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CompX International Inc

CIX
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22.500USD
-0.130-0.56%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
277.27M總市值
13.73本益比TTM

CompX International Inc

22.500
-0.130-0.56%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey CompX International Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

CompX International Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名117/182位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

CompX International Inc評分

相關信息

行業排名
117 / 182
全市場排名
356 / 4482
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

CompX International Inc亮點

亮點風險
CompX International Inc. is a manufacturer of security products used in postal, recreational transportation, office and institutional furniture, cabinetry, tool storage, healthcare and a variety of other industries. The Company is also a manufacturer of wake enhancement systems, stainless steel exhaust systems, gauges, throttle controls and trim tabs for the recreational marine industry. The Company operates through two segments: Security Products and Marine Components. The Security Products segment manufactures mechanical and electrical cabinet locks and other locking mechanisms used in a variety of applications, including mailboxes, ignition systems, file cabinets, desk drawers, tool storage cabinets, secured narcotics boxes and others. The Marine Components segment manufactures and distributes wake enhancement systems, stainless steel exhaust components, gauges, trim tabs and related hardware and accessories primarily for ski/wakeboard boats (towboats) and performance boats.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率237.64%
估值合理
公司最新PE估值13.73,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股826.93K股,環比減少15.48%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉262.00股

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
0.000
目標均價
0.00%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CompX International Inc當前的財務評分為8.25分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第29/182位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入40.57M,同比增長0.74%, 淨利潤同比增長14.05%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.25
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.46

運營效率

8.51

增長潛力

6.69

股東回報

7.61

CompX International Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CompX International Inc估值當前評分為7.51分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名88/182位。 當前市盈率13.73,距離階段高點21.91,需上漲59.64%,距離階段最低點9.25,需下跌32.60%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.51
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 117/182
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CompX International Inc收益預測當前無評分,機械、工具與重型運輸設備行業的均值為7.54分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CompX International Inc價格動量評分當前為6.31分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第167/182位。 目前股價在壓力位24.32和支撐位21.59之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.21
評分變化
0.1

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.153
中性
RSI(14)
41.557
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.141
超賣
ATR(14)
0.697
高波動
CCI(14)
-154.831
賣出
Williams %R
100.000
超賣
TRIX(12,20)
0.081
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
23.478
賣出
MA10
23.598
賣出
MA20
23.485
賣出
MA50
23.350
賣出
MA100
23.477
賣出
MA200
23.592
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

CompX International Inc機構持股評分當前為3.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第134/182位。 機構最新持股佔比6.71%,環比上季度下降18.84%。 機構持股中持股最多的是查克·羅伊斯,持股總股數166.07K,佔比1.35%,減少持股9.38%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Valhi Inc
10.76M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
179.85K
-0.53%
Royce Investment Partners
Star Investors
166.07K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
113.55K
-5.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
94.67K
+2.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
37.09K
+3.39%
State Street Investment Management (US)
30.70K
-2.63%
Bridgeway Capital Management, LLC
23.67K
+1.81%
Northern Trust Investments, Inc.
17.21K
-1.79%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 CompX International Inc風險評估評分當前為3.83分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第124/182位。 beta值0.87, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 CompX International Inc最新ESG披露在機械、工具與重型運輸設備行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
3.83
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.86
VaR值
+4.85%
過去 240天最大回撤
+34.04%
過去240天波動率
+44.06%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.38%
過去120日
+11.64%
過去5年
+27.31%
日回報率最差
過去60日
-4.24%
過去120日
-7.37%
過去5年
-19.25%
夏普率
過去60日
-0.60
過去120日
+0.24
過去5年
+0.52

風險評估

最大回撤
過去240日
+34.04%
過去3年
+44.51%
過去5年
+44.51%
收益回撤比
過去240日
-0.20
過去3年
+0.10
過去5年
+0.16
偏度
過去240日
+1.02
過去3年
+1.04
過去5年
+0.93

波動性

已實現波動率
過去240日
+44.06%
過去5年
+54.96%
標準化真實波幅
過去240日
+3.58%
過去5年
+4.27%
下行波動調整收益
過去120日
+41.00%
過去240日
+41.00%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.13%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.62%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.02%
過去120日
+0.04%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-68.88%
過去60日
-63.51%
過去120日
-36.40%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
CompX International Inc
CompX International Inc
CIX
5.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wesco International Inc
Wesco International Inc
WCC
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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