技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.133
賣出
RSI(14)
47.889
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.231
買入
ATR(14)
5.490
低波動
CCI(14)
8.599
中性
Williams %R
35.280
買入
TRIX(12,20)
-0.240
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP180.910USD
+4.660+2.64%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
19.60B總市值
19.32本益比TTM
TradingKey Check Point Software Technologies Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Check Point Software Technologies Ltd當前公司基本面數據相對健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在軟體與IT服務行業排名50/482位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為221.99。中期看，股價處於下降通道。近一個月，市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Check Point Software Technologies Ltd評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Check Point Software Technologies Ltd亮點
亮點風險
Check Point Software Technologies Ltd is an Israel-based company primarily engaged in the cybersecurity industry. The Company focuses on providing AI-powered, cloud-delivered security solutions to protect corporate enterprises and governments worldwide. Their key product is the Check Point Infinity Architecture, which is a comprehensive cybersecurity platform. The Platform aims to defend against fifth-generation cyber-attacks across various networks, endpoints, cloud environments, workloads, Internet of Things (IoT), and mobile devices. Apart of that, the Company offers a range of products and services designed to secure IT infrastructure. It integrates advanced threat prevention technologies, including firewall, intrusion prevention system (IPS), antivirus, anti-bot, and sandboxing capabilities.
估值低估
公司最新PE估值19.32，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股76.76M股，環比減少0.01%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉，最新持倉3.78K股
分析師目標
基於
38
分析師
買入
評級
221.994
目標均價
+22.71%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Check Point Software Technologies Ltd當前的財務評分為8.17分，在軟體與IT服務行業排名第117/482位。 財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入677.50M，同比增長6.68%， 淨利潤同比增長73.37%。
整體評分
財務健康
7.93
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
7.52
運營效率
9.14
增長潛力
8.78
股東回報
7.47
Check Point Software Technologies Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Check Point Software Technologies Ltd估值當前評分為7.52分，在軟體與IT服務行業排名234/482位。 當前市盈率19.32，距離階段高點30.26，需上漲56.61%，距離階段最低點17.90，需下跌7.35%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 50/482
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Check Point Software Technologies Ltd收益預測當前評分為7.11分，在軟體與IT服務行業排名第303/482位。 目標價預測平均價為225.00，最高價為285.00，最低價為173.24。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
38
分析師
買入
評級
221.994
目標均價
+22.71%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
38
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Check Point Software Technologies Ltd價格動量評分當前為7.35分，在軟體與IT服務行業排名第45/482位。 目前股價在壓力位194.05和支撐位169.13之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
177.586
買入
MA10
179.354
買入
MA20
181.874
賣出
MA50
186.285
賣出
MA100
191.598
賣出
MA200
201.084
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Check Point Software Technologies Ltd機構持股評分當前為7.00分，在軟體與IT服務行業排名第143/482位。 機構最新持股佔比76.99%，環比上季度下降0.12%。 機構持股中持股最多的是約翰·羅傑斯，持股總股數486.27K，佔比0.45%，減少持股27.51%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Check Point Software Technologies Ltd風險評估評分當前為7.78分，在軟體與IT服務行業排名第61/482位。 beta值0.61， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.60
VaR值
+2.25%
過去 240天最大回撤
+25.44%
過去240天波動率
+32.78%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.64%
過去120日
+6.18%
過去5年
+9.27%
日回報率最差
過去60日
-3.68%
過去120日
-3.68%
過去5年
-14.50%
夏普率
過去60日
-1.53
過去120日
-0.09
過去5年
+0.48
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.44%
過去3年
+25.44%
過去5年
+26.62%
收益回撤比
過去240日
-0.63
過去3年
+0.54
過去5年
+0.40
偏度
過去240日
-1.73
過去3年
-1.95
過去5年
-1.12
波動性
已實現波動率
過去240日
+32.78%
過去5年
+26.44%
標準化真實波幅
過去240日
+3.04%
過去5年
+1.91%
下行波動調整收益
過去120日
-15.40%
過去240日
-15.40%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.34%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.13%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.82%
過去120日
+0.83%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+18.18%
過去60日
+16.62%
過去120日
+18.40%
同行公司對比
軟體與IT服務
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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