技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.013
中性
RSI(14)
56.450
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.270
賣出
ATR(14)
0.135
低波動
CCI(14)
23.517
中性
Williams %R
51.831
中性
TRIX(12,20)
0.163
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Catalyst Bancorp Inc
CLST13.000USD
-0.140-1.07%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
53.86M總市值
24.70本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Catalyst Bancorp, Inc. 是 Catalyst Bank（簡稱“銀行”）的一家銀行控股公司。該銀行是一家聯邦特許的社區儲蓄銀行。該銀行主要從事吸引公衆存款並利用這些資金投資貸款和證券。該銀行的主要資金來源是客戶存款、貸款償還、投資到期以及從外部來源借入的資金，例如達拉斯聯邦住房貸款銀行 (FHLB) 或亞特蘭大聯邦儲備銀行。這些資金主要用於發放貸款，包括單戶住宅第一抵押貸款、商業房地產抵押貸款、多戶住宅抵押貸款、商業和工業貸款、建築和土地貸款以及其他貸款。該銀行通過位於卡倫克羅、尤尼斯、拉斐特、奧佩魯薩斯和巴爾港的六家全方位服務分支機構提供商業和零售銀行產品。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入5.16M美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損3.09M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PB估值0.67，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股1.53M股，環比減少34.09%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉223.92K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.63
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.31分，高於銀行業行業的均值7.06分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入2.76M，同比增長1.51%， 淨利潤同比增長1.14%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
4.50
股東回報
7.03
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.80分，高於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率23.91，距離階段高點23.02，需上漲-3.71%，距離階段最低點22.47，需下跌6.01%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 166/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，銀行業行業的均值7.39分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分9.13分，高於銀行業行業平均值8.43分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位13.37和支撐位12.75之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
13.077
賣出
MA10
13.039
賣出
MA20
12.947
買入
MA50
12.652
買入
MA100
12.337
買入
MA200
11.974
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比36.93%，環比上季度增長5.00%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數223.92K，占比5.41%，減少持股7.57%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Catalyst Bancorp Inc ESOP
Graham Capital Wealth Management, LLC
Stilwell Value LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Zanco (Joseph B)
Kleiser (Kirk E)
Geode Capital Management, L.L.C.
Bellard (Ted D)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分6.92分，高於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.18， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.18
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+7.53%
過去240天波動率
+24.13%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.55%
過去120日
+2.72%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-1.86%
過去120日
-3.48%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.66
過去120日
+1.58
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+7.53%
過去3年
+28.78%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+1.95
過去3年
+0.03
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.46
過去3年
-0.04
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.13%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+1.34%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+235.92%
過去240日
+235.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.99%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.61%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.18%
過去120日
+0.15%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-63.45%
過去60日
+9.54%
過去120日
-5.65%
同行公司對比
銀行業
Catalyst Bancorp Inc
CLST
5.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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