技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.796
賣出
RSI(14)
29.348
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.106
超賣
ATR(14)
2.384
低波動
CCI(14)
-195.547
賣出
Williams %R
99.014
超賣
TRIX(12,20)
-0.272
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Carlyle Group Inc
CG56.130USD
-2.970-5.03%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
20.15B總市值
16.04本益比TTM
TradingKey Carlyle Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Carlyle Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
19
分析師
買入
評級
67.948
目標均價
+21.05%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Carlyle Group Inc亮點
亮點風險
凱雷集團是一家全球投資公司。該公司通過三個部門運營：全球私募股權、全球信貸和全球投資解決方案。全球私募股權部門爲公司的收購、中端市場和成長資本基金、美國和國際房地產基金以及基礎設施和自然資源基金提供諮詢。該部門還包括由 NGP 提供諮詢的 NGP Carry Funds。全球信貸部門爲追求投資策略的基金和工具提供諮詢，包括保險解決方案、流動性信貸、機會性信貸、直接貸款、資產支持融資、航空融資、基礎設施信貸、跨平臺信貸產品和全球資本市場。全球投資解決方案部門爲全球私募股權計劃和相關的共同投資和二級市場活動提供諮詢。它還專注於私人學生貸款組合。
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率49.29%
估值合理
公司最新PB估值3.44，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股231.74M股，環比減少5.21%
約翰·羅傑斯持倉
明星投資者約翰·羅傑斯持倉，最新持倉4.71M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為6.01分，低於投資銀行與投服行業的均值7.28分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入1.18B，同比增長27.78%， 淨利潤同比增長115.72%。
整體評分
財務健康
5.25
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.81
運營效率
5.04
增長潛力
7.46
股東回報
6.49
Carlyle Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分6.62分，低於投資銀行與投服行業平均值7.18分。 當前市盈率16.03，距離階段高點20.02，需上漲24.83%，距離階段最低點11.50，需下跌28.31%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 66/117
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分7.16分，低於投資銀行與投服行業平均值7.28分。 Carlyle Group Inc股票的目標價預測平均價為72.00，最高價為83.00，最低價為44.11。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
19
分析師
買入
評級
67.948
目標均價
+21.05%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Carlyle Group Inc
CG
19
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分6.61分，低於投資銀行與投服行業平均值6.65分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位65.32和支撐位51.47之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
60.148
賣出
MA10
61.431
賣出
MA20
63.991
賣出
MA50
63.752
賣出
MA100
57.944
賣出
MA200
52.180
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於投資銀行與投服行業平均值5.74分。 機構最新持股占比64.07%，環比上季度下降28.96%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數24.62M，占比6.81%，新增持股5.55%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
D'Aniello (Daniel A.)
Rubenstein David M
Conway (William E. JR)
Capital World Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
William Blair Investment Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
MFS Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分7.85分，高於投資銀行與投服行業平均值7.28分。 公司beta值2.02， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.02
VaR值
+3.80%
過去 240天最大回撤
+38.94%
過去240天波動率
+46.40%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.66%
過去120日
+8.52%
過去5年
+12.83%
日回報率最差
過去60日
-5.03%
過去120日
-6.12%
過去5年
-16.41%
夏普率
過去60日
-0.28
過去120日
+2.86
過去5年
+0.59
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.94%
過去3年
+38.94%
過去5年
+57.72%
收益回撤比
過去240日
+0.31
過去3年
+0.78
過去5年
+0.27
偏度
過去240日
-0.63
過去3年
-0.69
過去5年
-0.44
波動性
已實現波動率
過去240日
+46.40%
過去5年
+38.52%
標準化真實波幅
過去240日
+3.28%
過去5年
+2.39%
下行波動調整收益
過去120日
+481.65%
過去240日
+481.65%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.35%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.81%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.70%
過去120日
+0.83%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.51%
過去60日
-5.08%
過去120日
+12.76%
同行公司對比
投資銀行與投服
Carlyle Group Inc
CG
6.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CME Group Inc
CME
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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