技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.585
賣出
RSI(14)
41.609
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.294
中性
ATR(14)
4.661
高波動
CCI(14)
-82.462
中性
Williams %R
91.996
超賣
TRIX(12,20)
-0.097
賣出
StochRSI(14)
32.243
賣出
CME Group Inc
CME266.770USD
-3.350-1.24%
收盤 08/28, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
95.94B總市值
26.79本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-27操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
18
分析師
持有
評級
286.133
目標均價
+5.35%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
CME Group Inc. 提供衍生品市場。該公司使客戶能夠交易期貨、期權、現金和場外 (OTC) 市場，優化投資組合並分析數據。其交易所提供一系列基於利率、股票指數、外匯、能源、農產品和金屬的全球基準產品，涵蓋所有主要資產類別。它通過 CME Globex 平臺提供期貨和期貨期權交易，通過 BrokerTec 提供固定收益交易，並通過 EBS 平臺提供外匯交易。此外，它還運營中央對手方清算提供商 CME Clearing。其產品提供了一種對沖、投機和資產配置的手段，涉及與利率敏感工具以及農業、能源和金屬商品價格變化等相關的風險。它爲一系列交易所交易的期貨和期貨合約期權以及場外衍生品提供清算和結算服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長41.44%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入31.02美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率107.64%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率107.64%
估值低估
公司最新PE估值26.10，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股332.80M股，環比增加0.96%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉35.01M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司當前的財務評分為7.18分，低於銀行業與投資服務行業的均值7.33分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入2.54B，同比下降0.95%， 淨利潤同比下降11.82%。
整體評分
財務健康
6.32
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.37
運營效率
7.62
增長潛力
7.45
股東回報
7.13
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司估值當前評分2.60分，低於銀行業與投資服務行業平均值4.39分。 當前市盈率26.10，距離階段高點27.38，需上漲4.90%，距離階段最低點26.57，需下跌-1.81%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 128/524
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司收益預測當前評分6.67分，低於銀行業與投資服務行業平均值7.34分。 CME Group Inc股票的目標價預測平均價為296.00，最高價為313.00，最低價為212.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
18
分析師
持有
評級
286.133
目標均價
+5.93%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
6
總數
18
中位數
17
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CME Group Inc
CME
18
Cboe Global Markets Inc
CBOE
19
Intercontinental Exchange Inc
ICE
19
Nasdaq Inc
NDAQ
19
Tradeweb Markets Inc
TW
15
Marketaxess Holdings Inc
MKTX
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司價格動量評分當前評分6.66分，低於銀行業與投資服務行業平均值8.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位282.75和支撐位263.01之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
271.192
賣出
MA10
272.109
賣出
MA20
276.595
賣出
MA50
275.828
賣出
MA100
274.027
賣出
MA200
258.196
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於銀行業與投資服務行業平均值6.35分。 機構最新持股占比92.35%，環比上季度下降0.76%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數35.01M，占比9.72%，新增持股2.72%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital World Investors
JP Morgan Asset Management
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Columbia Threadneedle Investments (US)
Capital International Investors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-27美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業銀行業與投資服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.86分，高於銀行業與投資服務行業平均值5.16分。 公司beta值0.45， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.45
VaR值
+1.93%
過去 240天最大回撤
+8.47%
過去240天波動率
+20.80%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.26%
過去120日
+3.03%
過去5年
+7.96%
日回報率最差
過去60日
-3.45%
過去120日
-5.18%
過去5年
-5.51%
夏普率
過去60日
-1.52
過去120日
+0.77
過去5年
+0.86
風險評估
最大回撤
過去240日
+8.47%
過去3年
+12.61%
過去5年
+33.13%
收益回撤比
過去240日
+2.78
過去3年
+1.51
過去5年
+0.41
偏度
過去240日
-0.90
過去3年
-0.12
過去5年
+0.12
波動性
已實現波動率
過去240日
+20.80%
過去5年
+21.68%
標準化真實波幅
過去240日
+1.69%
過去5年
+1.51%
下行波動調整收益
過去120日
+89.03%
過去240日
+89.03%
日最大漲幅波動率
過去60日
+10.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.17%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.64%
過去120日
+0.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.27%
過去60日
+13.66%
過去120日
+22.29%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-27CME Group Inc
CME
6.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
SYF
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
診股數據為Tradingkey提供，更新頻次為1天，評級數據來源於LSEG。數據僅作為參考，請謹慎使用。
