技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.693
中性
RSI(14)
56.291
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.909
中性
ATR(14)
2.058
低波動
CCI(14)
-16.708
中性
Williams %R
28.622
買入
TRIX(12,20)
0.251
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Comerica Inc
CMA77.380USD
+1.220+1.60%
收盤 11/04, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
9.87B總市值
14.31本益比TTM
TradingKey Comerica Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-04操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Comerica Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
20
分析師
持有
評級
79.647
目標均價
+4.58%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Comerica Inc亮點
亮點風險
Comerica Incorporated 是一家金融控股公司。其商業銀行部門爲中小型企業、跨國公司和政府機構提供各種產品和服務，包括商業貸款和信用額度、存款、現金管理、資本市場產品、國際貿易融資、信用證、外匯管理服務和銀團貸款服務。零售銀行部門包括一系列個人金融服務，包括消費者貸款、消費者存款收集和抵押貸款發放。該部門還向微型企業提供部分商業產品和服務。財富管理部門提供的產品和服務包括信託服務、私人銀行、退休服務、投資管理和諮詢服務、投資銀行和經紀服務。金融部門包括證券投資組合和資產負債管理活動。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率56.04%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率56.04%
估值高估
公司最新PB估值1.40，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股124.92M股，環比減少1.53%
Third Avenue Management持倉
明星投資者Third Avenue Management持倉，最新持倉171.21K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司當前的財務評分為4.14分，低於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入759.00M，同比增長3.83%， 淨利潤同比增長1.13%。
整體評分
財務健康
4.95
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.42
運營效率
2.57
增長潛力
5.69
股東回報
5.09
Comerica Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司估值當前評分7.88分，高於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率14.66，距離階段高點18.07，需上漲23.31%，距離階段最低點3.25，需下跌77.81%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 144/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司收益預測當前評分6.40分，低於銀行業行業平均值7.41分。 Comerica Inc股票的目標價預測平均價為82.00，最高價為97.00，最低價為56.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
20
分析師
持有
評級
79.647
目標均價
+4.58%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
295
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Comerica Inc
CMA
20
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司價格動量評分當前評分6.39分，低於銀行業行業平均值7.26分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位81.47和支撐位73.32之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
76.780
買入
MA10
77.152
買入
MA20
77.293
買入
MA50
73.068
買入
MA100
68.540
買入
MA200
63.810
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於銀行業行業平均值5.28分。 機構最新持股占比97.74%，環比上季度增長8.41%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數13.14M，占比10.29%，新增持股1.22%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Millennium Management LLC
State Street Investment Management (US)
North Reef Capital Management LP
Citadel Advisors LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司風險評估評分當前評分7.30分，高於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值1.08， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.08
VaR值
+3.52%
過去 240天最大回撤
+30.68%
過去240天波動率
+38.19%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.68%
過去120日
+13.68%
過去5年
+16.76%
日回報率最差
過去60日
-6.06%
過去120日
-6.06%
過去5年
-27.67%
夏普率
過去60日
+1.75
過去120日
+1.90
過去5年
+0.43
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.68%
過去3年
+59.44%
過去5年
+69.17%
收益回撤比
過去240日
+0.43
過去3年
+0.12
過去5年
+0.08
偏度
過去240日
+0.45
過去3年
-0.96
過去5年
-0.77
波動性
已實現波動率
過去240日
+38.19%
過去5年
+48.37%
標準化真實波幅
過去240日
+2.43%
過去5年
+2.78%
下行波動調整收益
過去120日
+306.39%
過去240日
+306.39%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.02%
日最大跌幅波動率
過去60日
+34.23%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.52%
過去120日
+1.47%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-18.49%
過去60日
-3.95%
過去120日
-7.34%
同行公司對比
銀行業
Comerica Inc
CMA
6.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hanmi Financial Corp
HAFC
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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