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Chemed Corp

CHE
447.740USD
-5.660-1.25%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
6.32B總市值
23.52本益比TTM

Chemed Corp

447.740
-5.660-1.25%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Chemed Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

操作建議

Chemed Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名4/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為555.50。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Chemed Corp評分

相關信息

行業排名
4 / 75
全市場排名
47 / 4521
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Chemed Corp亮點

亮點風險
Chemed Corporation is engaged in purchasing, operating, and divesting subsidiaries in diverse business activities. The Company's segment includes VITAS and the Roto-Rooter. The VITAS segment provides hospice and palliative care services to its patients through a network of physicians, registered nurses, home health aides, social workers, clergy and volunteers. It provides direct medical services to patients, as well as spiritual and emotional counseling to both patients and their families. The Roto-Rooter segment provides plumbing, drain cleaning, excavation, water restoration and other related services to residential and commercial customers. The Roto-Rooter services are provided through a network of Company-owned branches, independent contractors and franchisees. The Company's water restoration services involve the remediation of water and humidity after a flood and are provided to both commercial and residential customers.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入2.43B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率8.97%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率8.97%
估值低估
公司最新PE估值23.82,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股14.40M股,環比減少0.00%
雷·達裡奧持倉
明星投資者雷·達裡奧持倉,最新持倉4.53K股

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
555.500
目標均價
+27.62%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Chemed Corp當前的財務評分為9.10分,在醫療服務供應商行業排名第6/75位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入624.90M,同比增長3.09%, 淨利潤同比增長15.23%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.10
評分變化
0

財務健康

8.69

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.41

運營效率

9.16

增長潛力

9.54

股東回報

9.67

Chemed Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Chemed Corp估值當前評分為5.07分,在醫療服務供應商行業排名73/75位。 當前市盈率23.82,距離階段高點37.40,需上漲57.02%,距離階段最低點21.02,需下跌11.75%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.07
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 4/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Chemed Corp收益預測當前評分為8.50分,在醫療服務供應商行業排名第11/75位。 目標價預測平均價為576.00,最高價為595.00,最低價為550.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
555.500
目標均價
+22.52%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Chemed Corp
CHE
4
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Chemed Corp價格動量評分當前為8.99分,在醫療服務供應商行業排名第15/75位。 目前股價在壓力位468.28和支撐位429.80之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.29
評分變化
1.7

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.582
買入
RSI(14)
54.977
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.185
買入
ATR(14)
13.477
高波動
CCI(14)
89.926
中性
Williams %R
29.556
買入
TRIX(12,20)
-0.000
賣出
StochRSI(14)
68.837
賣出
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
442.656
買入
MA10
438.773
買入
MA20
444.200
買入
MA50
436.878
買入
MA100
439.312
買入
MA200
471.924
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Chemed Corp機構持股評分當前為10.00分,在醫療服務供應商行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比111.91%,環比上季度下降0.17%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.47M,佔比10.37%,減少持股7.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.53M
-4.02%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.20M
+0.26%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
546.62K
-7.33%
State Street Investment Management (US)
472.11K
-1.03%
Neuberger Berman, LLC
469.21K
-3.24%
JP Morgan Asset Management
417.28K
+172.43%
William Blair Investment Management, LLC
385.12K
+13.58%
Geode Capital Management, L.L.C.
366.56K
+3.02%
Epoch Investment Partners, Inc.
307.27K
+29.44%
TD Asset Management Inc.
301.83K
+23.05%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Chemed Corp風險評估評分當前為9.03分,在醫療服務供應商行業排名第3/75位。 beta值0.45, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.03
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.45
VaR值
+2.10%
過去 240天最大回撤
+33.42%
過去240天波動率
+31.04%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.35%
過去120日
+6.06%
過去5年
+9.32%
日回報率最差
過去60日
-2.52%
過去120日
-5.09%
過去5年
-12.95%
夏普率
過去60日
+1.15
過去120日
+0.18
過去5年
+0.11

風險評估

最大回撤
過去240日
+33.42%
過去3年
+36.64%
過去5年
+36.64%
收益回撤比
過去240日
-0.54
過去3年
-0.13
過去5年
-0.03
偏度
過去240日
-1.84
過去3年
-1.74
過去5年
-1.14

波動性

已實現波動率
過去240日
+31.04%
過去5年
+24.71%
標準化真實波幅
過去240日
+2.66%
過去5年
+2.36%
下行波動調整收益
過去120日
+29.08%
過去240日
+29.08%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.15%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.25%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.22%
過去120日
+1.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+68.16%
過去60日
+74.16%
過去120日
+50.91%

同行公司對比

醫療服務供應商
Chemed Corp
Chemed Corp
CHE
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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