技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.096
賣出
RSI(14)
28.064
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.939
賣出
ATR(14)
0.092
高波動
CCI(14)
-147.658
賣出
Williams %R
100.000
超賣
TRIX(12,20)
-0.101
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI2.530USD
-0.045-1.72%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
91.19M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
4.000
目標均價
+53.26%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 是一家房地產金融公司。該公司專注於收購、投資和管理美國的住宅抵押貸款資產。其部門包括住宅抵押貸款支持證券 (RMBS) 投資、服務相關資產投資和所有其他部門。該公司的主要目標是長期爲股東創造收益和風險調整後的總回報，主要通過股息分配，其次是通過資本增值。該公司專注於通過有選擇地構建和積極管理服務相關資產和 RMBS 投資組合來實現這一目標。該公司還可能投資其他現金流住宅抵押貸款資產。該公司由 Cherry Hill Mortgage Management, LLC 進行外部管理。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長47.68%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利2.08M美元%!(EXTRA int=2)
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率892.74%
估值高估
公司最新PE估值-4.98，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股4.84M股，環比減少34.35%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.59M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.44分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入20.16M，同比下降14.37%， 淨利潤同比下降49.84%。
整體評分
財務健康
8.09
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
7.12
股東回報
6.98
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.30分。 當前市盈率-5.14，距離階段高點-5.36，需上漲4.37%，距離階段最低點-5.60，需下跌-8.99%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 90/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Cherry Hill Mortgage Investment Corp股票的目標價預測平均價為4.00，最高價為4.00，最低價為4.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
4.000
目標均價
+58.10%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
89
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
3
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.42分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.56分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位2.91和支撐位2.43之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
2.678
賣出
MA10
2.818
賣出
MA20
2.854
賣出
MA50
2.809
賣出
MA100
2.882
賣出
MA200
2.977
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比14.71%，環比上季度下降0.31%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.59M，占比4.42%，減少持股3.50%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Two Sigma Investments, LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Murin (Joseph J)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.98分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值1.05， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.05
VaR值
+2.94%
過去 240天最大回撤
+33.42%
過去240天波動率
+40.41%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.36%
過去120日
+8.94%
過去5年
+12.80%
日回報率最差
過去60日
-13.25%
過去120日
-13.25%
過去5年
-13.25%
夏普率
過去60日
-1.06
過去120日
-1.02
過去5年
-0.22
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.42%
過去3年
+65.49%
過去5年
+76.89%
收益回撤比
過去240日
-0.73
過去3年
-0.27
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
-0.83
過去3年
-0.60
過去5年
-0.44
波動性
已實現波動率
過去240日
+40.41%
過去5年
+33.78%
標準化真實波幅
過去240日
+3.63%
過去5年
+5.77%
下行波動調整收益
過去120日
-107.66%
過去240日
-107.66%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.20%
日最大跌幅波動率
過去60日
+40.79%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.84%
過去120日
+0.90%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-15.21%
過去60日
-1.66%
過去120日
+5.75%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
6.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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