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CleanSpark Inc

CLSK
12.590USD
-0.860-6.39%
收盤 01/29, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.58B總市值
10.06本益比TTM

CleanSpark Inc

12.590
-0.860-6.39%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey CleanSpark Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

CleanSpark Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業偏弱水平。增長潛力很大。當前估值合理,在金融科技與基礎設施行業排名7/72位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為24.08。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

CleanSpark Inc評分

相關信息

行業排名
7 / 72
全市場排名
104 / 4540
所屬行業
金融科技與基礎設施

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

CleanSpark Inc亮點

亮點風險
CleanSpark, Inc. is a bitcoin mining company. The Company independently owns and operates data centers across the United States with locations in Georgia, Mississippi, Tennessee and Wyoming for a total contracted power capacity of approximately 853 megawatts (MW). The Company designs its infrastructure to responsibly secure and support the bitcoin network. Its operating mining units are capable of producing over 40 exahashes per second (EH/s) of computing power. The Company operates approximately 188,500 bitcoin mining machines, with a hashrate capacity of approximately 27.6 EH/s and a fleetwide efficiency of 21.94 joules per terahash (J/TH). The Company's subsidiaries include ATL Data Centers LLC, CleanBlok, Inc., CleanSpark DW, LLC, CleanSpark GLP, LLC, CSRE Properties Washington, LLC, CSRE Properties Dalton, LLC, CSRE Property Management Company, LLC, and CSRE Properties Norcross, LLC, among others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長355.03%
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PB估值1.65,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股202.99M股,環比增加0.32%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉1.21K股

分析師目標

基於 15 分析師
買入
評級
24.077
目標均價
+81.44%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

CleanSpark Inc當前的財務評分為8.15分,在金融科技與基礎設施行業排名第17/72位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入223.65M,同比增長150.52%, 淨利潤同比增長97.88%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.15
評分變化
0

財務健康

6.18

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

6.91

增長潛力

10.00

股東回報

7.66

CleanSpark Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

CleanSpark Inc估值當前評分為8.80分,在金融科技與基礎設施行業排名10/72位。 當前市盈率10.05,距離階段高點605.92,需上漲5926.07%,距離階段最低點-30.54,需下跌403.75%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.80
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/72
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

CleanSpark Inc收益預測當前評分為8.27分,在金融科技與基礎設施行業排名第15/72位。 目標價預測平均價為25.00,最高價為30.00,最低價為18.50。

整體評分

相關信息

上期評分
8.27
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 15 分析師
買入
評級
24.077
目標均價
+81.44%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

40
總數
3
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CleanSpark Inc
CLSK
15
Coinbase Global Inc
COIN
37
Riot Platforms Inc
RIOT
19
Core Scientific Inc
CORZ
19
Cipher Mining Inc
CIFR
15
MARA Holdings Inc
MARA
15
1
2
3
...
8

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

CleanSpark Inc價格動量評分當前為8.98分,在金融科技與基礎設施行業排名第10/72位。 目前股價在壓力位14.70和支撐位10.23之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.32
評分變化
-0.34

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.186
買入
RSI(14)
49.398
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.048
賣出
ATR(14)
1.137
高波動
CCI(14)
-35.540
中性
Williams %R
63.970
賣出
TRIX(12,20)
0.358
賣出
StochRSI(14)
3.681
賣出
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
13.092
賣出
MA10
13.032
賣出
MA20
12.483
買入
MA50
12.427
買入
MA100
14.064
賣出
MA200
12.030
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

CleanSpark Inc機構持股評分當前為7.00分,在金融科技與基礎設施行業排名第11/72位。 機構最新持股佔比71.72%,環比上季度下降0.54%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數25.69M,佔比10.05%,新增持股17.30%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
39.51M
-0.78%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
25.69M
-1.15%
State Street Investment Management (US)
11.02M
-0.55%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.49M
-0.63%
Morgan Stanley & Co. LLC
4.92M
-45.65%
Tidal Investments LLC
4.37M
+13.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.31M
+56.97%
Bradford (Zachary)
4.38M
+65.11%
Voloridge Investment Management, LLC
3.87M
--
D. E. Shaw & Co., L.P.
3.56M
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業金融科技與基礎設施影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 CleanSpark Inc風險評估評分當前為3.04分,在金融科技與基礎設施行業排名第37/72位。 beta值3.47, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 CleanSpark Inc最新ESG披露在金融科技與基礎設施行業中處於偏弱水平,反映在治理結構、環境管理或社會責任方面的曝露可能對風險形成一定放大效果,需要持續追蹤。

整體評分

相關信息

上期評分
3.04
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
3.47
VaR值
+8.80%
過去 240天最大回撤
+58.06%
過去240天波動率
+95.55%

回報

日回報率最優
過去60日
+17.99%
過去120日
+17.99%
過去5年
+32.86%
日回報率最差
過去60日
-15.07%
過去120日
-15.07%
過去5年
-16.67%
夏普率
過去60日
-0.94
過去120日
+0.94
過去5年
+0.40

風險評估

最大回撤
過去240日
+58.06%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+0.48
過去3年
+1.62
過去5年
-0.05
偏度
過去240日
+0.57
過去3年
+0.82
過去5年
+0.73

波動性

已實現波動率
過去240日
+95.55%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+7.24%
過去5年
+7.10%
下行波動調整收益
過去120日
+170.74%
過去240日
+170.74%
日最大漲幅波動率
過去60日
+75.81%
日最大跌幅波動率
過去60日
+64.91%

流動性

平均換手率
過去60日
+8.57%
過去120日
+8.99%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-44.87%
過去60日
-29.70%
過去120日
-26.23%

同行公司對比

金融科技與基礎設施
CleanSpark Inc
CleanSpark Inc
CLSK
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
PROG Holdings Inc
PROG Holdings Inc
PRG
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Paymentus Holdings Inc
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
直覺公司
直覺公司
INTU
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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