技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.208
賣出
RSI(14)
47.361
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.967
買入
ATR(14)
2.582
高波動
CCI(14)
-30.671
中性
Williams %R
60.166
賣出
TRIX(12,20)
-0.037
賣出
StochRSI(14)
55.183
賣出
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR127.170USD
-1.570-1.22%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
8.18B總市值
13.71本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
14
分析師
持有
評級
136.154
目標均價
+5.76%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Cullen/Frost Bankers, Inc. 是一家金融控股公司和銀行控股公司。該公司在德克薩斯州的衆多市場提供一系列產品和服務。該公司的部門包括銀行業務和 Frost Wealth Advisors。銀行業務部門包括商業和消費者銀行服務以及 Frost Insurance Agency。商業銀行服務提供給公司和其他商業客戶，包括各種貸款和現金管理產品。消費者銀行服務包括直接貸款和存款服務。Frost Insurance Agency 爲個人和企業提供保險經紀服務，涵蓋公司和個人財產和意外傷害產品，以及團體健康和人壽保險產品。Frost Wealth Advisors 部門包括私人信託、退休服務和財務管理服務中的收費服務，包括個人財富管理和證券經紀服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長22.08%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率42.56%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率42.56%
估值合理
公司最新PB估值2.02，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股60.69M股，環比減少6.11%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉6.52M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為4.45分，低於銀行業行業的均值7.06分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入522.01M，同比增長8.17%， 淨利潤同比增長8.24%。
整體評分
財務健康
5.12
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.75
運營效率
2.57
增長潛力
6.73
股東回報
5.08
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.80分，高於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率13.84，距離階段高點14.11，需上漲1.95%，距離階段最低點13.54，需下跌2.15%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 154/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分6.00分，低於銀行業行業平均值7.39分。 Cullen/Frost Bankers Inc股票的目標價預測平均價為140.00，最高價為154.00，最低價為105.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
14
分析師
持有
評級
136.154
目標均價
+5.76%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR
14
Bank of America Corp
BAC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.05分，低於銀行業行業平均值8.43分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位132.95和支撐位124.41之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
127.032
買入
MA10
127.489
賣出
MA20
128.841
賣出
MA50
129.643
賣出
MA100
128.719
賣出
MA200
129.697
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比94.35%，環比上季度下降1.54%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.52M，占比10.13%，新增持股2.24%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Aristotle Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Cullen/Frost Bankers Inc
State Street Global Advisors (US)
Champlain Investment Partners, LLC
Lazard Asset Management, L.L.C.
Luther King Capital Management Corp.
Neuberger Berman, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.49分，高於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.70， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.70
VaR值
+2.96%
過去 240天最大回撤
+27.06%
過去240天波動率
+31.85%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.76%
過去120日
+8.23%
過去5年
+12.60%
日回報率最差
過去60日
-4.95%
過去120日
-10.46%
過去5年
-12.63%
夏普率
過去60日
+0.42
過去120日
+0.35
過去5年
+0.50
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.06%
過去3年
+47.25%
過去5年
+47.25%
收益回撤比
過去240日
+0.69
過去3年
-0.12
過去5年
+0.20
偏度
過去240日
+0.47
過去3年
+0.08
過去5年
+0.05
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.85%
過去5年
+31.46%
標準化真實波幅
過去240日
+2.57%
過去5年
+2.46%
下行波動調整收益
過去120日
+40.56%
過去240日
+40.56%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.08%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.30%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.63%
過去120日
+0.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+11.02%
過去60日
-7.95%
過去120日
+0.30%
同行公司對比
銀行業
Cullen/Frost Bankers Inc
CFR
5.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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