技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.134
買入
RSI(14)
61.235
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.028
賣出
ATR(14)
0.234
低波動
CCI(14)
49.637
中性
Williams %R
28.467
買入
TRIX(12,20)
1.034
賣出
StochRSI(14)
10.640
超賣
Clover Health Investments Corp
CLOV3.530USD
+0.060+1.73%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.80B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Clover Health Investments Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Clover Health Investments Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
持有
評級
3.367
目標均價
-7.51%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Clover Health Investments Corp亮點
亮點風險
Clover Health Investments, Corp. 是一家醫生支持技術公司。該公司致力於讓所有 Medicare 會員都能獲得醫療保健服務。這包括以健康公平爲基礎的關注老年人，因爲老年人過去一直無法獲得負擔得起的醫療保健服務。該公司提供軟件平臺 Clover Assistant，旨在匯總整個醫療保健生態系統的患者數據，以支持臨牀決策並通過早期識別和管理慢性病來改善健康結果。該公司通過其保險部門向多個州的 Medicare Advantage (MA) 會員提供首選醫療機構 (PPO) 和健康維護組織 (HMO) 計劃，重點關注其旗艦的全網絡、高選擇 PPO 計劃。對於 MA 計劃之外的醫療保健提供商，該公司專注於通過其子公司 Counterpart Health, Inc. 將其數據驅動技術平臺的優勢擴展到更廣泛的受衆。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長25.04%
估值低估
公司最新PE估值-39.91，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股147.75M股，環比增加18.99%
喬爾·格林布拉特持倉
明星投資者喬爾·格林布拉特持倉，最新持倉105.60K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為7.60分，高於醫療服務供應商行業的均值7.24分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入477.62M，同比增長34.07%， 淨利潤同比增長242.79%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.05
運營效率
7.31
增長潛力
7.88
股東回報
6.74
Clover Health Investments Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分8.15分，高於醫療服務供應商行業平均值7.09分。 當前市盈率-39.91，距離階段高點-1.03，需上漲-97.41%，距離階段最低點-74.04，需下跌-85.50%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 34/78
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分7.00分，低於醫療服務供應商行業平均值7.60分。 Clover Health Investments Corp股票的目標價預測平均價為3.00，最高價為4.10，最低價為3.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
持有
評級
3.367
目標均價
-2.98%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
9
總數
22
中位數
19
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Clover Health Investments Corp
CLOV
3
Humana Inc
HUM
28
UnitedHealth Group Inc
UNH
28
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分9.25分，高於醫療服務供應商行業平均值6.80分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.11和支撐位2.64之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.642
賣出
MA10
3.445
買入
MA20
3.070
買入
MA50
2.964
買入
MA100
2.892
買入
MA200
3.323
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於醫療服務供應商行業平均值6.96分。 機構最新持股占比35.17%，環比上季度增長6.60%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數24.15M，占比5.75%，新增持股22.18%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Investment Management (US)
PNC Investments LLC
BofA Global Research (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Citadel Advisors LLC
Marshall Wace LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分4.20分，低於醫療服務供應商行業平均值5.45分。 公司beta值2.09， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.08
VaR值
+7.27%
過去 240天最大回撤
+54.77%
過去240天波動率
+69.50%
回報
日回報率最優
過去60日
+19.37%
過去120日
+19.37%
過去5年
+85.82%
日回報率最差
過去60日
-20.70%
過去120日
-20.70%
過去5年
-23.61%
夏普率
過去60日
+1.37
過去120日
+0.16
過去5年
+0.11
風險評估
最大回撤
過去240日
+54.77%
過去3年
+60.15%
過去5年
+97.19%
收益回撤比
過去240日
+0.18
過去3年
+1.29
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
+0.15
過去3年
+0.80
過去5年
+3.25
波動性
已實現波動率
過去240日
+69.50%
過去5年
+88.56%
標準化真實波幅
過去240日
+5.52%
過去5年
+8.33%
下行波動調整收益
過去120日
+22.40%
過去240日
+22.40%
日最大漲幅波動率
過去60日
+67.45%
日最大跌幅波動率
過去60日
+46.80%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.81%
過去120日
+1.50%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+6.43%
過去60日
+22.45%
過去120日
+1.06%
同行公司對比
醫療服務供應商
Clover Health Investments Corp
CLOV
7.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
ENSG
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Addus Homecare Corp
ADUS
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chemed Corp
CHE
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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