技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.685
中性
RSI(14)
41.700
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.134
賣出
ATR(14)
1.852
低波動
CCI(14)
-16.936
中性
Williams %R
77.230
賣出
TRIX(12,20)
-0.223
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
CF Industries Holdings Inc
CF84.770USD
-2.660-3.04%
收盤 09/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
13.73B總市值
10.55本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
20
分析師
持有
評級
95.714
目標均價
+9.47%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
CF Industries Holdings, Inc. 是一家氫氣和氮氣產品製造商。該公司在北美擁有並運營 8 家氮氣製造工廠，其中 6 家位於美國，2 家位於加拿大。其業務部門包括氨、顆粒尿素、UAN、AN 和其他。氨部門生產無水氨（氨），這是該公司生產的基礎產品，含有 82% 的氮和 18% 的氫。其氨部門的業績包括向外部客戶銷售氨，以用作肥料、排放控制和其他工業應用的氮含量。顆粒尿素部門生產顆粒尿素，其中含有 46% 的氮。顆粒尿素在其 Donaldsonville、Port Neal 和 Medicine Hat 綜合設施生產。UAN 部門生產尿素硝酸銨溶液 (UAN)。AN 部門生產硝酸銨。其其他部門包括柴油機尾氣處理液、尿素溶液和硝酸。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率29.80%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率29.80%
估值合理
公司最新估值11.09，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股169.18M股，環比減少6.36%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉19.74M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司當前的財務評分為7.80分，高於化學品行業的均值6.99分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.66B，同比增長13.13%， 淨利潤同比增長60.82%。
整體評分
財務健康
7.86
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.65
運營效率
7.54
增長潛力
6.95
股東回報
9.01
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司估值當前評分1.80分，低於化學品行業平均值2.55分。 當前市盈率11.30，距離階段高點12.12，需上漲7.33%，距離階段最低點10.84，需下跌4.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 27/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司收益預測當前評分6.30分，低於化學品行業平均值7.30分。 CF Industries Holdings Inc股票的目標價預測平均價為97.00，最高價為111.00，最低價為78.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
20
分析師
持有
評級
95.714
目標均價
+9.47%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
13
總數
4
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CF Industries Holdings Inc
CF
20
Corteva Inc
CTVA
25
Nutrien Ltd
NTR
23
FMC Corp
FMC
21
Mosaic Co
MOS
19
Scotts Miracle-Gro Co
SMG
9
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司價格動量評分當前評分7.26分，低於化學品行業平均值8.17分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位93.77和支撐位79.28之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
86.498
賣出
MA10
86.359
賣出
MA20
85.443
賣出
MA50
90.381
賣出
MA100
88.176
賣出
MA200
86.340
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於化學品行業平均值7.92分。 機構最新持股占比104.42%，環比上季度下降0.89%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數19.74M，占比12.19%，新增持股2.79%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
Victory Capital Management Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Columbia Threadneedle Investments (US)
Boston Partners
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-03美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業化學品影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.28分，高於化學品行業平均值4.12分。 公司beta值0.94， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.92
VaR值
+3.69%
過去 240天最大回撤
+29.59%
過去240天波動率
+33.35%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.50%
過去120日
+6.50%
過去5年
+9.53%
日回報率最差
過去60日
-7.80%
過去120日
-8.50%
過去5年
-9.01%
夏普率
過去60日
-0.39
過去120日
+1.01
過去5年
+0.81
風險評估
最大回撤
過去240日
+29.59%
過去3年
+45.08%
過去5年
+49.10%
收益回撤比
過去240日
+0.33
過去3年
-0.09
過去5年
+0.69
偏度
過去240日
-0.76
過去3年
-0.18
過去5年
-0.02
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.35%
過去5年
+39.90%
標準化真實波幅
過去240日
+2.78%
過去5年
+3.07%
下行波動調整收益
過去120日
+119.88%
過去240日
+119.88%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.09%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.78%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.76%
過去120日
+1.67%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+38.52%
過去60日
+35.47%
過去120日
+28.80%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-03CF Industries Holdings Inc
CF
6.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Perimeter Solutions Inc
PRM
7.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Minerals Technologies Inc
MTX
7.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Avient Corp
AVNT
7.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Axalta Coating Systems Ltd
AXTA
7.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sherwin-Williams Co
SHW
7.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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