技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.369
中性
RSI(14)
60.553
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.690
買入
ATR(14)
1.662
低波動
CCI(14)
81.323
中性
Williams %R
22.686
買入
TRIX(12,20)
0.317
賣出
StochRSI(14)
77.612
中性
Carlyle Group Inc
CG64.720USD
-0.150-0.23%
收盤 08/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
23.23B總市值
21.42本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-27操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
18
分析師
買入
評級
67.897
目標均價
+4.67%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
凱雷集團是一家全球投資公司。該公司通過三個部門運營：全球私募股權、全球信貸和全球投資解決方案。全球私募股權部門爲公司的收購、中端市場和成長資本基金、美國和國際房地產基金以及基礎設施和自然資源基金提供諮詢。該部門還包括由 NGP 提供諮詢的 NGP Carry Funds。全球信貸部門爲追求投資策略的基金和工具提供諮詢，包括保險解決方案、流動性信貸、機會性信貸、直接貸款、資產支持融資、航空融資、基礎設施信貸、跨平臺信貸產品和全球資本市場。全球投資解決方案部門爲全球私募股權計劃和相關的共同投資和二級市場活動提供諮詢。它還專注於私人學生貸款組合。
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利1.02B美元%!(EXTRA int=2)
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率49.29%
估值高估
公司最新PE估值18.49，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股325.71M股，環比減少1.92%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉24.62M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司當前的財務評分為6.73分，低於銀行業與投資服務行業的均值7.33分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入807.80M，同比增長7.11%， 淨利潤同比增長98.17%。
整體評分
財務健康
7.57
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.31
運營效率
7.44
增長潛力
7.46
股東回報
5.89
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司估值當前評分2.60分，低於銀行業與投資服務行業平均值4.39分。 當前市盈率18.49，距離階段高點17.72，需上漲-4.14%，距離階段最低點15.18，需下跌17.90%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 102/524
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司收益預測當前評分7.11分，低於銀行業與投資服務行業平均值7.34分。 Carlyle Group Inc股票的目標價預測平均價為70.50，最高價為83.00，最低價為44.11。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
18
分析師
買入
評級
67.897
目標均價
+4.67%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
68
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Carlyle Group Inc
CG
18
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
Ares Management Corp
ARES
17
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
17
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司價格動量評分當前評分9.45分，高於銀行業與投資服務行業平均值8.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位68.16和支撐位59.10之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
64.054
買入
MA10
63.641
買入
MA20
62.780
買入
MA50
58.616
買入
MA100
50.334
買入
MA200
50.310
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於銀行業與投資服務行業平均值6.35分。 機構最新持股占比90.19%，環比上季度下降2.42%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數24.62M，占比6.81%，新增持股5.55%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
D'Aniello (Daniel A.)
Rubenstein David M
Conway (William E. JR)
Capital World Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
William Blair Investment Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
MFS Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-27美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業銀行業與投資服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.53分，低於銀行業與投資服務行業平均值5.16分。 公司beta值1.99， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.99
VaR值
+3.79%
過去 240天最大回撤
+38.94%
過去240天波動率
+46.00%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.66%
過去120日
+11.69%
過去5年
+12.83%
日回報率最差
過去60日
-3.21%
過去120日
-16.41%
過去5年
-16.41%
夏普率
過去60日
+5.18
過去120日
+1.66
過去5年
+0.74
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.94%
過去3年
+38.94%
過去5年
+57.72%
收益回撤比
過去240日
+1.83
過去3年
+1.29
過去5年
+0.46
偏度
過去240日
-0.69
過去3年
-0.51
過去5年
-0.45
波動性
已實現波動率
過去240日
+46.00%
過去5年
+38.37%
標準化真實波幅
過去240日
+2.70%
過去5年
+2.02%
下行波動調整收益
過去120日
+189.77%
過去240日
+189.77%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.60%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.11%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.69%
過去120日
+0.84%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+2.36%
過去60日
-5.58%
過去120日
+14.10%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-27Carlyle Group Inc
CG
6.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
SYF
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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