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Chatham Lodging Trust

CLDT
7.570USD
+0.120+1.61%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
369.00M總市值
617.96本益比TTM

Chatham Lodging Trust

7.570
+0.120+1.61%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Chatham Lodging Trust股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Chatham Lodging Trust當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名54/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為8.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Chatham Lodging Trust評分

相關信息

行業排名
54 / 191
全市場排名
107 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Chatham Lodging Trust亮點

亮點風險
Chatham Lodging Trust is a real estate investment trust (REIT), which is focused primarily on investing in upscale extended-stay hotels and premium-branded select-service hotels. Substantially all of the Company's assets are held by, and all of its operations are conducted through Chatham Lodging, L.P. (the Operating Partnership). The Company owns approximately 36 hotels totaling 5,475 rooms/suites in 15 states and the District of Columbia. Its hotels include upscale extended-stay hotels that operate under the Residence Inn by Marriott, the Homewood Suites by Hilton, the Home2 Suites by Hilton and the TownePlace Suites by Marriott, as well as premium-branded select-service hotels that operate under the Courtyard by Marriott brand, the Hampton Inn or Hampton Inn and Suites by Hilton, the Hilton Garden Inn by Hilton, the SpringHill Suites by Marriott, the Hyatt Place, and all-suite hotels that operate under the upper upscale Embassy Suites.
估值高估
公司最新PE估值617.96,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股45.23M股,環比減少0.00%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉4.38K股

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
8.000
目標均價
+5.68%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Chatham Lodging Trust當前的財務評分為8.05分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第68/191位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入78.13M,同比下降10.08%, 淨利潤同比下降33.02%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.05
評分變化
0

財務健康

8.65

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

7.55

增長潛力

5.14

股東回報

8.92

Chatham Lodging Trust公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Chatham Lodging Trust估值當前評分為5.46分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名182/191位。 當前市盈率617.96,距離階段高點617.96,需上漲0.00%,距離階段最低點-111.90,需下跌118.11%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.46
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 54/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Chatham Lodging Trust收益預測當前評分為7.50分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第63/191位。 目標價預測平均價為8.50,最高價為8.50,最低價為7.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
8.000
目標均價
+5.68%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Chatham Lodging Trust
CLDT
4
Equinix Inc
EQIX
31
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Chatham Lodging Trust價格動量評分當前為9.10分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第52/191位。 目前股價在壓力位7.88和支撐位7.01之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.05
評分變化
0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.094
買入
RSI(14)
67.408
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.615
買入
ATR(14)
0.229
高波動
CCI(14)
169.529
買入
Williams %R
7.514
超買
TRIX(12,20)
0.225
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
7.372
買入
MA10
7.198
買入
MA20
7.110
買入
MA50
6.941
買入
MA100
6.778
買入
MA200
6.959
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Chatham Lodging Trust機構持股評分當前為10.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第1/191位。 機構最新持股佔比109.18%,環比上季度增長0.43%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數5.12M,佔比10.54%,減少持股0.10%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.11M
+0.42%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.91M
-1.31%
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
4.60M
-4.60%
Sculptor Capital Management, Inc
2.14M
--
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1.75M
-17.60%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1.65M
+2.29%
Blackstone Inc.
1.62M
--
BlackRock Financial Management, Inc.
1.56M
-2.25%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.26M
+2.10%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1.25M
-0.33%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Chatham Lodging Trust風險評估評分當前為6.97分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第133/191位。 beta值1.09, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Chatham Lodging Trust最新ESG披露在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
6.97
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.09
VaR值
+3.29%
過去 240天最大回撤
+26.91%
過去240天波動率
+34.06%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.52%
過去120日
+5.52%
過去5年
+10.47%
日回報率最差
過去60日
-3.41%
過去120日
-3.41%
過去5年
-10.80%
夏普率
過去60日
+2.13
過去120日
+0.59
過去5年
-0.16

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.91%
過去3年
+44.45%
過去5年
+59.16%
收益回撤比
過去240日
-0.24
過去3年
-0.17
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
+0.11
過去3年
+0.38
過去5年
+0.03

波動性

已實現波動率
過去240日
+34.06%
過去5年
+35.52%
標準化真實波幅
過去240日
+2.63%
過去5年
+4.23%
下行波動調整收益
過去120日
+133.80%
過去240日
+133.80%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.32%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.11%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.50%
過去120日
+0.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-20.61%
過去60日
-26.01%
過去120日
-9.44%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Chatham Lodging Trust
Chatham Lodging Trust
CLDT
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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