技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.019
買入
RSI(14)
64.063
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.282
中性
ATR(14)
0.093
高波動
CCI(14)
144.865
買入
Williams %R
14.706
超買
TRIX(12,20)
0.063
賣出
StochRSI(14)
41.195
買入
CFSB Bancorp Inc
CFSB14.190USD
0.000
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
92.92M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-09操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
CFSB Bancorp, Inc. 是 Colonial Federal Savings Bank 的控股公司，也是 15 Beach, MHC 的多數股權子公司。Colonial Federal Savings Bank（簡稱“該銀行”）是一家聯邦特許股份制儲蓄銀行，致力於滿足馬薩諸塞州南岸客戶的銀行業務需求。該銀行通過其位於昆西、霍爾布魯克和韋茅斯的辦事處向個人和小型企業提供各種金融服務。其主要存款產品是儲蓄、支票和定期存單賬戶，其主要貸款產品是一至四戶住宅抵押貸款、多戶房地產貸款、商業房地產貸款、二次抵押貸款、房屋淨值信貸額度和消費者貸款。該銀行在馬薩諸塞州昆西、霍爾布魯克和韋茅斯設有三個全方位服務辦事處和一個有限服務辦事處。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入6.86M美元
估值低估
公司最新PE估值-19985.92，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股3.89M股，環比減少1.31%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.80K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-09公司當前的財務評分為7.68分，高於銀行業與投資服務行業的均值7.33分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.79M，同比增長6.61%， 淨利潤同比增長110.00%。
整體評分
財務健康
6.21
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.89
增長潛力
7.19
股東回報
7.11
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-09公司估值當前評分2.00分，低於銀行業與投資服務行業平均值4.39分。 當前市盈率-19633.80，距離階段高點-11330.99，需上漲-42.29%，距離階段最低點-19478.87，需下跌0.79%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 214/517
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-09公司收益預測當前無評分，銀行業與投資服務行業的均值7.34分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-09公司價格動量評分當前評分6.53分，低於銀行業與投資服務行業平均值8.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位14.00和支撐位13.85之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.134
買入
MA10
14.046
買入
MA20
13.980
買入
MA50
13.897
買入
MA100
12.407
買入
MA200
9.858
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-09公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於銀行業與投資服務行業平均值6.35分。 機構最新持股占比59.44%，環比上季度下降0.36%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.80K，占比0.07%，新增持股190.87%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-09美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業銀行業與投資服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.96分，高於銀行業與投資服務行業平均值5.16分。 公司beta值0.50， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.50
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+7.04%
過去240天波動率
+63.27%
回報
日回報率最優
過去60日
+1.93%
過去120日
+67.03%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-1.55%
過去120日
-3.90%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.90
過去120日
+1.66
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+7.04%
過去3年
+100.00%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+15.61
過去3年
+0.20
過去5年
--
偏度
過去240日
+13.09
過去3年
+12.54
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+63.27%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+1.20%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+952.48%
過去240日
+952.48%
日最大漲幅波動率
過去60日
+5.61%
日最大跌幅波動率
過去60日
+6.26%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.07%
過去120日
+0.11%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-09CFSB Bancorp Inc
CFSB
5.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
PennyMac Financial Services Inc
PFSI
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
SYF
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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