技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.996
中性
RSI(14)
55.949
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.248
中性
ATR(14)
3.439
高波動
CCI(14)
102.988
買入
Williams %R
6.397
超買
TRIX(12,20)
0.015
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP199.115USD
+1.115+0.56%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
21.58B總市值
25.15本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-15操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
40
分析師
買入
評級
222.900
目標均價
+14.20%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Check Point Software Technologies Ltd 是一家總部位於以色列的公司，主要從事網絡安全行業。該公司專注於提供人工智能驅動的雲交付安全解決方案，以保護全球企業和政府。他們的主要產品是 Check Point Infinity Architecture，這是一個全面的網絡安全平臺。該平臺旨在防禦各種網絡、端點、雲環境、工作負載、物聯網 (IoT) 和移動設備中的第五代網絡攻擊。除此之外，該公司還提供一系列旨在保護 IT 基礎設施的產品和服務。它集成了先進的威脅預防技術，包括防火牆、入侵防禦系統 (IPS)、防病毒、反機器人和沙盒功能。
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司當前的財務評分為7.73分，高於軟體與IT服務行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入637.80M，同比增長6.51%， 淨利潤同比增長3.81%。
整體評分
財務健康
7.93
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.38
運營效率
9.50
增長潛力
8.84
股東回報
7.50
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司估值當前評分1.80分，低於軟體與IT服務行業平均值2.30分。 當前市盈率24.16，距離階段高點28.31，需上漲17.14%，距離階段最低點27.49，需下跌-13.76%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司收益預測當前評分7.10分，低於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Check Point Software Technologies Ltd股票的目標價預測平均價為220.00，最高價為285.00，最低價為173.24。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
40
分析師
買入
評級
222.900
目標均價
+12.58%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
40
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司價格動量評分當前評分9.03分，高於軟體與IT服務行業平均值7.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位197.55和支撐位181.23之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
196.106
買入
MA10
194.292
買入
MA20
191.904
買入
MA50
200.339
賣出
MA100
210.570
賣出
MA200
208.520
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.80分。 機構最新持股占比92.45%，環比上季度下降0.64%。 機構持股中持股最多的是法蘭克桑茲，持股總股數510.48K，占比0.47%，新增持股4611.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-15美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.84分，高於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.60， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.60
VaR值
+2.17%
過去 240天最大回撤
+22.59%
過去240天波動率
+32.37%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.82%
過去120日
+5.38%
過去5年
+9.27%
日回報率最差
過去60日
-14.50%
過去120日
-14.50%
過去5年
-14.50%
夏普率
過去60日
-0.92
過去120日
-0.70
過去5年
+0.55
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.59%
過去3年
+22.59%
過去5年
+26.62%
收益回撤比
過去240日
+0.11
過去3年
+0.81
過去5年
+0.51
偏度
過去240日
-2.56
過去3年
-2.20
過去5年
-1.28
波動性
已實現波動率
過去240日
+32.37%
過去5年
+25.90%
標準化真實波幅
過去240日
+2.69%
過去5年
+1.65%
下行波動調整收益
過去120日
-72.35%
過去240日
-72.35%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.32%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.17%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.82%
過去120日
+0.83%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+18.18%
過去60日
+16.62%
過去120日
+18.40%
同行公司對比
軟體與IT服務
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
7.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CSG Systems International Inc
CSGS
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liquidity Services Inc
LQDT
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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