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Civista Bancshares Inc

CIVB
24.830USD
-0.040-0.16%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
515.13M總市值
9.39本益比TTM

Civista Bancshares Inc

24.830
-0.040-0.16%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Civista Bancshares Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Civista Bancshares Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名69/397位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為27.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Civista Bancshares Inc評分

相關信息

行業排名
69 / 397
全市場排名
119 / 4521
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Civista Bancshares Inc亮點

亮點風險
Civista Bancshares, Inc. is a financial holding company. The Company, through its subsidiary, Civista Bank, is engaged in providing full-service banking, commercial lending, mortgage and wealth management services. Civista Bank, through its locations in Ohio counties of Erie, Crawford, Champaign, Cuyahoga, Franklin, Huron, Logan, Madison, Montgomery, Ottawa, Richland, Henry, Wood and Summit, in the Indiana counties of Dearborn and Ripley and in the Kentucky county of Kenton, conducts a general banking business that involves collecting customer deposits, making loans, purchasing securities, and offering Trust services. It is also engaged in a general equipment leasing and financing business through its Civista Leasing & Financing (CLF) division. Civista Wealth Management division offers investment advisory services to individuals, families, businesses, and non-profits with personalized investment management, 401(k) advisory services for employers, financial planning, and trust services.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率32.45%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率32.45%
估值高估
公司最新PB估值0.95,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股13.16M股,環比減少0.00%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉1.88K股

分析師目標

基於 5 分析師
持有
評級
27.000
目標均價
+8.74%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Civista Bancshares Inc當前的財務評分為8.51分,在銀行業行業排名第100/397位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入44.06M,同比增長15.11%, 淨利潤同比增長26.27%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.51
評分變化
0

財務健康

7.48

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.76

運營效率

9.91

增長潛力

7.73

股東回報

8.66

Civista Bancshares Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Civista Bancshares Inc估值當前評分為8.82分,在銀行業行業排名32/397位。 當前市盈率9.39,距離階段高點11.34,需上漲20.73%,距離階段最低點5.06,需下跌46.10%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.82
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 69/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Civista Bancshares Inc收益預測當前評分為6.80分,在銀行業行業排名第225/397位。 目標價預測平均價為24.50,最高價為27.00,最低價為22.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.80
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
持有
評級
27.000
目標均價
+8.74%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Civista Bancshares Inc
CIVB
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
富國銀行
WFC
27
US Bancorp
USB
26
美國銀行
BAC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Civista Bancshares Inc價格動量評分當前為9.28分,在銀行業行業排名第154/397位。 目前股價在壓力位26.19和支撐位22.68之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.36
評分變化
-0.08

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.369
買入
RSI(14)
64.801
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.990
中性
ATR(14)
0.878
高波動
CCI(14)
99.510
中性
Williams %R
17.066
超買
TRIX(12,20)
0.313
賣出
StochRSI(14)
74.273
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
24.732
買入
MA10
24.163
買入
MA20
23.466
買入
MA50
23.279
買入
MA100
22.218
買入
MA200
21.990
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Civista Bancshares Inc機構持股評分當前為3.00分,在銀行業行業排名第252/397位。 機構最新持股佔比46.72%,環比上季度下降8.49%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.10M,佔比5.31%,減少持股4.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Wellington Management Company, LLP
1.47M
+1092.07%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.22M
+4.49%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.02M
+19.40%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
869.66K
+3.25%
Manulife Investment Management (North America) Limited
592.28K
+31.61%
Endeavour Capital Advisors Inc.
548.21K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
430.44K
+17.18%
State Street Investment Management (US)
385.83K
+18.59%
AllianceBernstein L.P.
355.47K
+2904.84%
Maltese Capital Management, LLC
284.00K
+93.20%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Civista Bancshares Inc風險評估評分當前為7.68分,在銀行業行業排名第163/397位。 beta值0.67, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.68
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.66
VaR值
+2.83%
過去 240天最大回撤
+23.13%
過去240天波動率
+39.80%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.75%
過去120日
+5.75%
過去5年
+10.62%
日回報率最差
過去60日
-2.92%
過去120日
-4.63%
過去5年
-13.66%
夏普率
過去60日
+2.10
過去120日
+1.68
過去5年
+0.29

風險評估

最大回撤
過去240日
+23.13%
過去3年
+29.98%
過去5年
+46.41%
收益回撤比
過去240日
+0.88
過去3年
+0.50
過去5年
+0.04
偏度
過去240日
-1.04
過去3年
+0.10
過去5年
+0.08

波動性

已實現波動率
過去240日
+39.80%
過去5年
+35.70%
標準化真實波幅
過去240日
+2.78%
過去5年
+2.38%
下行波動調整收益
過去120日
+338.04%
過去240日
+338.04%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.86%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.42%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.59%
過去120日
+0.42%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+100.37%
過去60日
+93.36%
過去120日
+39.99%

同行公司對比

銀行業
Civista Bancshares Inc
Civista Bancshares Inc
CIVB
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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