過去120日
+9.14%
過去5年
+26.21%
日回報率最差
過去60日
-5.79%
過去120日
-14.77%
過去5年
-20.79%
夏普率
過去60日
+2.07
過去120日
+2.24
過去5年
-0.05

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.29%
過去3年
+80.09%
過去5年
+89.57%
收益回撤比
過去240日
+2.06
過去3年
-0.06
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
-0.65
過去3年
+1.01
過去5年
+0.36

波動性

已實現波動率
過去240日
+55.51%
過去5年
+54.26%
標準化真實波幅
過去240日
+3.47%
過去5年
+4.36%
下行波動調整收益
過去120日
+305.30%
過去240日
+305.30%
日最大漲幅波動率
過去60日
+42.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+40.52%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.50%
過去120日
+1.39%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+9.34%
過去60日
-8.17%
過去120日
-14.67%

同行公司對比

化學品
Compass Minerals International Inc
Compass Minerals International Inc
CMP
7.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ashland Inc
Ashland Inc
ASH
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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