技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.392
賣出
RSI(14)
44.834
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.849
買入
ATR(14)
2.716
低波動
CCI(14)
-37.736
中性
Williams %R
55.967
賣出
TRIX(12,20)
-0.220
賣出
StochRSI(14)
91.580
買入
Carlyle Group Inc
CG58.710USD
+3.300+5.96%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
21.14B總市值
31.87本益比TTM
TradingKey Carlyle Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Carlyle Group Inc當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理，在投資銀行與投服行業排名67/118位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為70.07。中期看，股價處於上升通道。近一個月，市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Carlyle Group Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Carlyle Group Inc亮點
亮點風險
The Carlyle Group Inc. is a global investment company. The Company's segments include Global Private Equity, Global Credit and Carlyle AlpInvest. The Global Private Equity segment advises the Company's buyout, growth, real estate, infrastructure, and natural resources funds. The segment also includes the NGP Carry Funds advised by NGP Energy Capital Management (NGP). The Global Credit segment advises funds and vehicles that pursue investment strategies including insurance solutions, liquid credit, opportunistic credit, direct lending, asset-backed finance, aviation finance, infrastructure credit, cross-platform credit products, and global capital markets. The Carlyle AlpInvest segment advises global private equity programs that pursue secondary purchases and financing of existing portfolios, managed co-investment programs, and primary fund investments. The Carlyle AlpInvest segment helps investors meet their objectives through tailored portfolio construction and investment selection.
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率49.29%
估值高估
公司最新PB估值3.76，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股239.39M股，環比減少0.02%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉825.00股
分析師目標
基於
16
分析師
買入
評級
70.474
目標均價
+20.04%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Carlyle Group Inc當前的財務評分為4.70分，在投資銀行與投服行業排名第115/118位。 財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入780.50M，同比下降47.50%， 淨利潤同比下降99.85%。
整體評分
財務健康
9.09
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
2.38
運營效率
2.83
增長潛力
4.47
股東回報
4.71
Carlyle Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Carlyle Group Inc估值當前評分為6.62分，在投資銀行與投服行業排名76/118位。 當前市盈率31.87，距離階段高點161.02，需上漲405.28%，距離階段最低點-45.41，需下跌242.51%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 67/118
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Carlyle Group Inc收益預測當前評分為7.25分，在投資銀行與投服行業排名第52/118位。 目標價預測平均價為66.00，最高價為83.00，最低價為44.11。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
16
分析師
買入
評級
70.474
目標均價
+20.04%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
71
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Carlyle Group Inc
CG
16
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
20
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
State Street Corp
STT
18
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Carlyle Group Inc價格動量評分當前為7.30分，在投資銀行與投服行業排名第39/118位。 目前股價在壓力位66.02和支撐位52.67之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
58.228
買入
MA10
59.149
賣出
MA20
61.668
賣出
MA50
59.972
賣出
MA100
59.147
賣出
MA200
56.460
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Carlyle Group Inc機構持股評分當前為5.00分，在投資銀行與投服行業排名第56/118位。 機構最新持股佔比68.41%，環比上季度下降1.30%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數26.27M，佔比7.29%，新增持股8.77%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
D'Aniello (Daniel A.)
Rubenstein David M
Conway (William E. JR)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital World Investors
State Street Investment Management (US)
William Blair Investment Management, LLC
MFS Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Carlyle Group Inc風險評估評分當前為7.34分，在投資銀行與投服行業排名第66/118位。 beta值2.05， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.04
VaR值
+3.88%
過去 240天最大回撤
+30.22%
過去240天波動率
+48.23%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.96%
過去120日
+5.96%
過去5年
+12.83%
日回報率最差
過去60日
-5.81%
過去120日
-5.81%
過去5年
-16.41%
夏普率
過去60日
+1.49
過去120日
-0.43
過去5年
+0.45
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.22%
過去3年
+38.94%
過去5年
+57.72%
收益回撤比
過去240日
+0.62
過去3年
+0.80
過去5年
+0.13
偏度
過去240日
-0.79
過去3年
-0.67
過去5年
-0.43
波動性
已實現波動率
過去240日
+48.23%
過去5年
+39.49%
標準化真實波幅
過去240日
+3.36%
過去5年
+2.41%
下行波動調整收益
過去120日
-62.99%
過去240日
-62.99%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.84%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.25%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.70%
過去120日
+0.83%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.51%
過去60日
-5.08%
過去120日
+12.76%
同行公司對比
投資銀行與投服
Carlyle Group Inc
CG
6.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
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價格動量
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風險評估
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