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CF Industries Holdings Inc

CF
92.370USD
+3.140+3.52%
收盤 01/23, 16:00美東報價延遲15分鐘
14.57B總市值
11.15本益比TTM

CF Industries Holdings Inc

92.370
+3.140+3.52%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey CF Industries Holdings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

操作建議

CF Industries Holdings Inc當前公司基本面數據相對非常健康,增長潛力很大。當前估值合理,在化學品行業排名1/69位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為93.45。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

CF Industries Holdings Inc評分

相關信息

行業排名
1 / 69
全市場排名
11 / 4538
所屬行業
化學品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

CF Industries Holdings Inc亮點

亮點風險
CF Industries Holdings, Inc. is a global manufacturer of hydrogen and nitrogen products. The Company is focused on decarbonizing its ammonia production network to enable low-carbon hydrogen and nitrogen products for energy, fertilizer, emissions abatement and other industrial activities. The Company's segments include Ammonia, Granular Urea, UAN, AN and Other. Ammonia segment produces anhydrous ammonia (ammonia), which is the base product that it manufactures (containing 82% nitrogen and 18% hydrogen). Granular Urea segment produces granular urea, which contains 46% nitrogen. UAN segment produces urea ammonium nitrate solution (UAN). AN segment produces ammonium nitrate (AN). Other segment primarily includes products, such as diesel exhaust fluid (DEF), urea liquor and nitric acid. Its manufacturing complexes in the United States, Canada, and the United Kingdom, a storage, transportation and distribution network in North America, and logistics capabilities enable a global reach.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率29.80%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率29.80%
估值高估
公司最新PB估值3.00,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股164.86M股,環比增加0.03%
布蘭德斯投資公司持倉
明星投資者布蘭德斯投資公司持倉,最新持倉1.09K股

分析師目標

基於 21 分析師
持有
評級
93.451
目標均價
+1.73%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

CF Industries Holdings Inc當前的財務評分為9.79分,在化學品行業排名第1/69位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入1.66B,同比增長21.09%, 淨利潤同比增長27.90%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.79
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.63

運營效率

10.00

增長潛力

10.00

股東回報

9.32

CF Industries Holdings Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

CF Industries Holdings Inc估值當前評分為8.95分,在化學品行業排名1/69位。 當前市盈率11.15,距離階段高點15.18,需上漲36.12%,距離階段最低點3.99,需下跌64.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.95
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 1/69
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

CF Industries Holdings Inc收益預測當前評分為6.38分,在化學品行業排名第52/69位。 目標價預測平均價為93.00,最高價為111.00,最低價為80.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.38
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 21 分析師
持有
評級
93.451
目標均價
+1.73%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

12
總數
2
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CF Industries Holdings Inc
CF
21
Corteva Inc
CTVA
25
Nutrien Ltd
NTR
24
Mosaic Co
MOS
20
Scotts Miracle-Gro Co
SMG
7
ICL Group Ltd
ICL
3
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

CF Industries Holdings Inc價格動量評分當前為9.60分,在化學品行業排名第2/69位。 目前股價在壓力位98.23和支撐位81.20之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.26
評分變化
0.34

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.436
買入
RSI(14)
70.879
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.937
超買
ATR(14)
3.442
高波動
CCI(14)
124.241
買入
Williams %R
3.053
超買
TRIX(12,20)
0.508
賣出
StochRSI(14)
49.741
中性
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
89.728
買入
MA10
86.655
買入
MA20
82.607
買入
MA50
80.624
買入
MA100
83.436
買入
MA200
85.640
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

CF Industries Holdings Inc機構持股評分當前為10.00分,在化學品行業排名第1/69位。 機構最新持股佔比116.25%,環比上季度增長0.58%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數19.69M,佔比12.62%,減少持股2.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.69M
-0.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.52M
+2.00%
State Street Investment Management (US)
7.97M
-0.16%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
6.72M
-7.87%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
6.30M
+8.88%
Victory Capital Management Inc.
5.01M
+10.59%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.39M
-0.07%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.71M
-20.78%
Boston Partners
3.59M
+15.32%
Columbia Threadneedle Investments (US)
3.32M
+2.47%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業化學品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 CF Industries Holdings Inc風險評估評分當前為8.60分,在化學品行業排名第11/69位。 beta值0.69, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.60
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.69
VaR值
+3.66%
過去 240天最大回撤
+25.75%
過去240天波動率
+34.19%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.96%
過去120日
+5.18%
過去5年
+9.53%
日回報率最差
過去60日
-5.12%
過去120日
-7.80%
過去5年
-9.01%
夏普率
過去60日
+1.05
過去120日
+0.13
過去5年
+0.65

風險評估

最大回撤
過去240日
+25.75%
過去3年
+29.59%
過去5年
+49.10%
收益回撤比
過去240日
+0.38
過去3年
+0.20
過去5年
+0.39
偏度
過去240日
-0.53
過去3年
-0.17
過去5年
-0.08

波動性

已實現波動率
過去240日
+34.19%
過去5年
+39.14%
標準化真實波幅
過去240日
+2.68%
過去5年
+2.96%
下行波動調整收益
過去120日
+18.28%
過去240日
+18.28%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.51%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.92%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.76%
過去120日
+1.67%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+38.52%
過去60日
+35.47%
過去120日
+28.80%

同行公司對比

化學品
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Linde PLC
Linde PLC
LIN
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Air Products and Chemicals Inc
Air Products and Chemicals Inc
APD
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stepan Co
Stepan Co
SCL
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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