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Chemung Financial Corp

CHMG
64.400USD
+0.320+0.50%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
309.70M總市值
20.48本益比TTM

Chemung Financial Corp

64.400
+0.320+0.50%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Chemung Financial Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Chemung Financial Corp當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名158/397位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為64.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面評分較高,但很強的走勢沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Chemung Financial Corp評分

相關信息

行業排名
158 / 397
全市場排名
237 / 4521
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Chemung Financial Corp亮點

亮點風險
Chemung Financial Corporation is a financial holding company. The Company through the Chemung Canal Trust Company (Bank) and CFS Group, Inc (CFS), provides a range of financial services, including demand, savings and time deposits, commercial, residential, and consumer loans, interest rate swaps, letters of credit, wealth management services, employee benefit plans, insurance products, mutual funds, and brokerage services. The Company primarily focuses on banking and wealth management services. Its core banking segment attracts deposits from the public and uses such funds to originate consumer, commercial, commercial real estate, and other loans. Wealth management services provided by the Bank include services as executor and trustee under wills and agreements, and guardian, custodian, trustee, and agent for pension, profit-sharing and other employee benefit trusts, as well as various investment, pension, estate planning, and employee benefit administrative services.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入90.63M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率24.91%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率24.91%
估值高估
公司最新PB估值1.22,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股2.23M股,環比減少0.01%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉392.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.31

分析師目標

基於 1 分析師
持有
評級
64.000
目標均價
-0.12%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Chemung Financial Corp當前的財務評分為4.47分,在銀行業行業排名第388/397位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入29.24M,同比增長16.45%, 淨利潤同比增長45.01%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.47
評分變化
0

財務健康

4.76

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.42

運營效率

2.88

增長潛力

7.52

股東回報

4.76

Chemung Financial Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Chemung Financial Corp估值當前評分為7.57分,在銀行業行業排名227/397位。 當前市盈率20.48,距離階段高點26.96,需上漲31.60%,距離階段最低點6.78,需下跌66.91%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.57
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 158/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Chemung Financial Corp收益預測當前評分為8.00分,在銀行業行業排名第63/397位。 目標價預測平均價為61.50,最高價為63.00,最低價為60.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
持有
評級
64.000
目標均價
-0.12%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Chemung Financial Corp
CHMG
1
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
富國銀行
WFC
27
US Bancorp
USB
26
美國銀行
BAC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Chemung Financial Corp價格動量評分當前為9.69分,在銀行業行業排名第14/397位。 目前股價在壓力位68.36和支撐位57.08之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.77
評分變化
-0.08

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.360
買入
RSI(14)
72.156
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.897
超買
ATR(14)
1.735
高波動
CCI(14)
137.555
買入
Williams %R
5.597
超買
TRIX(12,20)
0.494
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
62.868
買入
MA10
61.040
買入
MA20
58.354
買入
MA50
56.553
買入
MA100
54.150
買入
MA200
51.822
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Chemung Financial Corp機構持股評分當前為3.00分,在銀行業行業排名第252/397位。 機構最新持股佔比48.93%,環比上季度增長0.37%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數215.91K,佔比4.49%,新增持股9.13%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Dalrymple Family L P
339.24K
--
Chemung Canal Trust Company
305.64K
-1.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
243.19K
-2.61%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
203.33K
-0.52%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
178.34K
+0.35%
Manulife Investment Management (North America) Limited
140.12K
+9.58%
BlackRock Financial Management, Inc.
101.39K
-4.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
92.73K
-0.58%
Acadian Asset Management LLC
77.80K
+5.35%
Bridgeway Capital Management, LLC
77.76K
+2.33%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Chemung Financial Corp風險評估評分當前為4.61分,在銀行業行業排名第313/397位。 beta值0.48, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
4.61
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.48
VaR值
+2.33%
過去 240天最大回撤
+21.14%
過去240天波動率
+35.24%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.25%
過去120日
+5.25%
過去5年
+25.84%
日回報率最差
過去60日
-4.59%
過去120日
-4.59%
過去5年
-22.70%
夏普率
過去60日
+3.43
過去120日
+1.63
過去5年
+0.50

風險評估

最大回撤
過去240日
+21.14%
過去3年
+26.08%
過去5年
+35.04%
收益回撤比
過去240日
+1.23
過去3年
+0.65
過去5年
+0.26
偏度
過去240日
-0.12
過去3年
+1.19
過去5年
+1.22

波動性

已實現波動率
過去240日
+35.24%
過去5年
+30.03%
標準化真實波幅
過去240日
+2.11%
過去5年
+1.65%
下行波動調整收益
過去120日
+266.91%
過去240日
+266.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.39%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.29%
過去120日
+0.28%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-31.17%
過去60日
+17.39%
過去120日
+14.33%

同行公司對比

銀行業
Chemung Financial Corp
Chemung Financial Corp
CHMG
6.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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