技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.200
中性
RSI(14)
53.568
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.668
買入
ATR(14)
0.688
低波動
CCI(14)
145.791
買入
Williams %R
0.000
超買
TRIX(12,20)
-0.584
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
CompX International Inc
CIX25.320USD
+1.260+5.24%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
312.02M總市值
16.80本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
CompX International Inc. 是一家安全產品製造商，其產品用於郵政、休閒運輸、辦公室和機構傢俱、櫥櫃、工具存儲、醫療保健和其他各種行業。該公司還爲休閒海洋行業生產尾流增強系統、不鏽鋼排氣系統、儀表、油門控制器和調整片。該公司通過兩個部門運營：安全產品和船舶部件。安全產品部門製造用於各種應用的機械和電氣櫃鎖和其他鎖定機制，包括郵箱、點火系統、文件櫃、辦公桌抽屜、工具存儲櫃、高安全性醫療櫃、集成庫存和訪問控制、安全毒品箱等。安全產品部門在南卡羅來納州莫爾丁和伊利諾伊州格雷斯萊克各有一個製造工廠，與船舶部件共享。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率237.64%
估值低估
公司最新PE估值15.96，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股11.75M股，環比減少0.71%
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.09
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.58分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.47分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入40.37M，同比增長12.48%， 淨利潤同比增長12.57%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.18
運營效率
8.25
增長潛力
10.00
股東回報
7.50
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.80分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值2.47分。 當前市盈率15.96，距離階段高點17.68，需上漲10.78%，距離階段最低點16.34，需下跌-2.36%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 135/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前無評分，機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.59分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量無評分，機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.31分。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
23.874
買入
MA10
23.511
買入
MA20
24.355
買入
MA50
25.481
賣出
MA100
25.465
賣出
MA200
25.141
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Valhi Inc
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Mellon Investments Corporation
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Bridgeway Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分4.19分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值4.36分。 公司beta值1.12， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.12
VaR值
+4.98%
過去 240天最大回撤
+40.69%
過去240天波動率
+58.05%
回報
日回報率最優
過去60日
+16.06%
過去120日
+24.24%
過去5年
+27.31%
日回報率最差
過去60日
-10.89%
過去120日
-10.89%
過去5年
-19.25%
夏普率
過去60日
+0.32
過去120日
+0.65
過去5年
+0.63
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.69%
過去3年
+44.51%
過去5年
+44.51%
收益回撤比
過去240日
-0.39
過去3年
+0.35
過去5年
+0.41
偏度
過去240日
+1.45
過去3年
+0.96
過去5年
+1.16
波動性
已實現波動率
過去240日
+58.05%
過去5年
+58.72%
標準化真實波幅
過去240日
+5.21%
過去5年
+4.21%
下行波動調整收益
過去120日
+125.48%
過去240日
+125.48%
日最大漲幅波動率
過去60日
+62.00%
日最大跌幅波動率
過去60日
+41.52%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.07%
過去120日
+0.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+9.06%
過去60日
-21.66%
過去120日
-34.64%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
CompX International Inc
CIX
3.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESE
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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