技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.031
中性
RSI(14)
59.049
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.955
買入
ATR(14)
0.136
高波動
CCI(14)
38.095
中性
Williams %R
24.324
買入
TRIX(12,20)
0.214
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Capitol Federal Financial Inc
CFFN6.530USD
+0.200+3.16%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
867.19M總市值
14.17本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
持有
評級
6.500
目標均價
+3.34%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Capitol Federal Financial, Inc. 是一家單一儲蓄和貸款控股公司。該公司通過其子公司 Capitol Federal Savings Bank（簡稱“銀行”）提供全方位的零售銀行服務。Capitol Federal Savings Bank 是一家聯邦儲蓄銀行，擁有 44 個傳統銀行辦事處和 4 個店內銀行辦事處，主要服務於堪薩斯州託皮卡、威奇托、勞倫斯、曼哈頓、恩波利亞和薩利納大都會區以及堪薩斯城大都會區的部分地區。該銀行主要從公衆和企業吸引存款，並將這些資金主要投資於以自住、一至四戶住宅的首筆抵押貸款作爲抵押的永久性貸款和商業貸款。它提供一系列零售和商業存款產品和服務。這些產品包括支票、儲蓄、貨幣市場、存款證和退休賬戶。該銀行的存款服務通過其傳統分支機構和零售店內地點網絡及其呼叫中心提供。
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利37.98M美元%!(EXTRA int=2)
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率117.23%
估值高估
公司最新PB估值0.80，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股114.82M股，環比減少6.40%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉12.39M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為9.00分，高於銀行業行業的均值7.07分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入48.49M，同比增長12.23%， 淨利潤同比增長90.50%。
整體評分
財務健康
5.95
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
9.48
股東回報
9.55
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.80分，高於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率13.67，距離階段高點14.11，需上漲3.21%，距離階段最低點13.40，需下跌1.96%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 74/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分6.00分，低於銀行業行業平均值7.39分。 Capitol Federal Financial Inc股票的目標價預測平均價為6.50，最高價為6.50，最低價為6.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
持有
評級
6.500
目標均價
+2.69%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Capitol Federal Financial Inc
CFFN
1
Bank of America Corp
BAC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.88分，低於銀行業行業平均值7.69分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位6.63和支撐位6.03之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
6.408
買入
MA10
6.442
買入
MA20
6.421
買入
MA50
6.221
買入
MA100
6.038
買入
MA200
5.947
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比86.46%，環比上季度下降0.11%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數12.39M，占比9.33%，減少持股2.95%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capitol Federal Financial, Inc. ESOP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.25分，高於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.62， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.62
VaR值
+2.82%
過去 240天最大回撤
+29.94%
過去240天波動率
+31.60%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.47%
過去120日
+6.47%
過去5年
+11.61%
日回報率最差
過去60日
-4.82%
過去120日
-6.59%
過去5年
-10.48%
夏普率
過去60日
+1.55
過去120日
+1.03
過去5年
-0.02
風險評估
最大回撤
過去240日
+29.94%
過去3年
+52.25%
過去5年
+67.14%
收益回撤比
過去240日
+0.42
過去3年
-0.12
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
+0.92
過去3年
+0.86
過去5年
+0.69
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.60%
過去5年
+31.86%
標準化真實波幅
過去240日
+2.55%
過去5年
+3.28%
下行波動調整收益
過去120日
+143.74%
過去240日
+143.74%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.93%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.36%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.59%
過去120日
+0.64%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-23.32%
過去60日
-7.06%
過去120日
+1.76%
同行公司對比
銀行業
Capitol Federal Financial Inc
CFFN
6.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
整體評分
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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