tradingkey.logo
搜尋

Check Point Software Technologies Ltd

CHKP
添加自選
122.330USD
+0.440+0.36%
收盤 06/18, 16:00美東報價延遲15分鐘
12.75B總市值
12.34本益比TTM

TradingKey Check Point Software Technologies Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-06-18

操作建議

Check Point Software Technologies Ltd當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名53/489位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為144.50。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Check Point Software Technologies Ltd評分

相關信息

行業排名
53 / 489
全市場排名
123 / 4578
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Check Point Software Technologies Ltd亮點

亮點風險
Check Point Software Technologies Ltd is an Israel-based company primarily engaged in the cybersecurity industry. The Company focuses on providing AI-powered, cloud-delivered security solutions to protect corporate enterprises and governments worldwide. Their key product is the Check Point Infinity Architecture, which is a comprehensive cybersecurity platform. The Platform aims to defend against fifth-generation cyber-attacks across various networks, endpoints, cloud environments, workloads, Internet of Things (IoT), and mobile devices. Apart of that, the Company offers a range of products and services designed to secure IT infrastructure. It integrates advanced threat prevention technologies, including firewall, intrusion prevention system (IPS), antivirus, anti-bot, and sandboxing capabilities.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入2.73B美元
估值低估
公司最新PE估值12.34,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股82.46M股,環比減少0.15%

分析師目標

基於 39 分析師
買入
評級
144.496
目標均價
+18.55%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

常見問題

TradingKey 是如何生成Check Point Software Technologies Ltd的股票評分的?

TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Check Point Software Technologies Ltd進行全面評估,這些指標源自 100 多項基礎數據。
這些指標被劃分為六大核心維度:財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估,共同為投資者提供關於Check Point Software Technologies Ltd表現與前景的綜合分析。

我們是如何生成Check Point Software Technologies Ltd的財務健康評分的?

在生成Check Point Software Technologies Ltd的財務健康評分時,我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標,包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。
透過整合這些全面數據,我們得出的財務健康評分不僅能反映Check Point Software Technologies Ltd的整體穩定性、營運效率、增長潛力,還能體現其為股東帶來的投資回報,進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高,說明Check Point Software Technologies Ltd的財務健康狀況越良好。

我們是如何生成Check Point Software Technologies Ltd的公司估值評分的?

在生成Check Point Software Technologies Ltd的公司估值評分時,我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Check Point Software Technologies Ltd的市盈率(P/E)、市淨率(P/B)、市銷率(P/S)及市現率(P/CF)。這些比率能夠清晰反映Check Point Software Technologies Ltd的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況,是評估公司價值的核心依據。
透過對這些比率進行綜合分析,我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Check Point Software Technologies Ltd當前價值的認知,還能反映其未來盈利能力及增長潛力,進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高,說明 Check Point Software Technologies Ltd 當前的估值越合理。

我們是如何生成Check Point Software Technologies Ltd的收益預測評分的?

計算Check Point Software Technologies Ltd的盈利預測評分時,我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標:
當前評級與目標價直接反映分析師的預期,漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷;
每股收益(EPS)、營收、淨利潤、息稅前利潤(EBIT)等財務指標,是預判盈利能力的核心依據;
通過分析目標價的高位、中位與低位區間,可梳理股價趨勢,明確支撐與阻力水平;
將上述指標與行業同業對標,既能讓個股表現更具參考語境,也能錨定更貼合實際的預期。
這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分,精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高,說明分析師對Check Point Software Technologies Ltd的前景越看好。

我們是如何生成Check Point Software Technologies Ltd的價格動能評分的?

生成Check Point Software Technologies Ltd的股價動量評分時,我們會考察股價動量指標,具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。
支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準;阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量,我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向,進而更精準地預測未來盈利情況。
這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒,為Check Point Software Technologies Ltd財務表現的理性預判提供支持。評分越高,說明Check Point Software Technologies Ltd的股價短期走勢越穩健。

我們是如何生成Check Point Software Technologies Ltd的機構信心評分的?

為了生成Check Point Software Technologies Ltd的機構信心評分,我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心,這通常是Check Point Software Technologies Ltd未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量,我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度,因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測,提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高,意味著該機構對Check Point Software Technologies Ltd的認可程度越高。

我們是如何生成Check Point Software Technologies Ltd的風險管理評分的?

評定Check Point Software Technologies Ltd的風險管理評分時,我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。
單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模,夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面,我們通過分析最大回撤與收益回撤比,明確極端虧損場景;收益率偏度可衡量收益分佈特徵,判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標(如實際波動率、標準化真實波幅)能揭示股價波動情況,下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後,平均換手率、換手率偏離度等流動性指標,可反映該股票的交易活躍程度。
這些指標共同構成對Check Point Software Technologies Ltd風險 - 收益特徵的全面認知,助力提升風險管理評分的準確性。評分越高,說明Check Point Software Technologies Ltd的風險越低。
KeyAI