技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.117
買入
RSI(14)
60.309
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.359
中性
ATR(14)
0.525
高波動
CCI(14)
66.459
中性
Williams %R
25.238
買入
TRIX(12,20)
0.660
賣出
StochRSI(14)
36.052
賣出
Core Laboratories Inc
CLB12.680USD
+0.200+1.60%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
590.09M總市值
19.92本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
持有
評級
13.750
目標均價
+10.18%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Core Laboratories Inc. 是一家爲石油和天然氣行業提供專有和專利油藏描述和增產服務和產品的供應商。該公司幫助評估和改善油藏性能，並提高新油田和現有油田的油氣採收率。該公司對儲層岩石、儲層流體（原油、天然氣和水）及其衍生產品進行測量。此外，該公司還協助客戶評估與碳捕獲和封存項目或計劃相關的地下目標。該公司有兩個部門。油藏描述部門提供實驗室分析和現場服務，以表徵石油和天然氣行業的原油和原油衍生產品的特性。此外，它還提供油藏描述功能。增產部門提供綜合診斷服務。該公司在 50 多個國家/地區設有約 70 個辦事處。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入61.41美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率5.97%
估值高估
公司最新PE估值20.04，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股54.26M股，環比減少4.88%
約翰·羅傑斯持倉
明星投資者約翰·羅傑斯持倉，最新持倉12.98M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為7.57分，高於專業與商業服務行業的均值7.40分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入130.16M，同比下降0.32%， 淨利潤同比下降17.76%。
整體評分
財務健康
6.95
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.84
運營效率
7.03
增長潛力
7.88
股東回報
9.15
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.80分，低於專業與商業服務行業平均值2.38分。 當前市盈率19.73，距離階段高點20.04，需上漲1.58%，距離階段最低點18.40，需下跌6.74%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 60/167
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分6.00分，低於專業與商業服務行業平均值7.62分。 Core Laboratories Inc股票的目標價預測平均價為13.50，最高價為18.00，最低價為10.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
持有
評級
13.750
目標均價
+10.18%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Core Laboratories Inc
CLB
4
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分8.66分，高於專業與商業服務行業平均值7.10分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位13.74和支撐位10.68之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
12.566
買入
MA10
12.564
買入
MA20
11.973
買入
MA50
11.522
買入
MA100
11.629
買入
MA200
14.019
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於專業與商業服務行業平均值7.77分。 機構最新持股占比115.70%，環比上季度增長0.48%。 機構持股中持股最多的是約翰·羅傑斯，持股總股數12.98M，占比27.67%，新增持股34.88%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Disciplined Growth Investors, Inc.
EARNEST Partners, LLC
State Street Global Advisors (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分3.21分，低於專業與商業服務行業平均值4.25分。 公司beta值1.38， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.38
VaR值
+5.04%
過去 240天最大回撤
+54.93%
過去240天波動率
+55.25%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.95%
過去120日
+20.09%
過去5年
+20.09%
日回報率最差
過去60日
-12.20%
過去120日
-12.20%
過去5年
-12.20%
夏普率
過去60日
+0.33
過去120日
-0.38
過去5年
+0.00
風險評估
最大回撤
過去240日
+54.93%
過去3年
+64.49%
過去5年
+79.84%
收益回撤比
過去240日
-0.64
過去3年
-0.19
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
+0.69
過去3年
+0.62
過去5年
+0.39
波動性
已實現波動率
過去240日
+55.25%
過去5年
+55.45%
標準化真實波幅
過去240日
+5.68%
過去5年
+8.97%
下行波動調整收益
過去120日
-62.85%
過去240日
-62.85%
日最大漲幅波動率
過去60日
+41.30%
日最大跌幅波動率
過去60日
+34.88%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.08%
過去120日
+1.07%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+11.90%
過去60日
+22.27%
過去120日
+21.56%
同行公司對比
專業與商業服務
Core Laboratories Inc
CLB
6.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RB Global Inc
RBA
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UL Solutions Inc
ULS
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Upwork Inc
UPWK
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tetra Tech Inc
TTEK
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TransUnion
TRU
7.57 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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