技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Carlyle Group Inc
CG53.500USD
+0.860+1.63%
收盤 11/26, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
19.27B總市值
29.13本益比TTM
TradingKey Carlyle Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-26操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Carlyle Group Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
18
分析師
買入
評級
65.757
目標均價
+24.92%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Carlyle Group Inc亮點
亮點風險
凱雷集團是一家全球投資公司。該公司通過三個部門運營：全球私募股權、全球信貸和全球投資解決方案。全球私募股權部門爲公司的收購、中端市場和成長資本基金、美國和國際房地產基金以及基礎設施和自然資源基金提供諮詢。該部門還包括由 NGP 提供諮詢的 NGP Carry Funds。全球信貸部門爲追求投資策略的基金和工具提供諮詢，包括保險解決方案、流動性信貸、機會性信貸、直接貸款、資產支持融資、航空融資、基礎設施信貸、跨平臺信貸產品和全球資本市場。全球投資解決方案部門爲全球私募股權計劃和相關的共同投資和二級市場活動提供諮詢。它還專注於私人學生貸款組合。
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率49.29%
估值高估
公司最新PB估值3.43，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股234.13M股，環比減少4.35%
約翰·羅傑斯持倉
明星投資者約翰·羅傑斯持倉，最新持倉4.23M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司當前的財務評分為6.01分，低於投資銀行與投服行業的均值7.28分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入780.50M，同比下降47.50%， 淨利潤同比下降99.85%。
整體評分
財務健康
5.25
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
5.81
運營效率
5.04
增長潛力
7.46
股東回報
6.49
Carlyle Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司估值當前評分6.62分，低於投資銀行與投服行業平均值7.19分。 當前市盈率29.04，距離階段高點161.02，需上漲454.48%，距離階段最低點-45.41，需下跌256.38%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 74/116
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司收益預測當前評分7.16分，低於投資銀行與投服行業平均值7.33分。 Carlyle Group Inc股票的目標價預測平均價為66.50，最高價為83.00，最低價為44.11。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
18
分析師
買入
評級
65.757
目標均價
+24.92%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Carlyle Group Inc
CG
18
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司價格動量評分當前評分7.32分，低於投資銀行與投服行業平均值8.19分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位57.28和支撐位50.06之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於投資銀行與投服行業平均值5.92分。 機構最新持股占比64.73%，環比上季度下降28.23%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數25.33M，占比7.03%，新增持股9.00%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
D'Aniello (Daniel A.)
Rubenstein David M
Conway (William E. JR)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital World Investors
State Street Investment Management (US)
William Blair Investment Management, LLC
MFS Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司風險評估評分當前評分6.71分，低於投資銀行與投服行業平均值6.89分。 公司beta值2.05， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.05
VaR值
+3.84%
過去 240天最大回撤
+38.94%
過去240天波動率
+46.99%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.04%
過去120日
+4.66%
過去5年
+12.83%
日回報率最差
過去60日
-5.75%
過去120日
-5.75%
過去5年
-16.41%
夏普率
過去60日
-2.07
過去120日
+1.23
過去5年
+0.48
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.94%
過去3年
+38.94%
過去5年
+57.72%
收益回撤比
過去240日
-0.06
過去3年
+0.51
過去5年
+0.17
偏度
過去240日
-0.80
過去3年
-0.72
過去5年
-0.45
波動性
已實現波動率
過去240日
+46.99%
過去5年
+38.84%
標準化真實波幅
過去240日
+3.56%
過去5年
+2.56%
下行波動調整收益
過去120日
+186.87%
過去240日
+186.87%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.62%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.81%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.70%
過去120日
+0.83%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.51%
過去60日
-5.08%
過去120日
+12.76%
同行公司對比
投資銀行與投服
Carlyle Group Inc
CG
6.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Intercontinental Exchange Inc
ICE
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citigroup Inc
C
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成Carlyle Group Inc的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Carlyle Group Inc進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於Carlyle Group Inc表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成Carlyle Group Inc的財務健康評分的？
在生成Carlyle Group Inc的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映Carlyle Group Inc的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明Carlyle Group Inc的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成Carlyle Group Inc的公司估值評分的？
在生成Carlyle Group Inc的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Carlyle Group Inc的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映Carlyle Group Inc的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Carlyle Group Inc當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 Carlyle Group Inc 當前的估值越合理。
我們是如何生成Carlyle Group Inc的收益預測評分的？
計算Carlyle Group Inc的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對Carlyle Group Inc的前景越看好。
我們是如何生成Carlyle Group Inc的價格動能評分的？
生成Carlyle Group Inc的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為Carlyle Group Inc財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明Carlyle Group Inc的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成Carlyle Group Inc的機構信心評分的？
為了生成Carlyle Group Inc的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是Carlyle Group Inc未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對Carlyle Group Inc的認可程度越高。
我們是如何生成Carlyle Group Inc的風險管理評分的？
評定Carlyle Group Inc的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對Carlyle Group Inc風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明Carlyle Group Inc的風險越低。
