tradingkey.logo
搜尋

Caledonia Mining Corporation PLC

CMCL
添加自選
23.040USD
-0.800-3.34%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
445.48M總市值
7.17本益比TTM

Caledonia Mining Corporation PLC

23.040
-0.800-3.34%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Caledonia Mining Corporation PLC股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Caledonia Mining Corporation PLC當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在金屬與採礦行業排名24/117位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為40.35。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Caledonia Mining Corporation PLC評分

相關信息

行業排名
24 / 117
全市場排名
140 / 4482
所屬行業
金屬與採礦

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Caledonia Mining Corporation PLC亮點

亮點風險
Caledonia Mining Corporation Plc is a gold production, exploration and development company focused on Zimbabwe. The Company owns a 64% stake in the gold-producing Blanket Mine (Blanket), 100% stakes in the Bilboes mine and the Motapa and Maligreen gold mining claims, all situated in Zimbabwe. The Blanket Gold Mine is a Zimbabwean gold mine, which operates at a depth of approximately 750 meters below surface and produced approximately 55,000 ounces of gold. Blanket also holds brownfield exploration and development projects both on the existing mine area and on its satellite properties which are within trucking distance of the Blanket metallurgical recovery plant. It also holds the Motapa gold exploration property in Southern Zimbabwe. The Maligreen project is a property situated in the Gweru mining district in the Zimbabwe Midlands. The Bilboes is a large, high grade gold deposit located approximately 75 kilometers (km) north of Bulawayo, Zimbabwe.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長88.31%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入254.14M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率60.07%
估值高估
公司最新PB估值1.64,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股10.71M股,環比減少0.44%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉1.80K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.08

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
40.347
目標均價
+68.68%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Caledonia Mining Corporation PLC當前的財務評分為8.45分,在金屬與採礦行業排名第29/117位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入60.81M,同比增長13.86%, 淨利潤同比增長77.82%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.45
評分變化
0

財務健康

8.63

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.64

運營效率

7.87

增長潛力

10.00

股東回報

8.11

Caledonia Mining Corporation PLC公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Caledonia Mining Corporation PLC估值當前評分為8.05分,在金屬與採礦行業排名42/117位。 當前市盈率7.17,距離階段高點107.88,需上漲1405.22%,距離階段最低點-16.74,需下跌333.52%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.05
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 24/117
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Caledonia Mining Corporation PLC收益預測當前評分為8.00分,在金屬與採礦行業排名第18/117位。 目標價預測平均價為36.00,最高價為45.00,最低價為21.80。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
40.347
目標均價
+68.68%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

47
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Caledonia Mining Corporation PLC
CMCL
3
Newmont Corporation
NEM
25
Barrick Mining Ord Shs
B
18
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
17
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
14
Royal Gold Inc
RGLD
14
1
2
3
...
10

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Caledonia Mining Corporation PLC價格動量評分當前為7.24分,在金屬與採礦行業排名第48/117位。 目前股價在壓力位25.93和支撐位20.68之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.44
評分變化
-0.2

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.239
中性
RSI(14)
44.371
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.768
賣出
ATR(14)
1.360
低波動
CCI(14)
-11.338
中性
Williams %R
55.971
賣出
TRIX(12,20)
-0.148
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
24.192
賣出
MA10
23.443
賣出
MA20
23.737
賣出
MA50
24.036
賣出
MA100
26.609
賣出
MA200
27.699
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Toziyana Trust
2.41M
--
Shining Capital Management, Ltd.
1.92M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
834.08K
+1.91%
American Century Investment Management, Inc.
586.57K
+12.48%
Allan Gray Proprietary Limited
565.63K
-25.97%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
458.08K
+7.30%
Konwave AG
494.15K
--
Van Eck Associates Corporation
494.10K
+0.14%
State Street Investment Management (US)
256.66K
-3.28%
Learmonth (John Mark)
216.85K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業金屬與採礦影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Caledonia Mining Corporation PLC風險評估評分當前為4.37分,在金屬與採礦行業排名第64/117位。 beta值0.60, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Caledonia Mining Corporation PLC最新ESG披露在金屬與採礦行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
4.37
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.59
VaR值
+5.16%
過去 240天最大回撤
+43.50%
過去240天波動率
+67.34%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.63%
過去120日
+12.19%
過去5年
+17.82%
日回報率最差
過去60日
-7.17%
過去120日
-16.91%
過去5年
-16.91%
夏普率
過去60日
-1.44
過去120日
-0.24
過去5年
+0.57

風險評估

最大回撤
過去240日
+43.50%
過去3年
+45.96%
過去5年
+51.03%
收益回撤比
過去240日
+0.68
過去3年
+0.68
過去5年
+0.34
偏度
過去240日
-0.60
過去3年
-0.19
過去5年
-0.03

波動性

已實現波動率
過去240日
+67.34%
過去5年
+54.47%
標準化真實波幅
過去240日
+6.85%
過去5年
+3.29%
下行波動調整收益
過去120日
-29.88%
過去240日
-29.88%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.91%
日最大跌幅波動率
過去60日
+45.83%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.07%
過去120日
+1.60%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.57%
過去60日
+13.71%
過去120日
+70.53%

同行公司對比

金屬與採礦
Caledonia Mining Corporation PLC
Caledonia Mining Corporation PLC
CMCL
7.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Commercial Metals Co
Commercial Metals Co
CMC
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Vox Royalty Corp
Vox Royalty Corp
VOXR
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kinross Gold Corp
Kinross Gold Corp
KGC
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI