技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.500
中性
RSI(14)
59.080
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.688
買入
ATR(14)
4.894
高波動
CCI(14)
94.252
中性
Williams %R
17.021
超買
TRIX(12,20)
0.005
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
CME Group Inc
CME271.450USD
+2.610+0.97%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
97.63B總市值
26.23本益比TTM
TradingKey CME Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
CME Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
18
分析師
持有
評級
284.533
目標均價
+4.82%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
CME Group Inc亮點
亮點風險
CME Group Inc. 提供衍生品市場。該公司使客戶能夠交易期貨、期權、現金和場外 (OTC) 市場，優化投資組合並分析數據。其交易所提供一系列基於利率、股票指數、外匯、能源、農產品和金屬的全球基準產品，涵蓋所有主要資產類別。它通過 CME Globex 平臺提供期貨和期貨期權交易，通過 BrokerTec 提供固定收益交易，並通過 EBS 平臺提供外匯交易。此外，它還運營中央對手方清算提供商 CME Clearing。其產品提供了一種對沖、投機和資產配置的手段，涉及與利率敏感工具以及農業、能源和金屬商品價格變化等相關的風險。它爲一系列交易所交易的期貨和期貨合約期權以及場外衍生品提供清算和結算服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長41.44%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入31.02美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率107.64%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率107.64%
估值合理
公司最新PB估值3.52，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股329.81M股，環比減少1.57%
安德烈亞斯·霍爾沃森持倉
明星投資者安德烈亞斯·霍爾沃森持倉，最新持倉597.37K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為7.62分，高於投資銀行與投服行業的均值7.28分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入3.21B，同比增長24.58%， 淨利潤同比增長16.06%。
整體評分
財務健康
5.16
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.76
運營效率
8.55
增長潛力
10.00
股東回報
6.62
CME Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分5.61分，低於投資銀行與投服行業平均值7.18分。 當前市盈率26.23，距離階段高點29.18，需上漲11.26%，距離階段最低點25.01，需下跌4.65%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/117
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分6.89分，低於投資銀行與投服行業平均值7.28分。 CME Group Inc股票的目標價預測平均價為288.00，最高價為312.00，最低價為204.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
18
分析師
持有
評級
284.533
目標均價
+4.82%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
8
總數
16
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CME Group Inc
CME
18
Intercontinental Exchange Inc
ICE
19
Nasdaq Inc
NDAQ
19
Cboe Global Markets Inc
CBOE
19
Marketaxess Holdings Inc
MKTX
15
Tradeweb Markets Inc
TW
15
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分9.21分，高於投資銀行與投服行業平均值6.65分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位277.79和支撐位261.50之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
266.176
買入
MA10
266.925
買入
MA20
264.945
買入
MA50
269.173
買入
MA100
272.794
賣出
MA200
263.075
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於投資銀行與投服行業平均值5.74分。 機構最新持股占比91.52%，環比上季度下降0.90%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數35.01M，占比9.72%，新增持股2.72%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital World Investors
JP Morgan Asset Management
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Columbia Threadneedle Investments (US)
Capital International Investors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分9.82分，高於投資銀行與投服行業平均值7.28分。 公司beta值0.40， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.40
VaR值
+1.93%
過去 240天最大回撤
+10.97%
過去240天波動率
+20.96%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.26%
過去120日
+2.90%
過去5年
+7.96%
日回報率最差
過去60日
-3.45%
過去120日
-4.88%
過去5年
-5.51%
夏普率
過去60日
-0.49
過去120日
+0.47
過去5年
+0.73
風險評估
最大回撤
過去240日
+10.97%
過去3年
+12.61%
過去5年
+33.13%
收益回撤比
過去240日
+1.66
過去3年
+1.46
過去5年
+0.33
偏度
過去240日
-0.88
過去3年
-0.14
過去5年
+0.12
波動性
已實現波動率
過去240日
+20.96%
過去5年
+21.58%
標準化真實波幅
過去240日
+1.73%
過去5年
+1.51%
下行波動調整收益
過去120日
+57.95%
過去240日
+57.95%
日最大漲幅波動率
過去60日
+10.62%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.40%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.62%
過去120日
+0.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-6.26%
過去60日
+9.60%
過去120日
+21.09%
同行公司對比
投資銀行與投服
CME Group Inc
CME
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
TW
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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