技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.824
中性
RSI(14)
54.111
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.382
中性
ATR(14)
0.817
高波動
CCI(14)
97.569
中性
Williams %R
16.329
超買
TRIX(12,20)
-0.116
賣出
StochRSI(14)
84.954
超買
Confluent Inc
CFLT19.821USD
-0.189-0.95%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
6.82B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
33
分析師
買入
評級
25.061
目標均價
+25.24%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Confluent, Inc. 提供數據流平臺。該公司致力於設計數據基礎設施，以圍繞實時中樞神經系統連接應用程序、系統和數據層。該公司專注於爲開發人員和企業開發一種專注於動態數據的數據基礎設施。它使企業能夠爲其業務職能、部門、團隊、應用程序和數據存儲提供客戶體驗，以實現完整的連接。它旨在讓來自多個來源的實時數據在整個企業內不斷流式傳輸，以進行實時分析。其產品使組織能夠部署跨雲基礎設施和數據中心運行的生產就緒應用程序，並具有安全性和合規性功能。其平臺提供了填補企業結構、運營和工程空白的能力。它使軟件開發人員能夠構建他們的應用程序來連接動態數據。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長64.46%
估值合理
公司最新PE估值-21.36，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股284.89M股，環比減少1.64%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉31.02M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.80
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司當前的財務評分為7.33分，高於軟體與IT服務行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入271.12M，同比增長24.80%， 淨利潤同比增長27.31%。
整體評分
財務健康
8.09
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.83
運營效率
7.47
增長潛力
7.15
股東回報
7.09
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司估值當前評分1.20分，低於軟體與IT服務行業平均值2.30分。 當前市盈率-20.13，距離階段高點-21.29，需上漲5.81%，距離階段最低點-24.65，需下跌-22.48%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 74/471
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司收益預測當前評分7.70分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Confluent Inc股票的目標價預測平均價為25.00，最高價為40.00，最低價為20.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
33
分析師
買入
評級
25.061
目標均價
+25.24%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Confluent Inc
CFLT
33
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司價格動量評分當前評分8.59分，高於軟體與IT服務行業平均值7.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位20.10和支撐位16.62之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
19.620
買入
MA10
19.527
買入
MA20
18.560
買入
MA50
21.239
賣出
MA100
22.000
賣出
MA200
25.288
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.80分。 機構最新持股占比97.59%，環比上季度增長2.99%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數28.32M，占比9.70%，新增持股1.04%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Altimeter Capital Management, LP
Champlain Investment Partners, LLC
William Blair Investment Management, LLC
Franklin Advisers, Inc.
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Financial Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-10美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.18分，低於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.96， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.97
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+57.74%
過去240天波動率
+72.19%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.37%
過去120日
+16.16%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-32.86%
過去120日
-32.86%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-0.53
過去120日
-0.44
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+57.74%
過去3年
+59.49%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.02
過去3年
-0.13
過去5年
--
偏度
過去240日
-1.03
過去3年
-0.70
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+72.19%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+6.43%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-42.92%
過去240日
-42.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+67.07%
日最大跌幅波動率
過去60日
+70.73%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.32%
過去120日
+2.04%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+79.80%
過去60日
+42.58%
過去120日
+25.90%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-10Confluent Inc
CFLT
6.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
甲骨文
ORCL
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liquidity Services Inc
LQDT
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Maplebear Inc
CART
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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