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Civitas Resources Inc

CIVI
27.380USD
0.0000.00%
交易中 美東報價延遲15分鐘
2.34B總市值
3.97本益比TTM

Civitas Resources Inc

27.380
0.0000.00%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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公司估值
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Civitas Resources Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

Civitas Resources Inc當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名46/120位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為35.54。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Civitas Resources Inc評分

相關信息

行業排名
46 / 120
全市場排名
153 / 4540
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Civitas Resources Inc亮點

亮點風險
Civitas Resources, Inc. is an independent exploration and production company. It is focused on the acquisition, development and production of crude oil and liquids-rich natural gas from its premier assets in the Permian Basin in Texas and New Mexico and the DJ Basin in Colorado. Its development facilities are in Southeastern New Mexico and West Texas, and in counties across the Front Range of northern and central Colorado. Its DJ Basin assets are comprised of over 274,400 net acres located in Weld, Arapahoe, Adams, and Boulder counties, Colorado. Its operations in the DJ Basin target the Niobrara and Codell formations. Its Permian Basin assets are comprised of over 120,400 net acres located in Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves, and Loving counties, Texas and Eddy and Lea counties, New Mexico. Its operations in the Permian Basin primarily target the Spraberry and Wolfcamp formations of the Midland Basin and the Wolfcamp and Bone Spring formations of the Delaware Basin.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長37.33%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率58.32%
估值低估
公司最新PB估值0.35,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股96.09M股,環比減少1.20%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉9.22K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.90

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
36.545
目標均價
+33.48%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

最新季度營業收入1.17B,同比下降8.18%, 淨利潤同比下降40.16%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.24
評分變化
0

財務健康

6.01

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

9.77

增長潛力

6.60

股東回報

8.80

Civitas Resources Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Civitas Resources Inc估值當前評分為6.93分,在石油與天然氣行業排名89/120位。 當前市盈率3.97,距離階段高點9.34,需上漲135.10%,距離階段最低點2.78,需下跌29.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.93
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 46/120
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Civitas Resources Inc收益預測當前評分為6.57分,在石油與天然氣行業排名第76/120位。 目標價預測平均價為37.00,最高價為55.00,最低價為27.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.57
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Civitas Resources Inc價格動量評分當前為6.58分,在石油與天然氣行業排名第108/120位。 目前股價在壓力位29.26和支撐位25.44之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.68
評分變化
-0.1

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.407
中性
RSI(14)
50.943
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.432
賣出
ATR(14)
1.227
低波動
CCI(14)
105.267
買入
Williams %R
47.895
中性
TRIX(12,20)
-0.052
賣出
StochRSI(14)
23.056
賣出
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
27.586
賣出
MA10
27.181
買入
MA20
26.863
買入
MA50
27.808
賣出
MA100
29.180
賣出
MA200
29.744
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

機構最新持股佔比139.56%,環比上季度下降2.06%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數8.41M,佔比9.86%,減少持股12.31%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.55M
-10.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.97M
-2.74%
Aristeia Capital, L.L.C.
6.11M
+34.02%
Kimmeridge Energy Management Company, LLC
5.01M
-18.81%
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
4.33M
-3.43%
State Street Investment Management (US)
4.17M
+11.76%
Millennium Management LLC
3.74M
-3.64%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.27M
-0.40%
AQR Capital Management, LLC
2.40M
+326.05%
American Century Investment Management, Inc.
2.33M
+23.52%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Civitas Resources Inc風險評估評分當前為5.95分,在石油與天然氣行業排名第64/120位。 beta值0.94, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
5.95
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.94
VaR值
+4.82%
過去 240天最大回撤
+52.49%
過去240天波動率
+59.74%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.38%
過去120日
+9.05%
過去5年
+24.64%
日回報率最差
過去60日
-5.33%
過去120日
-10.50%
過去5年
-18.15%
夏普率
過去60日
-0.30
過去120日
+0.17
過去5年
+0.32

風險評估

最大回撤
過去240日
+52.49%
過去3年
+71.52%
過去5年
+71.52%
收益回撤比
過去240日
-0.84
過去3年
-0.27
過去5年
-0.02
偏度
過去240日
+0.02
過去3年
-0.10
過去5年
+0.03

波動性

已實現波動率
過去240日
+59.74%
過去5年
+48.92%
標準化真實波幅
過去240日
+5.79%
過去5年
+8.10%
下行波動調整收益
過去120日
+26.01%
過去240日
+26.01%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.19%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.71%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.70%
過去120日
+2.58%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+90.21%
過去60日
+58.55%
過去120日
+51.71%

同行公司對比

石油與天然氣
Civitas Resources Inc
Civitas Resources Inc
CIVI
7.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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