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Carlyle Secured Lending Inc

CGBD
11.980USD
-0.010-0.08%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
873.38M總市值
10.09本益比TTM

Carlyle Secured Lending Inc

11.980
-0.010-0.08%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Carlyle Secured Lending Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Carlyle Secured Lending Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名53/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為13.36。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Carlyle Secured Lending Inc評分

相關信息

行業排名
53 / 118
全市場排名
205 / 4521
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Carlyle Secured Lending Inc亮點

亮點風險
Carlyle Secured Lending, Inc. is a specialty finance company that is a closed-end, externally managed, non-diversified management investment company. The Company's investment objective is to generate current income and capital appreciation primarily through assembling a portfolio of secured debt investments in United States middle market companies. The Company seeks to achieve its investment objective primarily through direct origination of secured debt instruments, including first lien senior secured loans (which may include stand-alone first lien loans, first lien/last out loans and unitranche loans) and second lien senior secured loans (collectively, Middle Market Senior Loans), with a minority of its assets invested in higher yielding investments (which may include unsecured debt, subordinated debt and investments in equities and structured products). The Company is externally managed by its investment adviser, Carlyle Global Credit Investment Management L.L.C.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率115.34%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率115.34%
估值低估
公司最新PB估值0.73,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股27.12M股,環比增加0.03%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉888.83K股

分析師目標

基於 8 分析師
持有
評級
13.357
目標均價
+11.50%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Inc當前的財務評分為7.66分,在投資銀行與投服行業排名第23/118位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入63.57M,同比增長25.41%, 淨利潤同比增長27.58%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.66
評分變化
0

財務健康

8.99

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.15

運營效率

6.39

增長潛力

10.00

股東回報

6.76

Carlyle Secured Lending Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Inc估值當前評分為7.54分,在投資銀行與投服行業排名48/118位。 當前市盈率10.09,距離階段高點11.80,需上漲16.86%,距離階段最低點7.87,需下跌22.06%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.54
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 53/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Inc收益預測當前評分為6.25分,在投資銀行與投服行業排名第76/118位。 目標價預測平均價為13.50,最高價為15.00,最低價為12.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.25
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 8 分析師
持有
評級
13.357
目標均價
+11.50%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

71
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Carlyle Secured Lending Inc
CGBD
8
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
20
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
State Street Corp
STT
18
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Inc價格動量評分當前為6.76分,在投資銀行與投服行業排名第83/118位。 目前股價在壓力位12.75和支撐位11.46之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.79
評分變化
-0.03

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.144
賣出
RSI(14)
38.435
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.696
中性
ATR(14)
0.289
高波動
CCI(14)
-81.830
中性
Williams %R
78.295
賣出
TRIX(12,20)
-0.188
賣出
StochRSI(14)
70.048
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
12.004
賣出
MA10
12.198
賣出
MA20
12.489
賣出
MA50
12.627
賣出
MA100
12.543
賣出
MA200
13.253
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Carlyle Secured Lending Inc機構持股評分當前為3.00分,在投資銀行與投服行業排名第73/118位。 機構最新持股佔比37.89%,環比上季度增長0.64%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司,持股總股數888.83K,佔比1.22%,新增持股42.06%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Creative Planning, Inc.
4.63M
-5.79%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
2.38M
+7.00%
Van Eck Associates Corporation
1.83M
+2.44%
Choreo, LLC
1.46M
+0.05%
Two Sigma Investments, LP
1.21M
+109.85%
RiverNorth Capital Management LLC
1.20M
+236.44%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
888.83K
+17.20%
UBS Financial Services, Inc.
635.48K
+11.97%
Muzinich & Co., Inc.
499.92K
+41.77%
BofA Global Research (US)
673.39K
-15.35%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Carlyle Secured Lending Inc風險評估評分當前為9.23分,在投資銀行與投服行業排名第19/118位。 beta值0.72, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.23
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.72
VaR值
+2.00%
過去 240天最大回撤
+34.83%
過去240天波動率
+27.98%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.48%
過去120日
+4.09%
過去5年
+8.32%
日回報率最差
過去60日
-2.92%
過去120日
-3.55%
過去5年
-7.78%
夏普率
過去60日
+0.10
過去120日
-1.17
過去5年
+0.48

風險評估

最大回撤
過去240日
+34.83%
過去3年
+37.28%
過去5年
+37.28%
收益回撤比
過去240日
-0.94
過去3年
-0.10
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
-0.03
過去3年
-0.17
過去5年
-0.26

波動性

已實現波動率
過去240日
+27.98%
過去5年
+23.80%
標準化真實波幅
過去240日
+2.66%
過去5年
+2.36%
下行波動調整收益
過去120日
-193.81%
過去240日
-193.81%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.95%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.67%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.61%
過去120日
+0.58%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+36.84%
過去60日
+32.09%
過去120日
+26.56%

同行公司對比

投資銀行與投服
Carlyle Secured Lending Inc
Carlyle Secured Lending Inc
CGBD
6.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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