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Chefs' Warehouse Inc

CHEF
63.890USD
-0.920-1.42%
收盤 01/23, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.60B總市值
32.95本益比TTM

Chefs' Warehouse Inc

63.890
-0.920-1.42%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Chefs' Warehouse Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

操作建議

Chefs' Warehouse Inc當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在食品與藥房零售行業排名7/30位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為76.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Chefs' Warehouse Inc評分

相關信息

行業排名
7 / 30
全市場排名
97 / 4538
所屬行業
食品與藥房零售

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
極度看好

Chefs' Warehouse Inc亮點

亮點風險
The Chefs' Warehouse, Inc. is a distributor of specialty food products in the United States, the Middle East, and Canada. The Company offers stock-keeping units (SKUs), ranging from specialty foods and ingredients to basic ingredients and staples, produce and center-of-the-plate proteins. Its product categories include center-of-the-plate, dry goods, pastry, cheeses and charcuterie, produce, dairy and eggs, oils and vinegars and kitchen supplies. It operates through the foodservice distribution segment, which is concentrated primarily in the United States. The Company’s customer base consists primarily of menu-driven independent restaurants, fine dining establishments, country clubs, hotels, caterers, culinary schools, bakeries, patisseries, chocolateries, cruise lines, casinos and specialty food stores. Its center-of-the-plate products include custom cut beef, seafood and hormone-free poultry, as well as produce and food products, such as cooking oils, butter, eggs, milk, and flour.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長45.18%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入3.79B美元
估值低估
公司最新PE估值32.95,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股39.53M股,環比增加0.07%
First Eagle 投資管理持倉
明星投資者First Eagle 投資管理持倉,最新持倉162.47K股

分析師目標

基於 8 分析師
買入
評級
76.000
目標均價
+16.26%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Chefs' Warehouse Inc當前的財務評分為7.29分,在食品與藥房零售行業排名第14/30位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入1.02B,同比增長9.65%, 淨利潤同比增長35.82%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.29
評分變化
0

財務健康

7.44

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.32

運營效率

7.20

增長潛力

7.38

股東回報

7.11

Chefs' Warehouse Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Chefs' Warehouse Inc估值當前評分為4.63分,在食品與藥房零售行業排名29/30位。 當前市盈率32.95,距離階段高點68.80,需上漲108.79%,距離階段最低點29.25,需下跌11.24%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.63
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/30
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Chefs' Warehouse Inc收益預測當前評分為8.50分,在食品與藥房零售行業排名第3/30位。 目標價預測平均價為76.50,最高價為85.00,最低價為66.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 8 分析師
買入
評級
76.000
目標均價
+16.26%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

19
總數
12
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
8
Walmart Inc
WMT
45
Kroger Co
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
19
Caseys General Stores Inc
CASY
18
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Chefs' Warehouse Inc價格動量評分當前為9.24分,在食品與藥房零售行業排名第3/30位。 目前股價在壓力位67.66和支撐位58.75之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.43
評分變化
-0.19

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.581
買入
RSI(14)
55.332
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.416
中性
ATR(14)
2.630
高波動
CCI(14)
70.327
中性
Williams %R
27.048
買入
TRIX(12,20)
0.083
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
64.320
賣出
MA10
62.954
買入
MA20
62.465
買入
MA50
61.571
買入
MA100
61.137
買入
MA200
61.406
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Chefs' Warehouse Inc機構持股評分當前為10.00分,在食品與藥房零售行業排名第1/30位。 機構最新持股佔比105.48%,環比上季度下降0.67%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.74M,佔比6.74%,新增持股2.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.78M
-0.23%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.74M
+0.36%
Pappas (Christopher)
2.72M
+0.14%
Wellington Management Company, LLP
2.61M
-2.02%
Columbia Threadneedle Investments (UK)
1.42M
-22.49%
Victory Capital Management Inc.
1.38M
+2.27%
State Street Investment Management (US)
1.38M
+0.84%
Pappas (John)
1.31M
-6.96%
AllianceBernstein L.P.
1.15M
-0.07%
MFS Investment Management
931.67K
+6.64%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業食品與藥房零售影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Chefs' Warehouse Inc風險評估評分當前為8.35分,在食品與藥房零售行業排名第8/30位。 beta值1.30, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.35
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.30
VaR值
+3.75%
過去 240天最大回撤
+26.03%
過去240天波動率
+42.48%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.12%
過去120日
+7.12%
過去5年
+14.40%
日回報率最差
過去60日
-3.82%
過去120日
-7.59%
過去5年
-13.14%
夏普率
過去60日
+1.26
過去120日
-0.28
過去5年
+0.55

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.03%
過去3年
+53.19%
過去5年
+56.06%
收益回撤比
過去240日
+0.69
過去3年
+0.65
過去5年
+0.34
偏度
過去240日
+0.31
過去3年
+0.15
過去5年
+0.31

波動性

已實現波動率
過去240日
+42.48%
過去5年
+43.27%
標準化真實波幅
過去240日
+3.31%
過去5年
+2.24%
下行波動調整收益
過去120日
-40.47%
過去240日
-40.47%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.29%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.80%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.17%
過去120日
+1.18%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+4.66%
過去60日
+12.80%
過去120日
+13.37%

同行公司對比

食品與藥房零售
Chefs' Warehouse Inc
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kroger Co
Kroger Co
KR
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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