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Confluent Inc

CFLT
30.555USD
+0.025+0.08%
收盤 01/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
10.69B總市值
虧損本益比TTM

Confluent Inc

30.555
+0.025+0.08%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Confluent Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

操作建議

Confluent Inc當前公司基本面數據相對穩定,增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名159/485位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為30.21。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Confluent Inc評分

相關信息

行業排名
159 / 485
全市場排名
244 / 4542
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Confluent Inc亮點

亮點風險
Confluent, Inc. provides a data streaming platform that enables customers to connect their applications, systems, and data layers and can be deployed as a fully-managed cloud-native software-as-a-service (SaaS) offering, Confluent Cloud, as a self-managed software offering, Confluent Platform, or as a Bring Your Own Cloud (BYOC) managed service offering where the raw data resides inside a customer’s own cloud environment, WarpStream. The Company also offers professional services and educational services. The Company is focused on developing a category of data infrastructure focused on data in motion for developers and enterprises. Its cloud-native offering works across multi-cloud and hybrid infrastructures and supports a variety of deployment models to support diverse customer requirements, delivering massive scalability, elasticity, security, and global interconnectedness, enabling agile development. WarpStream offers a lower-cost option for relaxed latency use cases for customers.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長64.46%
估值低估
公司最新PE估值-33.90,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股272.39M股,環比增加0.02%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉1.59K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.80

分析師目標

基於 27 分析師
持有
評級
30.213
目標均價
-1.10%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Confluent Inc當前的財務評分為6.65分,在軟體與IT服務行業排名第324/485位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入298.52M,同比增長19.31%, 淨利潤同比增長10.30%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.65
評分變化
0

財務健康

5.63

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.12

運營效率

7.34

增長潛力

7.06

股東回報

7.09

Confluent Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Confluent Inc估值當前評分為7.28分,在軟體與IT服務行業排名280/485位。 當前市盈率-33.90,距離階段高點-10.58,需上漲-68.78%,距離階段最低點-35.12,需下跌-3.60%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.28
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 159/485
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Confluent Inc收益預測當前評分為6.07分,在軟體與IT服務行業排名第383/485位。 目標價預測平均價為31.00,最高價為36.00,最低價為24.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.07
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 27 分析師
持有
評級
30.213
目標均價
-1.10%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

242
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Confluent Inc
CFLT
27
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Confluent Inc價格動量評分當前為4.68分,在軟體與IT服務行業排名第445/485位。 目前股價在壓力位30.75和支撐位30.18之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
5.14
評分變化
-0.46

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.394
中性
RSI(14)
74.142
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.433
中性
ATR(14)
0.097
高波動
CCI(14)
72.078
中性
Williams %R
19.710
超買
TRIX(12,20)
0.313
賣出
StochRSI(14)
39.184
中性
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
30.510
買入
MA10
30.503
買入
MA20
30.350
買入
MA50
27.607
買入
MA100
24.515
買入
MA200
23.322
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

Confluent Inc機構持股評分當前為10.00分,在軟體與IT服務行業排名第1/485位。 機構最新持股佔比102.86%,環比上季度下降5.92%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數31.28M,佔比10.18%,新增持股9.50%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
31.28M
+0.85%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
17.21M
+10.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.08M
+7.09%
Altimeter Capital Management, LP
11.28M
-14.02%
Champlain Investment Partners, LLC
11.14M
-3.89%
William Blair Investment Management, LLC
8.57M
-11.09%
Jericho Capital Asset Management L.P.
8.27M
--
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd.
5.92M
+16.77%
Cadian Capital Management LP
5.87M
+34.99%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.49M
+4.87%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-26

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Confluent Inc風險評估評分當前為4.94分,在軟體與IT服務行業排名第236/485位。 beta值0.95, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
4.94
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.95
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+57.74%
過去240天波動率
+74.32%

回報

日回報率最優
過去60日
+29.08%
過去120日
+29.08%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-4.90%
過去120日
-5.56%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+2.31
過去120日
+2.36
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+57.74%
過去3年
+59.49%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.05
過去3年
+0.21
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.01
過去3年
-0.45
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+74.32%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.63%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+620.83%
過去240日
+620.83%
日最大漲幅波動率
過去60日
+62.10%
日最大跌幅波動率
過去60日
+66.19%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.32%
過去120日
+2.04%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+79.80%
過去60日
+42.58%
過去120日
+25.90%

同行公司對比

軟體與IT服務
Confluent Inc
Confluent Inc
CFLT
6.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
QXO Inc
QXO Inc
QXO
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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